电科院

- 300215

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电科院(300215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,707.6516,429.3072,228.1748,560.5130,350.83
收到的税费返还----238.74238.74238.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,776.511,486.544,917.513,824.962,636.46
经营活动现金流入小计41,484.1617,915.8477,384.4252,624.2133,226.03
购买商品、接受劳务支付的现金3,607.241,607.035,610.563,861.252,371.70
支付给职工以及为职工支付的现金8,930.614,324.1916,894.3211,969.827,942.17
支付的各项税费1,857.691,261.033,131.922,070.741,134.05
支付的其他与经营活动有关的现金2,129.671,144.123,614.863,004.682,403.58
经营活动现金流出小计16,525.218,336.3729,251.6620,906.5013,851.50
经营活动产生的现金流量净额24,958.949,579.4748,132.7631,717.7119,374.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------106.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.072.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金35,595.6012,457.426,828.054,410.771,971.88
投资活动现金流入小计35,604.6812,460.026,828.054,516.831,971.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,296.105,610.7228,796.7624,720.5119,250.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36,600.0018,000.0017,200.002,400.002,400.00
投资活动现金流出小计47,896.1023,610.7245,996.7627,120.5121,650.33
投资活动产生的现金流量净额-12,291.42-11,150.71-39,168.71-22,603.68-19,678.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,000.0029,000.00147,425.00137,425.00133,425.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----93.6893.6893.68
筹资活动现金流入小计51,000.0029,000.00147,518.68137,518.68133,518.68
偿还债务支付的现金80,491.4646,310.7570,602.2251,307.7247,054.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,818.453,205.0939,812.2237,844.6836,047.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----43.94----
支付其他与筹资活动有关的现金77.00--8,514.971,175.001,000.00
筹资活动现金流出小计96,386.9149,515.84118,929.4190,327.4084,102.33
筹资活动产生的现金流量净额-45,386.91-20,515.8428,589.2647,191.2749,416.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.64-1.60-2.30----
五、现金及现金等价物净增加额-32,724.03-22,088.6837,551.0256,305.3149,112.41
加:期初现金及现金等价物余额84,389.1784,389.1746,838.1546,838.1546,838.15
六、期末现金及现金等价物余额51,665.1462,300.5084,389.17103,143.4695,950.57
附注
净利润8,382.45--8,726.99--3,130.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备163.04--230.64--79.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,360.35--30,610.45----
无形资产摊销151.94--314.95--15,501.73
长期待摊费用摊销87.53--209.45--109.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.15--------
固定资产报废损失65.16--2.32--0.18
公允价值变动损失-239.66--597.56---1,113.67
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,841.47--8,730.71--4,075.11
投资损失-169.16---65.00---8.83
递延所得税资产减少8.46---112.36--117.53
递延所得税负债增加-26.18--53.78--13.27
存货的减少182.89---111.08---59.21
经营性应收项目的减少-4,139.95---837.53---1,424.48
经营性应付项目的增加1,254.99---218.10---1,046.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额24,958.94--48,132.76--19,374.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,665.14--84,389.17--95,950.57
现金的期初余额84,389.17--46,838.15--46,838.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-32,724.03--37,551.02--49,112.41
下载全部历史数据到excel中 返回页顶