美晨科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
美晨科技(300237) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,206.64104,466.1187,942.8369,462.7051,419.06
收到的税费返还0.0827.025.594.344.25
收到的其他与经营活动有关的现金5,129.984,617.185,801.645,530.435,112.30
经营活动现金流入小计21,336.70109,110.3193,750.0774,997.4856,535.62
购买商品、接受劳务支付的现金6,625.3872,277.8149,835.7440,372.4823,017.53
支付给职工以及为职工支付的现金6,227.5226,515.3919,761.8113,990.118,652.54
支付的各项税费1,398.556,459.375,320.853,818.282,887.78
支付的其他与经营活动有关的现金7,338.149,173.1616,632.7912,479.4315,333.30
经营活动现金流出小计21,589.58114,425.7491,551.1870,660.2949,891.15
经营活动产生的现金流量净额-252.89-5,315.432,198.884,337.196,644.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,634.5019,167.6414,913.1210,503.972,128.62
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.997.106.354.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--851.52------
收到的其他与投资活动有关的现金1.81--434.034.001.00
投资活动现金流入小计2,636.3120,029.1515,354.2510,514.322,134.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金403.271,157.041,356.791,040.45540.19
投资所支付的现金2,004.11195.95241.91174.63121.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,407.391,352.981,598.701,215.08662.13
投资活动产生的现金流量净额228.9318,676.1613,755.559,299.231,472.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,213.55141,084.76112,360.0077,105.0026,697.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5.8518,125.3414,291.6510,369.627,675.00
筹资活动现金流入小计12,219.41159,210.10126,651.6587,474.6234,372.50
偿还债务支付的现金13,654.94146,997.65125,698.1787,090.9437,080.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,586.1216,226.518,210.205,900.862,490.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,555.588,971.407,954.543,378.88
筹资活动现金流出小计15,241.06170,779.74142,879.77100,946.3342,949.67
筹资活动产生的现金流量净额-3,021.65-11,569.64-16,228.12-13,471.71-8,577.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.2344.4137.2636.339.38
五、现金及现金等价物净增加额-3,035.381,835.50-236.42201.04-450.87
加:期初现金及现金等价物余额5,981.914,146.414,146.414,146.414,146.41
六、期末现金及现金等价物余额2,946.535,981.913,909.994,347.443,695.54
附注
净利润---58,977.34---19,493.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,447.73---7,780.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,446.82--5,557.08--
无形资产摊销--672.15--346.42--
长期待摊费用摊销--553.78--353.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.90---42.29--
固定资产报废损失--541.44--240.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,347.92--13,758.90--
投资损失---963.10---267.66--
递延所得税资产减少---212.54--102.26--
递延所得税负债增加---2,596.08---28.60--
存货的减少--26,749.36--8,806.85--
经营性应收项目的减少--39,776.64--9,858.15--
经营性应付项目的增加---59,360.71---10,035.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,855.04--2,910.87--
经营活动产生现金流量净额---5,315.43--4,337.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,981.91--4,347.44--
现金的期初余额--4,146.41--4,146.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,835.50--201.04--
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