维尔利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
维尔利(300190) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,262.44101,950.2957,957.84239,042.40161,424.76
收到的税费返还509.11311.7084.104,437.951,125.42
收到的其他与经营活动有关的现金7,729.275,930.093,447.728,420.029,629.34
经营活动现金流入小计166,500.82108,192.0961,489.66251,900.37172,179.51
购买商品、接受劳务支付的现金121,606.2572,082.5647,672.83162,855.96116,962.36
支付给职工以及为职工支付的现金30,497.3521,916.0511,455.0342,754.6531,585.61
支付的各项税费6,253.464,932.442,941.019,555.997,832.70
支付的其他与经营活动有关的现金19,480.3711,148.905,758.2420,428.2617,969.88
经营活动现金流出小计177,837.43110,079.9567,827.10235,594.86174,350.55
经营活动产生的现金流量净额-11,336.61-1,887.86-6,337.4416,305.51-2,171.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--------
取得投资收益所收到的现金262.77210.40--1,392.36294.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额161.95160.957.3337.7539.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,145.621,145.621,116.973,820.003,820.00
收到的其他与投资活动有关的现金43,985.1525,985.7713,000.0044,844.75119,011.44
投资活动现金流入小计46,055.4827,502.7414,124.3050,094.85123,165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,588.0012,969.959,085.2034,348.9423,314.95
投资所支付的现金605.00686.60250.005,805.612,293.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100.00100.00--347.50--
支付的其他与投资活动有关的现金25,258.8017,807.8010,507.8041,030.00115,148.40
投资活动现金流出小计42,551.8031,564.3519,843.0081,532.05140,756.95
投资活动产生的现金流量净额3,503.68-4,061.61-5,718.71-31,437.20-17,591.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,614.40550.0060.00919.00819.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,614.40550.0060.00919.00819.00
取得借款收到的现金119,501.7379,391.7336,100.00219,350.24160,140.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,359.275,361.842,133.0214,988.845,727.53
筹资活动现金流入小计126,475.4085,303.5738,293.02235,258.08166,686.53
偿还债务支付的现金132,406.4989,947.8233,375.99203,063.18141,450.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,200.4510,509.802,456.8018,712.1317,272.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,540.358,416.454,682.6516,700.8610,568.85
筹资活动现金流出小计151,147.29108,874.0740,515.44238,476.16169,292.34
筹资活动产生的现金流量净额-24,671.89-23,570.50-2,222.42-3,218.09-2,605.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响154.63154.6325.2595.19-56.78
五、现金及现金等价物净增加额-32,350.19-29,365.34-14,253.32-18,254.59-22,425.58
加:期初现金及现金等价物余额71,235.4871,235.4871,235.4889,490.0789,490.07
六、期末现金及现金等价物余额38,885.2941,870.1456,982.1671,235.4867,064.49
附注
净利润--1,675.95---46,531.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,925.88--28,994.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,373.40--8,613.15--
无形资产摊销--13,610.87--17,752.05--
长期待摊费用摊销--945.08--1,305.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---372.85---14.82--
固定资产报废损失--1.24---20.18--
公允价值变动损失------2,314.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,692.77--14,014.21--
投资损失---2,738.66---3,116.64--
递延所得税资产减少--367.01---6,512.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,496.48---8,181.07--
经营性应收项目的减少---13,014.67--45,908.49--
经营性应付项目的增加---8,005.65---38,386.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,887.86--16,305.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,870.14--71,235.48--
现金的期初余额--71,235.48--89,490.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,365.34---18,254.59--
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