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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
维尔利(300190) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,262.44 | 101,950.29 | 57,957.84 | 239,042.40 | 161,424.76 |
收到的税费返还 | 509.11 | 311.70 | 84.10 | 4,437.95 | 1,125.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,729.27 | 5,930.09 | 3,447.72 | 8,420.02 | 9,629.34 |
经营活动现金流入小计 | 166,500.82 | 108,192.09 | 61,489.66 | 251,900.37 | 172,179.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,606.25 | 72,082.56 | 47,672.83 | 162,855.96 | 116,962.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,497.35 | 21,916.05 | 11,455.03 | 42,754.65 | 31,585.61 |
支付的各项税费 | 6,253.46 | 4,932.44 | 2,941.01 | 9,555.99 | 7,832.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,480.37 | 11,148.90 | 5,758.24 | 20,428.26 | 17,969.88 |
经营活动现金流出小计 | 177,837.43 | 110,079.95 | 67,827.10 | 235,594.86 | 174,350.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,336.61 | -1,887.86 | -6,337.44 | 16,305.51 | -2,171.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 262.77 | 210.40 | -- | 1,392.36 | 294.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.95 | 160.95 | 7.33 | 37.75 | 39.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,145.62 | 1,145.62 | 1,116.97 | 3,820.00 | 3,820.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,985.15 | 25,985.77 | 13,000.00 | 44,844.75 | 119,011.44 |
投资活动现金流入小计 | 46,055.48 | 27,502.74 | 14,124.30 | 50,094.85 | 123,165.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,588.00 | 12,969.95 | 9,085.20 | 34,348.94 | 23,314.95 |
投资所支付的现金 | 605.00 | 686.60 | 250.00 | 5,805.61 | 2,293.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | 100.00 | -- | 347.50 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,258.80 | 17,807.80 | 10,507.80 | 41,030.00 | 115,148.40 |
投资活动现金流出小计 | 42,551.80 | 31,564.35 | 19,843.00 | 81,532.05 | 140,756.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,503.68 | -4,061.61 | -5,718.71 | -31,437.20 | -17,591.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,614.40 | 550.00 | 60.00 | 919.00 | 819.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,614.40 | 550.00 | 60.00 | 919.00 | 819.00 |
取得借款收到的现金 | 119,501.73 | 79,391.73 | 36,100.00 | 219,350.24 | 160,140.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,359.27 | 5,361.84 | 2,133.02 | 14,988.84 | 5,727.53 |
筹资活动现金流入小计 | 126,475.40 | 85,303.57 | 38,293.02 | 235,258.08 | 166,686.53 |
偿还债务支付的现金 | 132,406.49 | 89,947.82 | 33,375.99 | 203,063.18 | 141,450.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,200.45 | 10,509.80 | 2,456.80 | 18,712.13 | 17,272.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,540.35 | 8,416.45 | 4,682.65 | 16,700.86 | 10,568.85 |
筹资活动现金流出小计 | 151,147.29 | 108,874.07 | 40,515.44 | 238,476.16 | 169,292.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,671.89 | -23,570.50 | -2,222.42 | -3,218.09 | -2,605.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.63 | 154.63 | 25.25 | 95.19 | -56.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,350.19 | -29,365.34 | -14,253.32 | -18,254.59 | -22,425.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,235.48 | 71,235.48 | 71,235.48 | 89,490.07 | 89,490.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,885.29 | 41,870.14 | 56,982.16 | 71,235.48 | 67,064.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,675.95 | -- | -46,531.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -3,925.88 | -- | 28,994.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,373.40 | -- | 8,613.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,610.87 | -- | 17,752.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 945.08 | -- | 1,305.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -372.85 | -- | -14.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.24 | -- | -20.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 2,314.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,692.77 | -- | 14,014.21 | -- |
投资损失 | -- | -2,738.66 | -- | -3,116.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 367.01 | -- | -6,512.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,496.48 | -- | -8,181.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,014.67 | -- | 45,908.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,005.65 | -- | -38,386.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,887.86 | -- | 16,305.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,870.14 | -- | 71,235.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 71,235.48 | -- | 89,490.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,365.34 | -- | -18,254.59 | -- |
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