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| 电科院(300215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,101.97 | 61,456.19 | 42,288.18 | 26,584.70 | 13,434.12 |
| 收到的税费返还 | -- | 246.04 | 244.87 | 3.32 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58.36 | 4,007.96 | 3,865.14 | 3,744.71 | 156.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,160.33 | 65,710.19 | 46,398.20 | 30,332.73 | 13,590.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,099.11 | 4,619.42 | 3,005.60 | 1,951.05 | 1,490.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,388.58 | 20,511.34 | 16,089.45 | 11,455.81 | 6,635.92 |
| 支付的各项税费 | 967.28 | 4,296.75 | 3,378.88 | 2,422.04 | 1,195.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 520.20 | 2,816.51 | 1,991.30 | 1,505.75 | 492.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,975.16 | 32,244.02 | 24,465.23 | 17,334.64 | 9,813.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,185.17 | 33,466.17 | 21,932.97 | 12,998.08 | 3,776.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 357.20 | 357.20 | 357.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.78 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,036.42 | 15,066.20 | 3,504.41 | 1,500.56 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,202.32 | 15,431.92 | 3,870.13 | 1,866.28 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 249.14 | 4,457.87 | 3,909.31 | 2,817.39 | 224.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | 37,500.00 | 19,000.00 | 11,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,249.14 | 41,957.87 | 22,909.31 | 14,317.39 | 224.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 953.18 | -26,525.95 | -19,039.18 | -12,451.11 | -224.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,926.59 | 27,981.26 | 18,096.67 | 13,424.24 | 2,379.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 476.97 | 1,822.21 | 1,545.26 | 1,188.32 | 433.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,403.57 | 29,817.27 | 19,641.93 | 14,612.56 | 2,812.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,596.43 | -17,317.27 | -9,641.93 | -4,612.56 | 7,187.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.49 | 29.75 | 33.62 | 119.26 | -8.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,627.29 | -10,347.30 | -6,714.53 | -3,946.32 | 10,731.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,352.89 | 34,700.19 | 34,700.19 | 34,700.19 | 34,700.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,980.18 | 24,352.89 | 27,985.66 | 30,753.87 | 45,431.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 746.42 | -- | -2,602.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 466.17 | -- | -32.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,569.61 | -- | 12,810.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 136.81 | -- | 67.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 783.94 | -- | 393.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.60 | -- | 0.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -561.83 | -- | -185.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,417.66 | -- | 1,219.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,085.44 | -- | -193.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -117.51 | -- | 38.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -93.15 | -- | -16.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14.22 | -- | -13.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,752.85 | -- | 4,697.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 408.80 | -- | -3,214.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,466.17 | -- | 12,998.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,352.89 | -- | 30,753.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,700.19 | -- | 34,700.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,347.30 | -- | -3,946.32 | -- |
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