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| 美晨科技(300237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,206.64 | 104,466.11 | 87,942.83 | 69,462.70 | 51,419.06 |
| 收到的税费返还 | 0.08 | 27.02 | 5.59 | 4.34 | 4.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,129.98 | 4,617.18 | 5,801.64 | 5,530.43 | 5,112.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,336.70 | 109,110.31 | 93,750.07 | 74,997.48 | 56,535.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,625.38 | 72,277.81 | 49,835.74 | 40,372.48 | 23,017.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,227.52 | 26,515.39 | 19,761.81 | 13,990.11 | 8,652.54 |
| 支付的各项税费 | 1,398.55 | 6,459.37 | 5,320.85 | 3,818.28 | 2,887.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,338.14 | 9,173.16 | 16,632.79 | 12,479.43 | 15,333.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,589.58 | 114,425.74 | 91,551.18 | 70,660.29 | 49,891.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -252.89 | -5,315.43 | 2,198.88 | 4,337.19 | 6,644.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,634.50 | 19,167.64 | 14,913.12 | 10,503.97 | 2,128.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.99 | 7.10 | 6.35 | 4.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 851.52 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.81 | -- | 434.03 | 4.00 | 1.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,636.31 | 20,029.15 | 15,354.25 | 10,514.32 | 2,134.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 403.27 | 1,157.04 | 1,356.79 | 1,040.45 | 540.19 |
| 投资所支付的现金 | 2,004.11 | 195.95 | 241.91 | 174.63 | 121.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,407.39 | 1,352.98 | 1,598.70 | 1,215.08 | 662.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 228.93 | 18,676.16 | 13,755.55 | 9,299.23 | 1,472.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,213.55 | 141,084.76 | 112,360.00 | 77,105.00 | 26,697.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.85 | 18,125.34 | 14,291.65 | 10,369.62 | 7,675.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,219.41 | 159,210.10 | 126,651.65 | 87,474.62 | 34,372.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,654.94 | 146,997.65 | 125,698.17 | 87,090.94 | 37,080.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,586.12 | 16,226.51 | 8,210.20 | 5,900.86 | 2,490.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,555.58 | 8,971.40 | 7,954.54 | 3,378.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,241.06 | 170,779.74 | 142,879.77 | 100,946.33 | 42,949.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,021.65 | -11,569.64 | -16,228.12 | -13,471.71 | -8,577.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.23 | 44.41 | 37.26 | 36.33 | 9.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,035.38 | 1,835.50 | -236.42 | 201.04 | -450.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,981.91 | 4,146.41 | 4,146.41 | 4,146.41 | 4,146.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,946.53 | 5,981.91 | 3,909.99 | 4,347.44 | 3,695.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -58,977.34 | -- | -19,493.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,447.73 | -- | -7,780.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,446.82 | -- | 5,557.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 672.15 | -- | 346.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 553.78 | -- | 353.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.90 | -- | -42.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 541.44 | -- | 240.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,347.92 | -- | 13,758.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -963.10 | -- | -267.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -212.54 | -- | 102.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,596.08 | -- | -28.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,749.36 | -- | 8,806.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 39,776.64 | -- | 9,858.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -59,360.71 | -- | -10,035.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,855.04 | -- | 2,910.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,315.43 | -- | 4,337.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,981.91 | -- | 4,347.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,146.41 | -- | 4,146.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,835.50 | -- | 201.04 | -- |
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