纳川股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
纳川股份(300198) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,021.6848,317.9929,823.69173,512.00127,278.56
收到的税费返还31.41165.81189.1253.3953.39
收到的其他与经营活动有关的现金28,488.8214,235.707,261.4633,942.9227,259.56
经营活动现金流入小计103,541.9062,719.5037,274.26207,508.31154,591.51
购买商品、接受劳务支付的现金60,018.3738,841.8623,536.21113,989.2684,283.87
支付给职工以及为职工支付的现金6,590.874,648.362,538.629,155.696,996.59
支付的各项税费2,715.752,502.101,554.348,819.936,723.59
支付的其他与经营活动有关的现金38,476.6118,780.477,214.7834,035.4329,902.94
经营活动现金流出小计107,801.6064,772.7834,843.94166,000.30127,906.99
经营活动产生的现金流量净额-4,259.70-2,053.282,430.3241,508.0026,684.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------860.00860.07
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.40----192.8216.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,763.226,764.823,495.4513,891.707,795.82
投资活动现金流入小计8,763.626,764.823,495.4514,944.528,672.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,975.8512,286.447,863.7131,911.5621,944.16
投资所支付的现金962.03862.03862.032,040.002,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,778.561,686.82860.006,384.151,123.74
投资活动现金流出小计23,716.4414,835.309,585.7440,335.7125,107.90
投资活动产生的现金流量净额-14,952.82-8,070.48-6,090.29-25,391.19-16,435.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,176.62245.00--837.50837.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,176.62245.00----837.50
取得借款收到的现金59,309.5827,835.5513,486.9677,904.9165,539.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60,486.2028,080.5513,486.9678,742.4166,377.24
偿还债务支付的现金46,452.0228,933.4314,088.8594,138.7673,151.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,650.601,060.45500.094,256.362,494.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,344.41922.20675.151,844.401,383.30
筹资活动现金流出小计49,447.0330,916.0815,264.09100,239.5377,029.08
筹资活动产生的现金流量净额11,039.17-2,835.53-1,777.14-21,497.12-10,651.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-435.19-161.63-31.43-1,551.57-1,301.65
五、现金及现金等价物净增加额-8,608.54-13,120.93-5,468.53-6,931.88-1,704.07
加:期初现金及现金等价物余额29,340.3229,340.3229,340.3236,272.2036,272.20
六、期末现金及现金等价物余额20,731.7816,219.3923,871.7929,340.3234,568.12
附注
净利润--37,940.93---40,167.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49.12--11,865.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,100.67--4,330.71--
无形资产摊销--71.04--139.77--
长期待摊费用摊销--174.12--393.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.03---50.94--
固定资产报废损失------12.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,147.62--3,362.48--
投资损失---50,057.56--30,264.29--
递延所得税资产减少--8,704.39---11,675.61--
递延所得税负债增加--3,762.27---52.82--
存货的减少--191.28---1,876.85--
经营性应收项目的减少--18,113.89--4,813.06--
经营性应付项目的增加---24,253.09--40,149.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,053.28--41,508.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------29,340.32--
现金的期初余额------36,272.20--
现金等价物的期末余额--16,219.39------
现金等价物的期初余额--29,340.32------
现金及现金等价物的净增加额---13,120.93---6,931.88--
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