东软载波

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东软载波(300183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,035.2444,423.7025,266.9574,028.0272,666.04
收到的税费返还1,616.70786.23818.104,011.801,452.37
收到的其他与经营活动有关的现金2,923.462,107.201,466.975,066.884,853.71
经营活动现金流入小计73,575.4047,317.1327,552.0283,106.6978,972.13
购买商品、接受劳务支付的现金39,638.9125,854.9416,758.2854,032.6452,764.63
支付给职工以及为职工支付的现金19,693.7414,403.098,370.8224,205.7917,837.56
支付的各项税费7,351.074,110.892,117.499,586.548,976.21
支付的其他与经营活动有关的现金6,287.304,677.743,267.0812,147.098,772.70
经营活动现金流出小计72,971.0349,046.6630,513.6799,972.0688,351.10
经营活动产生的现金流量净额604.37-1,729.52-2,961.65-16,865.37-9,378.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,000.0041,000.0012,491.00341.005,433.40
取得投资收益所收到的现金1,597.101,251.83535.472,863.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.281.071.07595.97578.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金100,364.6295,046.6033,598.99197,988.12125,245.39
投资活动现金流入小计149,962.99137,299.5046,626.53201,788.64131,256.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,528.111,283.60385.385,024.393,086.38
投资所支付的现金22,700.0021,000.00--921.4372,921.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金109,612.0097,267.0042,599.00218,254.1886,900.00
投资活动现金流出小计133,840.11119,550.6042,984.38224,200.00162,907.81
投资活动产生的现金流量净额16,122.8817,748.903,642.15-22,411.36-31,651.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金133.00----67.0067.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------67.00--
取得借款收到的现金------100.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,590.481,313.27211.83232.33--
筹资活动现金流入小计2,723.481,313.27211.83399.3367.00
偿还债务支付的现金100.00100.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,957.186,939.140.816,942.946,968.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,820.421,821.71259.99948.07477.73
筹资活动现金流出小计9,877.608,860.85260.807,891.017,446.51
筹资活动产生的现金流量净额-7,154.12-7,547.58-48.96-7,491.68-7,379.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.73-64.29-64.9364.253.50
五、现金及现金等价物净增加额9,503.408,407.50566.61-46,704.17-48,406.00
加:期初现金及现金等价物余额15,436.7115,436.7115,436.7162,140.8862,140.88
六、期末现金及现金等价物余额24,940.1123,844.2116,003.3215,436.7113,734.88
附注
净利润--4,662.44--16,136.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---316.75--586.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,251.53--2,455.86--
无形资产摊销--570.93--1,199.29--
长期待摊费用摊销--966.13--1,294.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.03---309.94--
固定资产报废损失--1.04--1.08--
公允价值变动损失---450.19---1,461.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,070.73---3,114.28--
投资损失---265.33---112.89--
递延所得税资产减少--273.82---467.57--
递延所得税负债增加---365.16---393.19--
存货的减少---1,054.63---32,439.91--
经营性应收项目的减少--7,220.09---9,361.75--
经营性应付项目的增加---13,443.43--8,559.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,729.52---16,865.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,844.21--15,436.71--
现金的期初余额--15,436.71--62,140.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,407.50---46,704.17--
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