电科院

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
电科院(300215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,662.1532,166.1716,178.1966,901.9049,163.82
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,425.623,258.001,822.802,101.911,774.14
经营活动现金流入小计51,087.7735,424.1718,000.9969,003.8150,937.96
购买商品、接受劳务支付的现金4,619.612,619.811,378.524,848.333,737.23
支付给职工以及为职工支付的现金15,360.8210,734.935,941.6220,148.7914,146.56
支付的各项税费1,457.08915.971,141.035,039.623,771.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,333.902,438.73350.9612,127.081,415.28
经营活动现金流出小计23,771.4116,709.448,812.1342,163.8223,070.50
经营活动产生的现金流量净额27,316.3618,714.739,188.8626,839.9927,867.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.983.008.700.280.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,559.6618,559.6618,559.6654,778.4648,747.89
投资活动现金流入小计18,563.6418,562.6618,568.3554,778.7348,748.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,839.884,504.622,773.665,244.756,260.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,500.006,500.006,500.0051,200.0036,200.00
投资活动现金流出小计13,339.8811,004.629,273.6656,444.7542,460.01
投资活动产生的现金流量净额5,223.767,558.049,294.69-1,666.026,288.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,500.0018,500.0013,500.00121,195.00111,395.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------547.48--
筹资活动现金流入小计18,500.0018,500.0013,500.00121,742.48111,395.00
偿还债务支付的现金64,321.4659,023.4651,793.00162,490.26144,857.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,336.221,696.051,004.037,423.835,611.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------843.67--
支付其他与筹资活动有关的现金59.0059.00------
筹资活动现金流出小计66,716.6860,778.5152,797.03169,914.09150,468.90
筹资活动产生的现金流量净额-48,216.68-42,278.51-39,297.03-48,171.61-39,073.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.038.47-92.820.061.09
五、现金及现金等价物净增加额-15,669.53-15,997.27-20,906.30-22,997.58-4,917.16
加:期初现金及现金等价物余额33,300.0533,300.0533,300.0556,297.6256,297.62
六、期末现金及现金等价物余额17,630.5117,302.7712,393.7533,300.0551,380.47
附注
净利润---742.35--3,389.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--80.47--2,242.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,008.71--28,732.71--
无形资产摊销--71.51--153.20--
长期待摊费用摊销--223.90--514.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.18--0.30--
公允价值变动损失---24.81--665.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,378.57--4,825.24--
投资损失---56.04---191.25--
递延所得税资产减少---74.81--100.96--
递延所得税负债增加--0.24---184.81--
存货的减少--37.65---53.42--
经营性应收项目的减少--5,295.91---12,909.76--
经营性应付项目的增加---2,513.25---445.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,714.73--26,839.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,302.77--33,300.05--
现金的期初余额--33,300.05--56,297.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,997.27---22,997.58--
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