北京君正

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北京君正(300223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,327.6043,673.247,571.6536,586.4526,144.91
收到的税费返还1,658.20650.26289.092,082.151,554.71
收到的其他与经营活动有关的现金4,901.232,038.33602.964,262.483,164.57
经营活动现金流入小计133,887.0346,361.838,463.7142,931.0830,864.19
购买商品、接受劳务支付的现金79,335.1431,288.417,046.2027,366.0319,642.78
支付给职工以及为职工支付的现金19,494.996,232.362,160.556,176.744,658.80
支付的各项税费2,907.071,611.43124.311,892.621,374.41
支付的其他与经营活动有关的现金18,825.106,773.753,444.015,977.104,087.61
经营活动现金流出小计120,562.3045,905.9512,775.0741,412.4929,763.60
经营活动产生的现金流量净额13,324.73455.88-4,311.371,518.591,100.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金247,667.84161,655.1648,288.49240,305.29138,038.87
取得投资收益所收到的现金1,583.621,271.08279.423,327.911,648.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.605.605.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--75,560.56------
投资活动现金流入小计249,257.06238,492.4048,573.51243,633.21139,687.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,837.861,671.58648.82267.22130.74
投资所支付的现金202,540.01141,200.0152,500.00240,120.00151,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额61,706.27--------
支付的其他与投资活动有关的现金------8,000.00--
投资活动现金流出小计269,084.15142,871.5953,148.82248,387.22152,020.74
投资活动产生的现金流量净额-19,827.0895,620.81-4,575.31-4,754.02-12,332.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金149,821.41221.42112.112,872.192,499.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计149,821.41221.42112.112,872.192,499.74
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------603.41601.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.220.220.22----
筹资活动现金流出小计0.220.220.22603.41601.32
筹资活动产生的现金流量净额149,821.19221.19111.892,268.781,898.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,504.46219.68-3.3029.9117.90
五、现金及现金等价物净增加额128,814.3796,517.57-8,778.08-936.73-9,315.97
加:期初现金及现金等价物余额15,123.4515,123.4515,123.4516,060.1816,060.18
六、期末现金及现金等价物余额143,937.83111,641.026,345.3715,123.456,744.22
附注
净利润--1,144.04--5,865.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--167.69--217.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--749.90--287.51--
无形资产摊销--1,306.69--80.16--
长期待摊费用摊销--9.70--86.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.03------
固定资产报废损失------0.17--
公允价值变动损失---24.13---60.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---258.54---28.74--
投资损失---1,206.28---3,172.83--
递延所得税资产减少--202.60---131.49--
递延所得税负债增加---625.09--6.76--
存货的减少---56.34---3,355.47--
经营性应收项目的减少--4,713.87--38.14--
经营性应付项目的增加---5,665.22--1,631.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------53.44--
经营活动产生现金流量净额--455.88--1,518.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,641.02--15,123.45--
现金的期初余额--15,123.45--16,060.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--96,517.57---936.73--
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