维尔利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
维尔利(300190) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,864.4296,561.9647,199.00254,456.85154,470.00
收到的税费返还2,173.051,681.881,203.611,757.561,017.02
收到的其他与经营活动有关的现金6,541.343,544.711,087.9310,861.7613,390.58
经营活动现金流入小计156,578.81101,788.5549,490.54267,076.17168,877.60
购买商品、接受劳务支付的现金132,921.6280,844.4932,950.52181,353.75133,438.94
支付给职工以及为职工支付的现金23,268.8816,895.8010,653.5425,105.6620,541.39
支付的各项税费14,253.7811,326.916,493.1614,047.789,062.64
支付的其他与经营活动有关的现金14,310.378,374.014,525.1127,023.2622,833.91
经营活动现金流出小计184,754.64117,441.2154,622.32247,530.45185,876.88
经营活动产生的现金流量净额-28,175.83-15,652.66-5,131.7819,545.72-16,999.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17.1710.0010.00----
取得投资收益所收到的现金17.4013.9713.97120.7615.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额87.3042.226.006.7210.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,257.07-1,032.50------
收到的其他与投资活动有关的现金3,420.701,794.02623.229,560.323,417.33
投资活动现金流入小计15,799.65827.71653.199,687.803,443.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,657.2921,185.2410,782.0054,557.1032,929.36
投资所支付的现金3,218.75352.75148.758,200.377,563.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------46.71
投资活动现金流出小计34,876.0421,537.9910,930.7562,757.4740,539.57
投资活动产生的现金流量净额-19,076.39-20,710.28-10,277.56-53,069.67-37,096.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----196.00441.00221.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------441.00--
取得借款收到的现金141,034.8290,419.5245,736.21116,241.0996,208.83
发行债券收到的现金90,663.8790,663.87------
收到其他与筹资活动有关的现金3,879.202,848.77324.2518,808.405,965.04
筹资活动现金流入小计235,577.89183,932.1646,256.46135,490.49102,394.86
偿还债务支付的现金124,122.5576,712.4036,670.7099,393.6466,429.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,077.9911,689.121,973.2112,238.2610,262.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,746.605,415.722,275.916,958.847,634.55
筹资活动现金流出小计152,947.1393,817.2440,919.82118,590.7484,326.68
筹资活动产生的现金流量净额82,630.7690,114.925,336.6316,899.7418,068.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-214.6054.89--95.1272.75
五、现金及现金等价物净增加额35,163.9453,806.87-10,072.71-16,529.09-35,954.70
加:期初现金及现金等价物余额60,230.5060,230.5060,230.5076,759.5976,759.59
六、期末现金及现金等价物余额95,394.44114,037.3750,157.8060,230.5040,804.88
附注
净利润--16,344.94--32,130.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---386.94--5,124.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,341.13--15,427.81--
无形资产摊销--1,872.46--4,522.75--
长期待摊费用摊销--111.18--143.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.29---3.71--
固定资产报废损失--0.38------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,533.87--7,155.61--
投资损失---370.04--73.25--
递延所得税资产减少--71.98---240.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---28,323.80---42,866.70--
经营性应收项目的减少---31,002.87---33,462.70--
经营性应付项目的增加--13,153.74--31,541.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,652.66--19,545.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--114,037.37--60,230.50--
现金的期初余额--60,230.50--76,759.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--53,806.87---16,529.09--
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