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| 新锦动力(300157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,817.92 | 22,223.28 | 11,619.82 | 41,572.03 | 27,610.37 |
| 收到的税费返还 | 193.41 | 28.62 | 28.58 | 1,110.40 | 405.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,347.56 | 2,015.58 | 827.56 | 7,002.93 | 5,778.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,358.88 | 24,267.48 | 12,475.96 | 49,685.35 | 33,794.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,965.61 | 8,568.53 | 5,390.70 | 20,011.56 | 14,698.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,643.84 | 8,877.65 | 5,035.66 | 15,531.34 | 12,112.46 |
| 支付的各项税费 | 4,513.38 | 3,351.72 | 1,993.15 | 5,609.00 | 4,959.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,188.99 | 5,169.72 | 3,754.72 | 10,077.84 | 5,773.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,311.81 | 25,967.61 | 16,174.23 | 51,229.75 | 37,543.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,047.07 | -1,700.13 | -3,698.27 | -1,544.40 | -3,749.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.77 | 7.80 | 6.90 | 1,682.25 | 1,537.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.30 | 64.24 | -- | 60.00 | 60.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 77.07 | 72.04 | 6.90 | 1,772.25 | 1,597.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,875.05 | 475.87 | 138.63 | 3,689.17 | 1,215.78 |
| 投资所支付的现金 | 52.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,927.10 | 475.92 | 138.68 | 3,689.17 | 1,215.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,850.03 | -403.88 | -131.78 | -1,916.92 | 381.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,317.70 | 2,317.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,250.00 | 550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,988.80 | 1,092.85 | 300.00 | 3,985.00 | 1,609.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,988.80 | 1,092.85 | 300.00 | 7,552.70 | 4,476.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,037.19 | 926.48 | 330.71 | 1,317.52 | 6,618.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 751.58 | 741.86 | 733.12 | 569.89 | 22.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 697.92 | 696.30 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 915.61 | 491.12 | 276.00 | 8,802.78 | 1,135.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,704.39 | 2,159.46 | 1,339.84 | 10,690.19 | 7,776.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -715.59 | -1,066.61 | -1,039.84 | -3,137.49 | -3,299.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.63 | 76.55 | 37.47 | 149.60 | 109.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,546.09 | -3,094.08 | -4,832.41 | -6,449.22 | -6,558.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,084.61 | 9,084.61 | 9,084.61 | 15,533.83 | 15,533.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,630.70 | 5,990.53 | 4,252.20 | 9,084.61 | 8,975.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,206.52 | -- | -18,207.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,637.67 | -- | 4,908.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,370.46 | -- | 3,560.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 292.14 | -- | 688.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.99 | -- | 5.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | 119.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.10 | -- | 425.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,780.57 | -- | 6,261.96 | -- |
| 投资损失 | -- | 44.69 | -- | -43.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -257.15 | -- | -332.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 304.70 | -- | -1,049.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,276.38 | -- | 1,153.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,294.27 | -- | 33,647.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,504.69 | -- | -35,806.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,629.49 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,700.13 | -- | -1,544.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,990.53 | -- | 9,084.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,084.61 | -- | 15,533.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,094.08 | -- | -6,449.22 | -- |
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