元力股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
元力股份(300174) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,146.1978,023.0433,032.96171,512.11126,385.95
收到的税费返还2,926.341,812.81712.833,210.382,446.20
收到的其他与经营活动有关的现金2,892.191,762.46823.872,526.391,424.08
经营活动现金流入小计118,964.7181,598.3134,569.65177,248.88130,256.22
购买商品、接受劳务支付的现金80,802.3756,100.2428,190.57119,823.8487,199.65
支付给职工以及为职工支付的现金15,364.4711,209.706,896.0718,436.4414,053.02
支付的各项税费8,444.645,489.702,713.386,884.114,646.28
支付的其他与经营活动有关的现金4,354.053,018.991,728.236,571.394,043.11
经营活动现金流出小计108,965.5375,818.6339,528.26151,715.78109,942.07
经营活动产生的现金流量净额9,999.185,779.68-4,958.6125,533.1020,314.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.00--------
取得投资收益所收到的现金3,614.351,200.001,200.001,200.001,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.0420.4017.8015.3111.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金51,676.9330,966.71--10,157.7110,000.00
投资活动现金流入小计56,446.3232,187.111,217.8011,373.0211,211.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,422.5316,638.636,033.0529,893.1720,291.56
投资所支付的现金2,400.00----2,900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金78,000.0058,500.0028,500.0030,000.0030,000.00
投资活动现金流出小计102,822.5375,138.6334,533.0562,793.1750,291.56
投资活动产生的现金流量净额-46,376.21-42,951.52-33,315.25-51,420.16-39,080.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,372.18----1,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,500.00--
取得借款收到的现金30,500.0029,500.0010,000.0013,400.0012,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19.1219.12107.512,705.292,263.52
筹资活动现金流入小计32,891.3029,519.1210,107.5117,605.2914,663.52
偿还债务支付的现金15,500.0012,400.00--3,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,999.77399.31149.785,593.134,673.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润596.00----2,044.001,260.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,472.342,472.34--3,544.543,051.30
筹资活动现金流出小计20,972.1115,271.65149.7812,137.677,724.92
筹资活动产生的现金流量净额11,919.1814,247.479,957.725,467.636,938.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.8715.98-16.3451.8477.88
五、现金及现金等价物净增加额-24,412.97-22,908.39-28,332.47-20,367.59-11,749.42
加:期初现金及现金等价物余额119,636.78119,636.78119,636.78140,004.37140,004.37
六、期末现金及现金等价物余额95,223.8196,728.3991,304.31119,636.78128,254.95
附注
净利润--13,270.83--25,602.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--299.67---144.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,650.46--11,206.31--
无形资产摊销--472.72--895.42--
长期待摊费用摊销--188.90--434.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.47--2.47--
固定资产报废损失--53.06--1,153.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---322.38--208.41--
投资损失---1,912.62---2,303.53--
递延所得税资产减少---122.94--182.33--
递延所得税负债增加---209.52---45.27--
存货的减少--572.80---8,448.81--
经营性应收项目的减少---6,344.90---3,683.70--
经营性应付项目的增加---6,370.79---547.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--445.99--886.96--
经营活动产生现金流量净额--5,779.68--25,533.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,728.39--119,636.78--
现金的期初余额--119,636.78--140,004.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,908.39---20,367.59--
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