电科院

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
电科院(300215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,560.5130,350.8310,551.9182,403.5558,987.66
收到的税费返还238.74238.74238.74----
收到的其他与经营活动有关的现金3,824.962,636.46530.793,218.90749.95
经营活动现金流入小计52,624.2133,226.0311,321.4485,622.4459,737.61
购买商品、接受劳务支付的现金3,861.252,371.701,076.558,056.405,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金11,969.827,942.174,214.9519,097.3012,819.38
支付的各项税费2,070.741,134.051,062.825,225.673,600.70
支付的其他与经营活动有关的现金3,004.682,403.581,360.443,612.053,023.81
经营活动现金流出小计20,906.5013,851.507,714.7635,991.4224,843.90
经营活动产生的现金流量净额31,717.7119,374.533,606.6749,631.0234,893.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,971.88----
取得投资收益所收到的现金106.06--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.750.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,410.771,971.88------
投资活动现金流入小计4,516.831,971.881,971.880.750.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,720.5119,250.3312,433.8330,570.3416,648.94
投资所支付的现金------1,430.001,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,400.002,400.002,400.001,900.001,900.00
投资活动现金流出小计27,120.5121,650.3314,833.8333,900.3419,978.94
投资活动产生的现金流量净额-22,603.68-19,678.46-12,861.96-33,899.59-19,978.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金137,425.00133,425.0065,375.0056,927.3054,152.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金93.6893.6893.68----
筹资活动现金流入小计137,518.68133,518.6865,468.6856,927.3054,152.30
偿还债务支付的现金51,307.7247,054.466,587.5065,464.3251,274.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,844.6836,047.872,608.6415,770.8214,479.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,175.001,000.001,000.00540.00540.00
筹资活动现金流出小计90,327.4084,102.3310,196.1481,775.1466,293.87
筹资活动产生的现金流量净额47,191.2749,416.3455,272.53-24,847.84-12,141.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额56,305.3149,112.4146,017.25-9,116.412,773.80
加:期初现金及现金等价物余额46,838.1546,838.1546,838.1555,954.5655,954.56
六、期末现金及现金等价物余额103,143.4695,950.5792,855.4046,838.1558,728.37
附注
净利润--3,130.83--16,735.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--79.04--398.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------27,406.29--
无形资产摊销--15,501.73--238.34--
长期待摊费用摊销--109.38--385.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------5.19--
固定资产报废损失--0.18--4.57--
公允价值变动损失---1,113.67--244.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,075.11--5,399.83--
投资损失---8.83------
递延所得税资产减少--117.53---77.20--
递延所得税负债增加--13.27--93.42--
存货的减少---59.21---11.61--
经营性应收项目的减少---1,424.48---2,601.43--
经营性应付项目的增加---1,046.35--1,409.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,374.53--49,631.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,950.57--46,838.15--
现金的期初余额--46,838.15--55,954.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,112.41---9,116.41--
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