美亚柏科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美亚柏科(300188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,236.4523,344.28210,021.9895,896.2349,814.40
收到的税费返还1,475.431,098.834,300.913,268.152,259.67
收到的其他与经营活动有关的现金6,977.713,628.0814,037.0510,376.345,579.06
经营活动现金流入小计74,689.5828,071.19228,359.94109,540.7257,653.13
购买商品、接受劳务支付的现金60,232.9437,628.0093,286.2658,605.2744,404.45
支付给职工以及为职工支付的现金35,753.3323,580.6752,098.6043,478.9927,862.01
支付的各项税费9,824.288,536.5015,507.8313,050.1310,410.49
支付的其他与经营活动有关的现金14,800.397,950.3027,853.6622,796.3415,680.85
经营活动现金流出小计120,610.9377,695.47188,746.35137,930.7398,357.80
经营活动产生的现金流量净额-45,921.35-49,624.2839,613.59-28,390.01-40,704.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,378.1823,947.0096,681.3372,843.0761,030.88
取得投资收益所收到的现金4,617.405,001.75771.61794.64481.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,007.91----
投资活动现金流入小计35,995.5728,948.7598,461.1173,637.7161,512.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,683.862,596.1417,755.1712,559.935,421.29
投资所支付的现金21,600.0010,700.0070,080.9825,849.9421,483.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,283.8613,296.1487,836.1538,409.8726,904.29
投资活动产生的现金流量净额8,711.7215,652.6110,624.9735,227.8434,608.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,432.461,432.468,414.108,414.108,414.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----225.00225.00225.00
取得借款收到的现金6,717.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------29.0029.00
筹资活动现金流入小计8,149.461,432.468,414.108,443.108,443.10
偿还债务支付的现金77.8338.60148.75110.8073.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,650.18164.026,446.066,425.636,403.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润344.34--------
支付其他与筹资活动有关的现金105.72--273.16258.03--
筹资活动现金流出小计7,833.72202.626,867.966,794.466,476.68
筹资活动产生的现金流量净额315.741,229.841,546.141,648.641,966.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.9614.0435.6326.803.76
五、现金及现金等价物净增加额-36,897.86-32,727.7851,820.338,513.27-4,126.24
加:期初现金及现金等价物余额79,533.7879,533.7827,713.4427,713.4427,713.44
六、期末现金及现金等价物余额42,635.9246,806.0079,533.7836,226.7123,587.20
附注
净利润-92.65--28,870.92---1,046.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,035.24--5,353.16--846.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,268.66--3,935.88--1,935.72
无形资产摊销1,687.53--2,645.31--1,220.51
长期待摊费用摊销449.08--881.51--491.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失28.72--36.16--23.83
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-79.76---446.71---337.83
投资损失174.95--16.20--1.64
递延所得税资产减少-139.08---1,518.08---416.72
递延所得税负债增加-5.92---18.15---9.08
存货的减少-3,441.02---7,978.24---8,442.97
经营性应收项目的减少-6,652.27---22,485.78--273.59
经营性应付项目的增加-42,459.18--27,417.59---36,128.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,304.35--2,903.84--884.42
经营活动产生现金流量净额-45,921.35--39,613.59---40,704.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额42,635.92--79,533.78--23,587.20
现金的期初余额79,533.78--27,713.44--27,713.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-36,897.86--51,820.33---4,126.24
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