国投智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国投智能(300188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,344.5377,203.3237,139.27222,530.16134,964.30
收到的税费返还1,649.781,074.33802.703,491.132,392.14
收到的其他与经营活动有关的现金7,611.225,350.572,709.2116,994.0710,544.94
经营活动现金流入小计141,605.5383,628.2140,651.17243,015.37147,901.38
购买商品、接受劳务支付的现金96,883.4565,091.8541,393.16131,697.76111,469.38
支付给职工以及为职工支付的现金51,347.2436,053.2120,307.8483,254.1664,270.28
支付的各项税费9,443.277,628.076,290.7814,666.7612,043.97
支付的其他与经营活动有关的现金16,147.4410,544.855,104.0927,218.9217,367.01
经营活动现金流出小计173,821.39119,317.9873,095.88256,837.59205,150.64
经营活动产生的现金流量净额-32,215.86-35,689.77-32,444.72-13,822.23-57,249.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.004,000.004,000.009,181.6510,249.72
取得投资收益所收到的现金268.97266.29254.2816.94175.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.303.042.085.213.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,272.264,269.344,256.369,203.8110,428.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,968.628,122.755,162.1811,656.5310,359.77
投资所支付的现金------294.00294.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,968.628,122.755,162.1811,950.5310,653.77
投资活动产生的现金流量净额-7,696.36-3,853.41-905.82-2,746.73-225.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.050.050.0567,846.5595.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.050.050.0592.7092.70
取得借款收到的现金28,480.0013,480.008,480.0059,370.0842,434.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------8.04--
筹资活动现金流入小计28,480.0513,480.058,480.05127,224.6642,529.93
偿还债务支付的现金27,220.0012,200.005,700.0033,464.764,053.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,414.704,760.98442.7410,923.5210,681.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润936.70486.70236.701,101.40568.27
支付其他与筹资活动有关的现金1,695.181,181.29145.285,809.724,486.33
筹资活动现金流出小计34,329.8818,142.266,288.0250,197.9919,221.62
筹资活动产生的现金流量净额-5,849.83-4,662.212,192.0377,026.6723,308.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.2162.859.26112.17117.94
五、现金及现金等价物净增加额-45,698.84-44,142.55-31,149.2560,569.89-34,048.40
加:期初现金及现金等价物余额137,094.07137,094.07137,094.0776,524.1976,524.19
六、期末现金及现金等价物余额91,395.2392,951.53105,944.83137,094.0742,475.78
附注
净利润---28,979.44--17,138.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--592.04--13,629.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,552.30--5,361.33--
无形资产摊销--5,297.10--8,332.84--
长期待摊费用摊销--616.08--1,347.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------69.22--
固定资产报废损失--44.86--37.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--329.45--1,227.55--
投资损失--553.72---7.77--
递延所得税资产减少--62.22---3,082.23--
递延所得税负债增加--103.04--31.50--
存货的减少---10,525.27---1,311.56--
经营性应收项目的减少--5,685.65---45,939.95--
经营性应付项目的增加---13,185.40---13,471.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---35,689.77---13,822.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,951.53--137,094.07--
现金的期初余额--137,094.07--76,524.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,142.55--60,569.89--
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