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| 电科院(300215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,434.12 | 65,393.03 | 47,820.92 | 31,751.96 | 15,494.71 |
| 收到的税费返还 | -- | 25.74 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156.54 | 982.96 | 613.32 | 551.30 | 722.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,590.66 | 66,401.74 | 48,434.24 | 32,303.25 | 16,217.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,490.00 | 4,736.98 | 3,287.73 | 2,285.82 | 978.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,635.92 | 20,909.15 | 15,910.23 | 11,066.14 | 6,388.51 |
| 支付的各项税费 | 1,195.11 | 3,771.91 | 3,067.00 | 2,055.89 | 1,004.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 492.73 | 6,243.24 | 5,525.25 | 1,362.23 | 1,266.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,813.76 | 35,661.28 | 27,790.21 | 16,770.09 | 9,638.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,776.90 | 30,740.45 | 20,644.03 | 15,533.16 | 6,578.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 494.20 | 437.10 | 437.10 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 57.11 | 57.11 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 31.02 | 31.63 | 31.63 | 7.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,513.88 | 3,513.88 | 3,513.88 | 3,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,039.10 | 4,039.71 | 4,039.71 | 3,507.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 224.28 | 2,095.55 | 1,568.45 | 666.30 | 315.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,667.96 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 224.28 | 9,763.51 | 5,068.45 | 4,166.30 | 3,815.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224.28 | -5,724.41 | -1,028.74 | -126.59 | -308.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 29,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 29,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 12,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,379.04 | 49,277.98 | 29,703.38 | 27,981.39 | 19,135.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 433.85 | 4,684.50 | 4,174.73 | 1,080.48 | 510.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 63.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,812.89 | 54,025.49 | 33,878.11 | 29,061.88 | 19,646.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,187.11 | -24,525.49 | -16,878.11 | -12,061.88 | -7,646.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.40 | -115.57 | -8.82 | -5.66 | -4.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,731.34 | 374.99 | 2,728.37 | 3,339.03 | -1,380.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,700.19 | 34,325.20 | 34,325.20 | 34,325.20 | 34,325.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,431.53 | 34,700.19 | 37,053.56 | 37,664.23 | 32,944.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,286.43 | -- | 474.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 582.28 | -- | 1.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,760.65 | -- | 14,015.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 137.35 | -- | 68.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 755.52 | -- | 367.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.03 | -- | -6.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.21 | -- | 6.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -509.75 | -- | 654.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,095.00 | -- | 936.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -70.99 | -- | -70.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -586.09 | -- | -368.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 187.75 | -- | -0.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3.94 | -- | -3.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,923.53 | -- | -121.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 975.94 | -- | -448.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,740.45 | -- | 15,533.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,700.19 | -- | 37,664.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,325.20 | -- | 34,325.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 374.99 | -- | 3,339.03 | -- |
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