信维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
信维通信(300136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金429,962.60287,646.73149,350.21470,548.53305,756.82
收到的税费返还19,032.6414,261.488,791.1534,271.9926,277.33
收到的其他与经营活动有关的现金21,369.2519,348.372,973.8416,337.5620,349.49
经营活动现金流入小计470,364.49321,256.58161,115.19521,158.08352,383.65
购买商品、接受劳务支付的现金214,083.99134,138.1673,103.62284,198.46191,038.66
支付给职工以及为职工支付的现金72,569.3045,998.2623,230.2196,796.4873,128.41
支付的各项税费16,132.848,686.334,562.8428,999.4619,896.69
支付的其他与经营活动有关的现金34,669.9123,116.619,948.6443,418.4735,803.32
经营活动现金流出小计337,456.04211,939.35110,845.32453,412.88319,867.08
经营活动产生的现金流量净额132,908.45109,317.2250,269.8867,745.2032,516.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金------195.37195.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,540.7225,507.9622,396.974.843.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,540.7225,507.9622,396.972,200.212,198.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,164.5629,172.7916,242.05106,402.6490,793.27
投资所支付的现金11,069.1311,069.13--112.80111.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金261.00--------
投资活动现金流出小计70,494.7040,241.9216,242.05106,515.4490,905.05
投资活动产生的现金流量净额-44,953.98-14,733.966,154.91-104,315.23-88,706.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,100.001,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,100.001,100.00
取得借款收到的现金268,859.09138,117.5784,565.64155,744.34132,866.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金474.19474.19--163.46163.46
筹资活动现金流入小计269,333.28138,591.7684,565.64157,007.81134,130.22
偿还债务支付的现金302,503.83155,997.2782,331.73142,239.8197,162.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,621.589,159.002,429.158,956.656,320.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,759.336,759.33--18,741.4118,267.09
筹资活动现金流出小计319,884.74171,915.6084,760.89169,937.87121,750.62
筹资活动产生的现金流量净额-50,551.46-33,323.84-195.25-12,930.0712,379.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,406.85571.17748.55-107.79-60.82
五、现金及现金等价物净增加额39,809.8561,830.5956,978.09-49,607.89-43,871.23
加:期初现金及现金等价物余额43,922.2843,922.2843,922.2893,530.1793,530.17
六、期末现金及现金等价物余额83,732.13105,752.87100,900.3743,922.2849,658.94
附注
净利润--32,811.58--102,707.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37.69--2,635.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,810.80--17,353.01--
无形资产摊销--461.38--893.78--
长期待摊费用摊销--4,230.04--5,633.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.43------
固定资产报废损失--1.78--206.27--
公允价值变动损失-------487.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,775.23--6,217.33--
投资损失---401.01---945.68--
递延所得税资产减少---324.29---724.17--
递延所得税负债增加------73.13--
存货的减少--12,935.28---8,573.60--
经营性应收项目的减少--26,399.38---71,172.92--
经营性应付项目的增加--18,584.81--13,930.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--109,317.22--67,745.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,752.87--43,922.28--
现金的期初余额--43,922.28--93,530.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,830.59---49,607.89--
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