北京君正

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北京君正(300223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,463.637,346.3727,937.3519,139.9711,895.89
收到的税费返还1,078.71470.601,207.89746.03440.84
收到的其他与经营活动有关的现金2,505.10193.063,473.601,418.611,093.69
经营活动现金流入小计20,047.458,010.0432,618.8421,304.6013,430.42
购买商品、接受劳务支付的现金10,748.965,769.5816,290.4814,477.3110,109.23
支付给职工以及为职工支付的现金3,238.821,920.575,685.254,389.922,973.84
支付的各项税费857.40534.251,515.14877.01356.84
支付的其他与经营活动有关的现金3,012.36911.375,490.902,512.381,193.67
经营活动现金流出小计17,857.559,135.7728,981.7622,256.6214,633.58
经营活动产生的现金流量净额2,189.90-1,125.733,637.07-952.02-1,203.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,093.3219,669.37252,753.52165,221.83135,297.90
取得投资收益所收到的现金1,485.15121.953,088.471,778.301,493.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.190.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105,578.4719,791.33255,842.18167,000.22136,791.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71.7362.421,049.83792.28759.18
投资所支付的现金96,100.0026,500.00246,898.00160,498.00134,998.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计96,171.7326,562.42247,947.83161,290.28135,757.18
投资活动产生的现金流量净额9,406.74-6,771.097,894.355,709.941,033.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,156.5224.06762.60750.65742.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,156.5224.06762.60750.65742.06
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金603.63--337.65337.65337.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计603.63--337.65337.65337.65
筹资活动产生的现金流量净额552.8924.06424.95413.00404.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.53-11.8823.9121.5410.26
五、现金及现金等价物净增加额12,152.06-7,884.6411,980.285,192.46245.37
加:期初现金及现金等价物余额16,060.1816,050.144,079.914,079.914,079.91
六、期末现金及现金等价物余额28,212.248,165.5016,060.189,272.374,325.28
附注
净利润3,696.18--1,351.54--1,186.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备30.13--1,378.56---11.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧145.50--310.92--155.53
无形资产摊销40.08--95.51--42.87
长期待摊费用摊销49.96--82.81--40.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----3.07--1.19
公允价值变动损失-186.11--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用0.65---21.22---7.39
投资损失-1,412.30---2,900.69---1,398.87
递延所得税资产减少-81.24---279.18--23.07
递延所得税负债增加20.84--------
存货的减少-460.27--1,873.73---384.83
经营性应收项目的减少932.74---826.09---2,412.24
经营性应付项目的增加-639.70--2,379.30--1,562.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他53.44--188.80----
经营活动产生现金流量净额2,189.90--3,637.07---1,203.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,212.24--16,060.18----
现金的期初余额16,060.18--4,079.91----
现金等价物的期末余额--------4,325.28
现金等价物的期初余额--------4,079.91
现金及现金等价物的净增加额12,152.06--11,980.28--245.37
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