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| 信维通信(300136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,979.28 | 815,491.29 | 601,844.80 | 435,800.97 | 249,955.16 |
| 收到的税费返还 | 8,563.88 | 46,243.28 | 35,038.43 | 25,271.55 | 13,043.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,002.42 | 16,449.35 | 13,008.70 | 10,401.23 | 5,514.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,545.58 | 878,183.93 | 649,891.93 | 471,473.74 | 268,513.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,623.42 | 467,390.55 | 331,785.20 | 232,074.87 | 140,091.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,399.73 | 142,196.14 | 105,205.25 | 68,883.03 | 34,865.66 |
| 支付的各项税费 | 4,800.52 | 14,669.71 | 8,589.23 | 5,854.22 | 3,047.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,744.94 | 72,088.71 | 49,229.34 | 26,926.53 | 11,442.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,568.61 | 696,345.11 | 494,809.02 | 333,738.65 | 189,446.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,976.98 | 181,838.82 | 155,082.91 | 137,735.09 | 79,066.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 484.98 | 16.43 | 2,962.25 | 1,200.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.24 | 435.23 | 382.43 | 189.12 | 1.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24.24 | 920.20 | 398.86 | 3,151.37 | 1,202.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,521.30 | 58,969.89 | 45,808.92 | 21,373.83 | 14,051.88 |
| 投资所支付的现金 | 131.84 | 152.22 | 66.66 | 66.10 | 65.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 55,148.19 | 55,148.19 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63.70 | 11,461.40 | 2,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,716.84 | 125,731.71 | 103,523.77 | 21,439.93 | 14,117.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,692.60 | -124,811.50 | -103,124.91 | -18,288.56 | -12,915.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 241,169.19 | 171,280.00 | 36,980.00 | 36,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 241,169.19 | 171,280.00 | 36,980.00 | 36,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,069.62 | 253,511.08 | 185,237.14 | 91,697.31 | 71,100.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,417.07 | 10,144.25 | 7,901.43 | 7,065.54 | 900.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 572.50 | 572.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,269.02 | 14,326.83 | 6,000.09 | 3,744.32 | 1,908.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,755.72 | 277,982.16 | 199,138.66 | 102,507.17 | 73,909.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,755.72 | -36,812.97 | -27,858.66 | -65,527.17 | -36,929.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,894.25 | -1,465.99 | -2,404.15 | -1,620.60 | -1,324.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,422.91 | 18,748.35 | 21,695.19 | 52,298.76 | 27,897.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,011.20 | 177,262.84 | 177,262.84 | 177,262.84 | 177,262.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,434.10 | 196,011.20 | 198,958.03 | 229,561.60 | 205,160.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,438.88 | -- | 19,064.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,568.38 | -- | 4.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,094.51 | -- | 21,389.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,099.08 | -- | 949.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,352.23 | -- | 7,274.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 56.16 | -- | -32.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 718.62 | -- | 33.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,016.70 | -- | 1,995.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,376.67 | -- | 6,661.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 7,054.33 | -- | -2,786.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 351.66 | -- | -1,174.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 648.67 | -- | 1,557.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 35,218.39 | -- | 51,706.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,327.16 | -- | 94,178.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,262.88 | -- | -66,241.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 181,838.82 | -- | 137,735.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 196,011.20 | -- | 229,561.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 177,262.84 | -- | 177,262.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,748.35 | -- | 52,298.76 | -- |
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