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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
美晨生态(300237) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,501.98 | 84,863.34 | 52,329.02 | 167,315.80 | 130,638.26 |
收到的税费返还 | 1,761.35 | 1,719.31 | 132.17 | 1,384.35 | 782.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,246.81 | 15,338.76 | 9,763.53 | 36,441.61 | 44,620.28 |
经营活动现金流入小计 | 147,510.13 | 101,921.41 | 62,224.71 | 205,141.76 | 176,041.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,900.32 | 63,365.10 | 45,191.36 | 127,847.03 | 109,095.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,583.27 | 14,935.92 | 8,526.13 | 35,537.36 | 25,882.87 |
支付的各项税费 | 5,469.81 | 4,079.24 | 2,804.58 | 7,949.52 | 6,822.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,248.47 | 19,954.01 | 14,575.21 | 30,289.95 | 40,000.15 |
经营活动现金流出小计 | 140,201.88 | 102,334.27 | 71,097.27 | 201,623.86 | 181,801.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,308.26 | -412.87 | -8,872.55 | 3,517.90 | -5,760.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,496.59 | 2,494.44 | 1,968.42 | 11,200.58 | 9,789.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | 15.40 | 15.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.27 | 7.46 | 6.80 | 591.71 | 289.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30.00 | 33.30 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.42 | 20.42 | -- | -- | 166.28 |
投资活动现金流入小计 | 3,582.29 | 2,570.63 | 1,975.22 | 11,807.69 | 10,260.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,216.54 | 1,672.83 | 1,100.22 | 14,808.73 | 3,747.10 |
投资所支付的现金 | 14,397.51 | 12,112.80 | 10,690.29 | 29,259.11 | 28,842.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,366.65 | 4,366.65 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 289.25 | 21.07 | 20.89 | -- | 210.00 |
投资活动现金流出小计 | 23,903.31 | 13,806.70 | 11,811.40 | 48,434.49 | 37,166.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,321.01 | -11,236.07 | -9,836.19 | -36,626.79 | -26,906.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 450.00 | 200.00 | 200.00 | 1,088.07 | 2,438.03 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,088.07 | 400.00 |
取得借款收到的现金 | 238,132.00 | 136,562.00 | 58,550.00 | 242,589.03 | 188,358.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,964.02 | 30,579.34 | 17,642.33 | 86,002.37 | 86,358.46 |
筹资活动现金流入小计 | 334,546.02 | 167,341.34 | 76,392.33 | 329,679.47 | 277,154.49 |
偿还债务支付的现金 | 213,499.80 | 101,024.94 | 61,953.76 | 182,353.82 | 136,246.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,459.05 | 9,821.77 | 5,298.75 | 25,274.94 | 16,743.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,251.28 | 44,374.91 | 9,786.55 | 88,627.71 | 103,043.40 |
筹资活动现金流出小计 | 342,210.14 | 155,221.61 | 77,039.06 | 296,256.48 | 256,034.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,664.12 | 12,119.72 | -646.73 | 33,422.99 | 21,120.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.69 | 13.37 | -3.99 | -19.96 | -17.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,641.19 | 484.15 | -19,359.46 | 294.15 | -11,563.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,348.45 | 31,284.31 | 31,284.31 | 30,990.17 | 30,990.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,707.26 | 31,768.47 | 11,924.85 | 31,284.31 | 19,427.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -26,804.01 | -- | -38,660.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2,101.40 | -- | 3,111.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,293.11 | -- | 7,721.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 394.43 | -- | 581.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 826.16 | -- | 1,419.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.25 | -- | 64.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.64 | -- | 17.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,571.85 | -- | 26,725.60 | -- |
投资损失 | -- | -717.21 | -- | -722.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 539.50 | -- | -223.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 391.41 | -- | 1,400.08 | -- |
存货的减少 | -- | 6,417.44 | -- | 42,628.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,003.53 | -- | -658.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,525.70 | -- | -26,303.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 11,241.22 | -- | -13,583.85 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -412.87 | -- | 3,517.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 31,768.47 | -- | 31,284.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 31,284.31 | -- | 30,990.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 484.15 | -- | 294.15 | -- |
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