信维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
信维通信(300136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,131.81114,270.93426,373.39284,650.21220,063.79
收到的税费返还19,060.599,339.5517,035.7812,565.298,930.81
收到的其他与经营活动有关的现金11,965.352,830.4311,475.848,918.212,236.97
经营活动现金流入小计234,157.76126,440.92454,885.02306,133.71231,231.58
购买商品、接受劳务支付的现金134,566.9076,982.23258,988.95167,747.44139,214.27
支付给职工以及为职工支付的现金49,898.5926,033.6875,414.8545,593.5527,716.74
支付的各项税费18,000.9911,546.9628,643.3825,711.7718,411.47
支付的其他与经营活动有关的现金17,555.157,810.0930,926.4324,602.6010,401.68
经营活动现金流出小计220,021.63122,372.96393,973.61263,655.35195,744.16
经营活动产生的现金流量净额14,136.124,067.9560,911.4142,478.3635,487.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.005,700.00----
取得投资收益所收到的现金----60.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.103.1028.9727.8627.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,003.102,003.105,789.0027.8627.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,264.2031,990.63173,370.05124,998.0892,286.22
投资所支付的现金82.24--5,787.955,700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63,346.4331,990.63179,158.00130,698.0892,286.22
投资活动产生的现金流量净额-61,343.33-29,987.53-173,369.00-130,670.22-92,258.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,100.001,100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,100.001,100.00------
取得借款收到的现金99,776.5255,886.92278,314.24145,312.84121,589.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金163.46163.4655,700.0055,496.68--
筹资活动现金流入小计101,039.9857,150.38334,014.23200,809.52121,589.02
偿还债务支付的现金56,294.0311,989.15224,928.53126,628.17116,479.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,071.272,009.4712,814.4211,375.432,554.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,267.0910,122.399,429.128,310.57218.20
筹资活动现金流出小计78,632.3924,121.01247,172.07146,314.17119,251.82
筹资活动产生的现金流量净额22,407.6033,029.3786,842.1654,495.352,337.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-771.87-1,332.19-2,273.501,839.30-2,524.07
五、现金及现金等价物净增加额-25,571.485,777.61-27,888.93-31,857.20-56,957.80
加:期初现金及现金等价物余额93,530.1793,530.17121,419.09121,419.09121,419.09
六、期末现金及现金等价物余额67,958.6899,307.7893,530.1789,561.8964,461.30
附注
净利润37,385.08--98,989.74--43,559.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,068.43--3,365.20---3,930.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,222.78--8,822.11--3,977.15
无形资产摊销418.52--1,168.27--342.02
长期待摊费用摊销5,797.34--1,858.12--809.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.52---1.47----
固定资产报废损失8.99--164.96--1.54
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,237.66--4,349.29--2,524.07
投资损失-310.05---792.28---278.61
递延所得税资产减少-155.14---765.55--475.32
递延所得税负债增加----------
存货的减少-10,220.30---19,195.32---1,072.09
经营性应收项目的减少-3,035.75---85,828.97--12,070.31
经营性应付项目的增加-27,280.90--48,777.30---22,991.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,136.12--60,911.41--35,487.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额67,958.68--93,530.17--64,461.30
现金的期初余额93,530.17--121,419.09--121,419.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-25,571.48---27,888.93---56,957.80
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