美晨生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美晨生态(300237) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,221.6889,661.7053,479.13135,666.00118,501.98
收到的税费返还86.0974.1348.302,041.651,761.35
收到的其他与经营活动有关的现金25,134.5517,535.7315,841.7119,580.2227,246.81
经营活动现金流入小计156,442.32107,271.5569,369.14157,287.87147,510.13
购买商品、接受劳务支付的现金84,769.6258,129.2239,171.1998,663.5983,900.32
支付给职工以及为职工支付的现金21,201.5213,307.747,202.6128,966.4921,583.27
支付的各项税费4,657.333,361.481,483.486,979.675,469.81
支付的其他与经营活动有关的现金38,748.6924,847.0514,896.8222,214.7229,248.47
经营活动现金流出小计149,377.1699,645.5062,754.11156,824.48140,201.88
经营活动产生的现金流量净额7,065.167,626.066,615.04463.397,308.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,075.463,664.942,101.503,362.613,496.59
取得投资收益所收到的现金15.410.41--30.8115.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,683.391,672.016.12624.5320.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------35.8030.00
收到的其他与投资活动有关的现金11.0011.001.0020.0020.42
投资活动现金流入小计11,785.255,348.352,108.624,073.753,582.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,411.226,596.295,063.8712,386.699,216.54
投资所支付的现金1,019.07807.80593.9814,475.8414,397.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21.5021.5021.5022.00289.25
投资活动现金流出小计9,451.797,425.585,679.3426,884.5323,903.31
投资活动产生的现金流量净额2,333.46-2,077.23-3,570.73-22,810.77-20,321.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,422.702,422.702,072.70627.03450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------627.03--
取得借款收到的现金322,404.68207,003.68125,818.00474,189.40238,132.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金90,759.2768,985.7440,452.2461,193.2195,964.02
筹资活动现金流入小计415,586.66278,412.12168,342.94536,009.64334,546.02
偿还债务支付的现金326,729.32222,508.62132,743.99424,017.52213,499.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,004.3510,679.275,686.1533,732.9715,459.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金82,964.0750,963.4830,659.9180,269.02113,251.28
筹资活动现金流出小计425,697.73284,151.37169,090.05538,019.51342,210.14
筹资活动产生的现金流量净额-10,111.07-5,739.25-747.10-2,009.87-7,664.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.1016.07-1.43-24.5335.69
五、现金及现金等价物净增加额-690.35-174.342,295.78-24,381.78-20,641.19
加:期初现金及现金等价物余额6,902.536,902.536,902.5331,284.3131,348.45
六、期末现金及现金等价物余额6,212.176,728.199,198.316,902.5310,707.26
附注
净利润---26,546.61---138,502.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,490.41--83,583.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,117.22--9,965.34--
无形资产摊销--395.53--728.03--
长期待摊费用摊销--378.10--1,391.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--111.80---188.25--
固定资产报废损失--63.61--17.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,363.52--29,488.23--
投资损失--561.17---2,316.40--
递延所得税资产减少--556.65---14,645.61--
递延所得税负债增加---50.79--497.77--
存货的减少--10,039.39---1,420.44--
经营性应收项目的减少---11,314.36--44,610.26--
经营性应付项目的增加---2,580.98--5,429.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15,971.41---18,277.90--
经营活动产生现金流量净额--7,626.06--463.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,728.19--6,902.53--
现金的期初余额--6,902.53--31,283.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------1.00--
现金及现金等价物的净增加额---174.34---24,381.78--
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