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| 鸿利智汇(300219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,222.64 | 128,465.08 | 411,775.98 | 323,784.80 | 220,963.97 |
| 收到的税费返还 | 1,956.20 | 409.93 | 3,395.67 | 2,878.93 | 2,014.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,908.14 | 807.19 | 4,373.60 | 5,653.73 | 3,823.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,086.98 | 129,682.20 | 419,545.26 | 332,317.46 | 226,802.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,829.01 | 78,367.97 | 278,033.71 | 225,467.39 | 152,043.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,846.38 | 20,333.30 | 72,759.38 | 52,405.65 | 36,570.98 |
| 支付的各项税费 | 4,069.66 | 2,087.81 | 8,326.28 | 6,362.53 | 4,667.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,984.50 | 3,978.96 | 21,192.18 | 13,362.06 | 8,792.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,729.55 | 104,768.04 | 380,311.55 | 297,597.63 | 202,074.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,357.42 | 24,914.16 | 39,233.70 | 34,719.83 | 24,728.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,708.47 | 708.47 | 6,190.17 | 4,170.65 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269.10 | -- | 877.08 | 196.39 | 3.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,369.15 | 1,368.13 | 101.15 | 110.16 | 105.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,303.79 | 1,183.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.38 | 3,049.98 | 5,322.92 | 4,418.96 | 4,335.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,847.09 | 5,126.58 | 12,491.32 | 10,199.95 | 6,628.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,869.05 | 5,552.52 | 30,780.11 | 22,160.69 | 13,457.50 |
| 投资所支付的现金 | 10,027.53 | -- | 15,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 203.83 | 203.83 | 3,401.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,896.58 | 5,552.52 | 45,983.94 | 35,364.52 | 29,859.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,049.49 | -425.94 | -33,492.63 | -25,164.57 | -23,230.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,408.00 | 25,408.00 | 80,143.71 | 74,617.22 | 48,857.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,973.88 | 8,129.02 | 28,386.60 | 17,853.72 | 10,675.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,381.88 | 33,537.02 | 108,530.31 | 92,470.94 | 59,532.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,952.92 | 14,951.92 | 80,875.68 | 68,864.68 | 43,364.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,556.44 | 861.13 | 11,191.68 | 2,873.13 | 2,339.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 445.91 | 445.91 | 276.04 | 276.04 | 276.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,996.27 | 7,134.09 | 31,057.98 | 20,905.39 | 13,751.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,505.64 | 22,947.15 | 123,125.34 | 92,643.21 | 59,455.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,123.76 | 10,589.88 | -14,595.03 | -172.27 | 77.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -494.73 | -338.10 | 108.27 | 145.95 | 185.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,689.45 | 34,739.99 | -8,745.68 | 9,528.95 | 1,760.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,955.62 | 49,955.62 | 58,701.30 | 58,701.30 | 58,701.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,645.07 | 84,695.61 | 49,955.62 | 68,230.25 | 60,461.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,344.97 | -- | 10,011.83 | -- | 1,743.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,460.63 | -- | 5,503.67 | -- | 1,196.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,329.73 | -- | 19,881.61 | -- | 9,772.30 |
| 无形资产摊销 | 415.59 | -- | 1,215.89 | -- | 581.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,216.13 | -- | 2,995.59 | -- | 1,352.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.55 | -- | -2.40 | -- | -1.81 |
| 固定资产报废损失 | 14.71 | -- | 79.50 | -- | 26.86 |
| 公允价值变动损失 | -37.91 | -- | 2,120.43 | -- | 2.93 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,542.10 | -- | 1,572.30 | -- | 763.11 |
| 投资损失 | 290.73 | -- | -1,708.76 | -- | -773.03 |
| 递延所得税资产减少 | -60.38 | -- | 1,307.94 | -- | -796.09 |
| 递延所得税负债增加 | -279.02 | -- | -436.67 | -- | -338.54 |
| 存货的减少 | -9,857.38 | -- | -10,451.92 | -- | 3,747.50 |
| 经营性应收项目的减少 | 10,578.24 | -- | -16,078.41 | -- | 20,946.04 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,718.98 | -- | 22,594.61 | -- | -14,678.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 436.16 | -- | 254.94 | -- | 1,006.57 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,357.42 | -- | 39,233.70 | -- | 24,728.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,645.07 | -- | 49,955.62 | -- | 60,461.55 |
| 现金的期初余额 | 49,955.62 | -- | 58,701.30 | -- | 58,701.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,689.45 | -- | -8,745.68 | -- | 1,760.26 |
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