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| 力源信息(300184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,302.82 | 159,349.89 | 624,578.98 | 465,693.06 | 297,322.36 |
| 收到的税费返还 | 952.14 | 29.20 | 590.44 | 81.92 | 72.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,467.19 | 1,176.56 | 3,764.44 | 2,592.23 | 1,522.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 358,722.16 | 160,555.64 | 628,933.86 | 468,367.20 | 298,916.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,039.15 | 142,118.07 | 564,238.51 | 417,924.31 | 245,990.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,577.79 | 8,718.49 | 27,738.12 | 20,932.88 | 14,093.35 |
| 支付的各项税费 | 4,532.73 | 2,784.16 | 13,670.26 | 9,726.28 | 6,782.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,751.52 | 8,934.33 | 17,866.94 | 9,133.01 | 7,748.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 358,901.19 | 162,555.04 | 623,513.84 | 457,716.47 | 274,614.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179.03 | -1,999.40 | 5,420.02 | 10,650.72 | 24,302.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 334.61 | 46.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.47 | 15.20 | 2.61 | 0.21 | 0.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.80 | 54.80 | 1,763.21 | 841.93 | 664.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 91.27 | 70.00 | 1,765.82 | 1,176.75 | 711.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 967.19 | 604.93 | 1,764.99 | 1,366.67 | 1,130.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66.14 | 71.12 | 1,603.01 | 902.43 | 1,263.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,033.34 | 676.06 | 3,368.00 | 2,269.11 | 2,394.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -942.07 | -606.06 | -1,602.18 | -1,092.36 | -1,682.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,466.26 | 55,466.43 | 159,869.65 | 115,848.39 | 74,781.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,927.06 | 1,603.10 | 26,297.49 | 25,490.33 | 20,590.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,393.32 | 57,069.54 | 186,167.13 | 141,338.72 | 95,371.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,849.93 | 48,220.83 | 153,601.86 | 113,809.40 | 75,260.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,396.97 | 943.82 | 3,869.32 | 2,608.00 | 1,691.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,955.16 | 647.59 | 19,362.61 | 18,503.75 | 15,137.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,202.07 | 49,812.24 | 176,833.79 | 134,921.14 | 92,089.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,808.75 | 7,257.30 | 9,333.35 | 6,417.58 | 3,282.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.47 | 7.45 | -443.25 | -64.14 | 991.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,861.38 | 4,659.30 | 12,707.94 | 15,911.81 | 26,893.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,742.60 | 61,742.60 | 49,034.66 | 49,034.66 | 49,034.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,881.21 | 66,401.89 | 61,742.60 | 64,946.46 | 75,928.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,798.37 | -- | 6,635.27 | -- | 5,240.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,715.89 | -- | 3,783.80 | -- | 719.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,068.36 | -- | 2,179.85 | -- | 1,102.54 |
| 无形资产摊销 | 165.27 | -- | 334.45 | -- | 167.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 183.72 | -- | 271.84 | -- | 124.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.41 | -- | -1.25 | -- | 0.07 |
| 固定资产报废损失 | 1.11 | -- | 3.48 | -- | 3.43 |
| 公允价值变动损失 | -418.53 | -- | -487.55 | -- | -1,183.60 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,606.24 | -- | 4,997.80 | -- | 1,716.87 |
| 投资损失 | 35.61 | -- | 132.40 | -- | 494.41 |
| 递延所得税资产减少 | -1,693.73 | -- | -5,422.76 | -- | -2,236.95 |
| 递延所得税负债增加 | -316.53 | -- | 1,345.85 | -- | 1,083.78 |
| 存货的减少 | -26,998.58 | -- | -3,392.79 | -- | -4,083.85 |
| 经营性应收项目的减少 | 26,249.74 | -- | -15,907.66 | -- | 17,214.63 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,630.77 | -- | 8,819.65 | -- | 2,876.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -179.03 | -- | 5,420.02 | -- | 24,302.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,881.21 | -- | 61,742.60 | -- | 75,928.47 |
| 现金的期初余额 | 61,742.60 | -- | 49,034.66 | -- | 49,034.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,861.38 | -- | 12,707.94 | -- | 26,893.82 |
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