电科院

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
电科院(300215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,680.3418,441.3473,931.4951,832.7032,346.78
收到的税费返还----11,307.6811,307.68--
收到的其他与经营活动有关的现金573.13219.612,787.861,830.531,652.74
经营活动现金流入小计41,253.4718,660.9588,027.0364,970.9133,999.52
购买商品、接受劳务支付的现金3,302.311,092.226,225.144,603.463,016.56
支付给职工以及为职工支付的现金8,429.524,275.4816,806.6711,066.587,170.13
支付的各项税费2,323.291,475.791,939.071,613.53613.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,429.30778.823,712.553,042.772,333.81
经营活动现金流出小计15,484.427,622.3128,683.4220,326.3313,133.91
经营活动产生的现金流量净额25,769.0411,038.6359,343.6044,644.5820,865.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----52.39----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----13.5713.570.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,600.00----
投资活动现金流入小计----1,665.9613.570.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,347.504,079.0220,452.2114,438.389,441.50
投资所支付的现金1,430.00800.001,600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,900.001,900.001,600.001,600.001,600.00
投资活动现金流出小计13,677.506,779.0223,652.2116,038.3811,041.50
投资活动产生的现金流量净额-13,677.50-6,779.02-21,986.25-16,024.81-11,040.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,435.0015,713.0098,373.3977,328.3972,828.39
发行债券收到的现金30,000.00--23,000.0023,000.0023,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,435.0015,713.00121,373.39100,328.3995,828.39
偿还债务支付的现金46,677.8117,946.67136,469.95111,570.8379,473.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,397.102,970.8615,333.9613,586.1212,044.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金540.00--1,707.00----
筹资活动现金流出小计60,614.9120,917.53153,510.91125,156.9591,517.52
筹资活动产生的现金流量净额-7,179.91-5,204.53-32,137.52-24,828.564,310.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,911.64-944.915,219.833,791.2114,135.65
加:期初现金及现金等价物余额55,954.5655,954.5650,734.7350,734.7350,734.73
六、期末现金及现金等价物余额60,866.2055,009.6555,954.5654,525.9464,870.38
附注
净利润6,790.76--12,845.72--5,240.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----664.91--99.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,570.19--26,132.00--13,006.84
无形资产摊销108.41--206.94--101.74
长期待摊费用摊销163.65--328.16--170.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.79----
固定资产报废损失----0.95--0.95
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,682.61--5,853.38--3,040.66
投资损失-----52.39----
递延所得税资产减少-0.75---1.21---15.12
递延所得税负债增加-11.55--29.05---0.45
存货的减少-12.59--4.48--5.27
经营性应收项目的减少-603.55--10,697.16---455.08
经营性应付项目的增加3,030.87--2,636.24---329.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他50.99--------
经营活动产生现金流量净额25,769.04--59,343.60--20,865.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额60,866.20--55,954.56--64,870.38
现金的期初余额55,954.56--50,734.73--50,734.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,911.64--5,219.83--14,135.65
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