电科院

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
电科院(300215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,551.9182,403.5558,987.6640,680.3418,441.34
收到的税费返还238.74--------
收到的其他与经营活动有关的现金530.793,218.90749.95573.13219.61
经营活动现金流入小计11,321.4485,622.4459,737.6141,253.4718,660.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,076.558,056.405,400.003,302.311,092.22
支付给职工以及为职工支付的现金4,214.9519,097.3012,819.388,429.524,275.48
支付的各项税费1,062.825,225.673,600.702,323.291,475.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,360.443,612.053,023.811,429.30778.82
经营活动现金流出小计7,714.7635,991.4224,843.9015,484.427,622.31
经营活动产生的现金流量净额3,606.6749,631.0234,893.7125,769.0411,038.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,971.88--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.750.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,971.880.750.60----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,433.8330,570.3416,648.9410,347.504,079.02
投资所支付的现金--1,430.001,430.001,430.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,400.001,900.001,900.001,900.001,900.00
投资活动现金流出小计14,833.8333,900.3419,978.9413,677.506,779.02
投资活动产生的现金流量净额-12,861.96-33,899.59-19,978.34-13,677.50-6,779.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,375.0056,927.3054,152.3023,435.0015,713.00
发行债券收到的现金------30,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金93.68--------
筹资活动现金流入小计65,468.6856,927.3054,152.3053,435.0015,713.00
偿还债务支付的现金6,587.5065,464.3251,274.5246,677.8117,946.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,608.6415,770.8214,479.3613,397.102,970.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00540.00540.00540.00--
筹资活动现金流出小计10,196.1481,775.1466,293.8760,614.9120,917.53
筹资活动产生的现金流量净额55,272.53-24,847.84-12,141.57-7,179.91-5,204.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额46,017.25-9,116.412,773.804,911.64-944.91
加:期初现金及现金等价物余额46,838.1555,954.5655,954.5655,954.5655,954.56
六、期末现金及现金等价物余额92,855.4046,838.1558,728.3760,866.2055,009.65
附注
净利润--16,735.86--6,790.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--398.84------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,406.29--13,570.19--
无形资产摊销--238.34--108.41--
长期待摊费用摊销--385.13--163.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.19------
固定资产报废损失--4.57------
公允价值变动损失--244.71------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,399.83--2,682.61--
投资损失----------
递延所得税资产减少---77.20---0.75--
递延所得税负债增加--93.42---11.55--
存货的减少---11.61---12.59--
经营性应收项目的减少---2,601.43---603.55--
经营性应付项目的增加--1,409.07--3,030.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------50.99--
经营活动产生现金流量净额--49,631.02--25,769.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,838.15--60,866.20--
现金的期初余额--55,954.56--55,954.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,116.41--4,911.64--
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