东软载波

- 300183

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东软载波(300183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,364.1296,981.4077,114.6051,973.8227,056.15
收到的税费返还746.883,544.713,137.462,334.331,514.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,699.088,274.995,514.792,044.231,118.55
经营活动现金流入小计28,810.08108,801.1085,766.8456,352.3829,689.55
购买商品、接受劳务支付的现金9,601.3129,830.0335,775.4623,878.978,472.42
支付给职工以及为职工支付的现金6,553.6522,308.7018,069.7012,784.577,968.82
支付的各项税费2,902.449,626.856,794.284,527.323,269.27
支付的其他与经营活动有关的现金2,297.5611,388.357,420.716,059.724,371.11
经营活动现金流出小计21,354.9673,153.9268,060.1547,250.5724,081.62
经营活动产生的现金流量净额7,455.1235,647.1817,706.699,101.825,607.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.0059,442.9935,000.0027,000.0011,000.00
取得投资收益所收到的现金121.171,079.171,595.52733.44169.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.714.274.274.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--29,000.00------
投资活动现金流入小计6,121.1789,525.8736,599.7927,737.7111,173.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金830.033,769.524,189.242,567.911,618.64
投资所支付的现金6,000.0037,000.0026,000.0021,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金74,000.0070,400.00------
投资活动现金流出小计80,830.03111,169.5230,189.2423,567.916,618.64
投资活动产生的现金流量净额-74,708.86-21,643.656,410.554,169.804,555.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--9,388.639,388.639,388.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,092.69352.82352.82352.82
筹资活动现金流出小计--10,481.319,741.459,741.45352.82
筹资活动产生的现金流量净额---10,481.31-9,741.45-9,741.45-352.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.81-5.87-1.656.020.00
五、现金及现金等价物净增加额-67,242.933,516.3514,374.143,536.189,810.21
加:期初现金及现金等价物余额141,296.33137,779.99137,779.99137,779.99137,779.99
六、期末现金及现金等价物余额74,053.40141,296.33152,154.13141,316.17147,590.20
附注
净利润--19,776.39--5,863.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--408.82---846.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,691.30--822.62--
无形资产摊销--689.72--340.49--
长期待摊费用摊销--1,015.43--552.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.46--5.73--
固定资产报废损失--9.19------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------7.64--
投资损失---3,444.41---733.05--
递延所得税资产减少--437.87---73.81--
递延所得税负债增加---66.72--62.56--
存货的减少--1,282.89---1,184.01--
经营性应收项目的减少--17,921.64--12,225.33--
经营性应付项目的增加---4,133.81---8,755.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--62.34--813.73--
经营活动产生现金流量净额--35,647.18--9,101.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,296.33--141,316.17--
现金的期初余额--137,779.99--137,779.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,516.35--3,536.18--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶