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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国投智能(300188) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,344.53 | 77,203.32 | 37,139.27 | 222,530.16 | 134,964.30 |
收到的税费返还 | 1,649.78 | 1,074.33 | 802.70 | 3,491.13 | 2,392.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,611.22 | 5,350.57 | 2,709.21 | 16,994.07 | 10,544.94 |
经营活动现金流入小计 | 141,605.53 | 83,628.21 | 40,651.17 | 243,015.37 | 147,901.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,883.45 | 65,091.85 | 41,393.16 | 131,697.76 | 111,469.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,347.24 | 36,053.21 | 20,307.84 | 83,254.16 | 64,270.28 |
支付的各项税费 | 9,443.27 | 7,628.07 | 6,290.78 | 14,666.76 | 12,043.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,147.44 | 10,544.85 | 5,104.09 | 27,218.92 | 17,367.01 |
经营活动现金流出小计 | 173,821.39 | 119,317.98 | 73,095.88 | 256,837.59 | 205,150.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,215.86 | -35,689.77 | -32,444.72 | -13,822.23 | -57,249.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 9,181.65 | 10,249.72 |
取得投资收益所收到的现金 | 268.97 | 266.29 | 254.28 | 16.94 | 175.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 3.04 | 2.08 | 5.21 | 3.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,272.26 | 4,269.34 | 4,256.36 | 9,203.81 | 10,428.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,968.62 | 8,122.75 | 5,162.18 | 11,656.53 | 10,359.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 294.00 | 294.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,968.62 | 8,122.75 | 5,162.18 | 11,950.53 | 10,653.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,696.36 | -3,853.41 | -905.82 | -2,746.73 | -225.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 67,846.55 | 95.55 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 92.70 | 92.70 |
取得借款收到的现金 | 28,480.00 | 13,480.00 | 8,480.00 | 59,370.08 | 42,434.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.04 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,480.05 | 13,480.05 | 8,480.05 | 127,224.66 | 42,529.93 |
偿还债务支付的现金 | 27,220.00 | 12,200.00 | 5,700.00 | 33,464.76 | 4,053.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,414.70 | 4,760.98 | 442.74 | 10,923.52 | 10,681.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 936.70 | 486.70 | 236.70 | 1,101.40 | 568.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,695.18 | 1,181.29 | 145.28 | 5,809.72 | 4,486.33 |
筹资活动现金流出小计 | 34,329.88 | 18,142.26 | 6,288.02 | 50,197.99 | 19,221.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,849.83 | -4,662.21 | 2,192.03 | 77,026.67 | 23,308.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.21 | 62.85 | 9.26 | 112.17 | 117.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,698.84 | -44,142.55 | -31,149.25 | 60,569.89 | -34,048.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 137,094.07 | 137,094.07 | 137,094.07 | 76,524.19 | 76,524.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,395.23 | 92,951.53 | 105,944.83 | 137,094.07 | 42,475.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -28,979.44 | -- | 17,138.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 592.04 | -- | 13,629.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,552.30 | -- | 5,361.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,297.10 | -- | 8,332.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 616.08 | -- | 1,347.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -69.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44.86 | -- | 37.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 329.45 | -- | 1,227.55 | -- |
投资损失 | -- | 553.72 | -- | -7.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 62.22 | -- | -3,082.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 103.04 | -- | 31.50 | -- |
存货的减少 | -- | -10,525.27 | -- | -1,311.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,685.65 | -- | -45,939.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,185.40 | -- | -13,471.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -35,689.77 | -- | -13,822.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 92,951.53 | -- | 137,094.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 137,094.07 | -- | 76,524.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,142.55 | -- | 60,569.89 | -- |
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