东软载波

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东软载波(300183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,114.6051,973.8227,056.1596,326.6375,654.33
收到的税费返还3,137.462,334.331,514.853,846.393,260.97
收到的其他与经营活动有关的现金5,514.792,044.231,118.555,697.793,734.92
经营活动现金流入小计85,766.8456,352.3829,689.55105,870.8182,650.22
购买商品、接受劳务支付的现金35,775.4623,878.978,472.4240,506.9839,662.39
支付给职工以及为职工支付的现金18,069.7012,784.577,968.8223,013.7618,289.44
支付的各项税费6,794.284,527.323,269.279,682.098,447.66
支付的其他与经营活动有关的现金7,420.716,059.724,371.1111,989.606,109.78
经营活动现金流出小计68,060.1547,250.5724,081.6285,192.4272,509.26
经营活动产生的现金流量净额17,706.699,101.825,607.9320,678.3810,140.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,000.0027,000.0011,000.005,000.0036,000.00
取得投资收益所收到的现金1,595.52733.44169.731,443.541,316.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.274.274.022.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1,878.00
收到的其他与投资活动有关的现金------1,788.00--
投资活动现金流入小计36,599.7927,737.7111,173.758,234.1439,194.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,189.242,567.911,618.646,669.535,247.54
投资所支付的现金26,000.0021,000.005,000.004,000.0032,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,189.2423,567.916,618.6410,669.5337,247.54
投资活动产生的现金流量净额6,410.554,169.804,555.10-2,435.391,946.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,388.639,388.63--16,441.9416,460.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金352.82352.82352.82581.58--
筹资活动现金流出小计9,741.459,741.45352.8217,023.5216,460.84
筹资活动产生的现金流量净额-9,741.45-9,741.45-352.82-17,023.52-16,460.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.656.020.000.3220.09
五、现金及现金等价物净增加额14,374.143,536.189,810.211,219.79-4,353.03
加:期初现金及现金等价物余额137,779.99137,779.99137,779.99136,560.19136,560.19
六、期末现金及现金等价物余额152,154.13141,316.17147,590.20137,779.99132,207.16
附注
净利润--5,863.91--17,855.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---846.56--841.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--822.62--1,457.06--
无形资产摊销--340.49--659.25--
长期待摊费用摊销--552.66--649.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.73--35.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7.64------
投资损失---733.05---1,487.86--
递延所得税资产减少---73.81---796.72--
递延所得税负债增加--62.56---39.63--
存货的减少---1,184.01---2,409.69--
经营性应收项目的减少--12,225.33---9,519.91--
经营性应付项目的增加---8,755.41--9,054.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--813.73--4,379.54--
经营活动产生现金流量净额--9,101.82--20,678.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,316.17--137,779.99--
现金的期初余额--137,779.99--136,560.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,536.18--1,219.79--
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