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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东软载波(300183) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,035.24 | 44,423.70 | 25,266.95 | 74,028.02 | 72,666.04 |
收到的税费返还 | 1,616.70 | 786.23 | 818.10 | 4,011.80 | 1,452.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,923.46 | 2,107.20 | 1,466.97 | 5,066.88 | 4,853.71 |
经营活动现金流入小计 | 73,575.40 | 47,317.13 | 27,552.02 | 83,106.69 | 78,972.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,638.91 | 25,854.94 | 16,758.28 | 54,032.64 | 52,764.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,693.74 | 14,403.09 | 8,370.82 | 24,205.79 | 17,837.56 |
支付的各项税费 | 7,351.07 | 4,110.89 | 2,117.49 | 9,586.54 | 8,976.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,287.30 | 4,677.74 | 3,267.08 | 12,147.09 | 8,772.70 |
经营活动现金流出小计 | 72,971.03 | 49,046.66 | 30,513.67 | 99,972.06 | 88,351.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 604.37 | -1,729.52 | -2,961.65 | -16,865.37 | -9,378.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 48,000.00 | 41,000.00 | 12,491.00 | 341.00 | 5,433.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,597.10 | 1,251.83 | 535.47 | 2,863.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.28 | 1.07 | 1.07 | 595.97 | 578.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,364.62 | 95,046.60 | 33,598.99 | 197,988.12 | 125,245.39 |
投资活动现金流入小计 | 149,962.99 | 137,299.50 | 46,626.53 | 201,788.64 | 131,256.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,528.11 | 1,283.60 | 385.38 | 5,024.39 | 3,086.38 |
投资所支付的现金 | 22,700.00 | 21,000.00 | -- | 921.43 | 72,921.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 109,612.00 | 97,267.00 | 42,599.00 | 218,254.18 | 86,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 133,840.11 | 119,550.60 | 42,984.38 | 224,200.00 | 162,907.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,122.88 | 17,748.90 | 3,642.15 | -22,411.36 | -31,651.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 133.00 | -- | -- | 67.00 | 67.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 67.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,590.48 | 1,313.27 | 211.83 | 232.33 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,723.48 | 1,313.27 | 211.83 | 399.33 | 67.00 |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,957.18 | 6,939.14 | 0.81 | 6,942.94 | 6,968.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,820.42 | 1,821.71 | 259.99 | 948.07 | 477.73 |
筹资活动现金流出小计 | 9,877.60 | 8,860.85 | 260.80 | 7,891.01 | 7,446.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,154.12 | -7,547.58 | -48.96 | -7,491.68 | -7,379.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.73 | -64.29 | -64.93 | 64.25 | 3.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,503.40 | 8,407.50 | 566.61 | -46,704.17 | -48,406.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,436.71 | 15,436.71 | 15,436.71 | 62,140.88 | 62,140.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,940.11 | 23,844.21 | 16,003.32 | 15,436.71 | 13,734.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,662.44 | -- | 16,136.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -316.75 | -- | 586.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,251.53 | -- | 2,455.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 570.93 | -- | 1,199.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 966.13 | -- | 1,294.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | -309.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.04 | -- | 1.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -450.19 | -- | -1,461.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,070.73 | -- | -3,114.28 | -- |
投资损失 | -- | -265.33 | -- | -112.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 273.82 | -- | -467.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -365.16 | -- | -393.19 | -- |
存货的减少 | -- | -1,054.63 | -- | -32,439.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,220.09 | -- | -9,361.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,443.43 | -- | 8,559.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,729.52 | -- | -16,865.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,844.21 | -- | 15,436.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,436.71 | -- | 62,140.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,407.50 | -- | -46,704.17 | -- |
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