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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
元力股份(300174) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,146.19 | 78,023.04 | 33,032.96 | 171,512.11 | 126,385.95 |
收到的税费返还 | 2,926.34 | 1,812.81 | 712.83 | 3,210.38 | 2,446.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,892.19 | 1,762.46 | 823.87 | 2,526.39 | 1,424.08 |
经营活动现金流入小计 | 118,964.71 | 81,598.31 | 34,569.65 | 177,248.88 | 130,256.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,802.37 | 56,100.24 | 28,190.57 | 119,823.84 | 87,199.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,364.47 | 11,209.70 | 6,896.07 | 18,436.44 | 14,053.02 |
支付的各项税费 | 8,444.64 | 5,489.70 | 2,713.38 | 6,884.11 | 4,646.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,354.05 | 3,018.99 | 1,728.23 | 6,571.39 | 4,043.11 |
经营活动现金流出小计 | 108,965.53 | 75,818.63 | 39,528.26 | 151,715.78 | 109,942.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,999.18 | 5,779.68 | -4,958.61 | 25,533.10 | 20,314.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,614.35 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.04 | 20.40 | 17.80 | 15.31 | 11.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,676.93 | 30,966.71 | -- | 10,157.71 | 10,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 56,446.32 | 32,187.11 | 1,217.80 | 11,373.02 | 11,211.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,422.53 | 16,638.63 | 6,033.05 | 29,893.17 | 20,291.56 |
投资所支付的现金 | 2,400.00 | -- | -- | 2,900.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,000.00 | 58,500.00 | 28,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 102,822.53 | 75,138.63 | 34,533.05 | 62,793.17 | 50,291.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,376.21 | -42,951.52 | -33,315.25 | -51,420.16 | -39,080.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,372.18 | -- | -- | 1,500.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 30,500.00 | 29,500.00 | 10,000.00 | 13,400.00 | 12,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.12 | 19.12 | 107.51 | 2,705.29 | 2,263.52 |
筹资活动现金流入小计 | 32,891.30 | 29,519.12 | 10,107.51 | 17,605.29 | 14,663.52 |
偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 12,400.00 | -- | 3,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,999.77 | 399.31 | 149.78 | 5,593.13 | 4,673.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 596.00 | -- | -- | 2,044.00 | 1,260.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,472.34 | 2,472.34 | -- | 3,544.54 | 3,051.30 |
筹资活动现金流出小计 | 20,972.11 | 15,271.65 | 149.78 | 12,137.67 | 7,724.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,919.18 | 14,247.47 | 9,957.72 | 5,467.63 | 6,938.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.87 | 15.98 | -16.34 | 51.84 | 77.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,412.97 | -22,908.39 | -28,332.47 | -20,367.59 | -11,749.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,636.78 | 119,636.78 | 119,636.78 | 140,004.37 | 140,004.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,223.81 | 96,728.39 | 91,304.31 | 119,636.78 | 128,254.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,270.83 | -- | 25,602.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 299.67 | -- | -144.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,650.46 | -- | 11,206.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 472.72 | -- | 895.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 188.90 | -- | 434.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.47 | -- | 2.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53.06 | -- | 1,153.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -322.38 | -- | 208.41 | -- |
投资损失 | -- | -1,912.62 | -- | -2,303.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -122.94 | -- | 182.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -209.52 | -- | -45.27 | -- |
存货的减少 | -- | 572.80 | -- | -8,448.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,344.90 | -- | -3,683.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,370.79 | -- | -547.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 445.99 | -- | 886.96 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,779.68 | -- | 25,533.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 96,728.39 | -- | 119,636.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 119,636.78 | -- | 140,004.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,908.39 | -- | -20,367.59 | -- |
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