宝利国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宝利国际(300135) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,171.99258,866.44169,134.1084,782.0465,333.99
收到的税费返还318.3994.1371.62----
收到的其他与经营活动有关的现金2,679.495,322.764,594.632,094.46640.15
经营活动现金流入小计28,169.86264,283.32173,800.3486,876.4965,974.14
购买商品、接受劳务支付的现金28,586.47219,828.33175,995.90101,109.1054,329.14
支付给职工以及为职工支付的现金1,876.397,920.655,822.993,906.402,053.32
支付的各项税费741.415,717.173,689.612,576.81756.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,557.8514,772.217,293.244,998.423,704.65
经营活动现金流出小计33,762.11248,238.36192,801.75112,590.7460,843.16
经营活动产生的现金流量净额-5,592.2516,044.96-19,001.41-25,714.245,130.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,359.69500.00500.00500.00
取得投资收益所收到的现金277.521,387.973,927.543,541.56545.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,200.411,120.591,120.001,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,450.0050,266.0918,040.0010,400.004,000.00
投资活动现金流入小计12,727.5263,214.1623,588.1315,561.566,045.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金185.306,790.345,745.075,471.91217.22
投资所支付的现金--8,220.43------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金200.0053,378.008,105.4415,030.64--
投资活动现金流出小计385.3068,388.7813,850.5220,502.55217.22
投资活动产生的现金流量净额12,342.22-5,174.629,737.61-4,940.995,827.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金64,467.55201,965.39165,155.55123,101.4752,190.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金999.9128,398.8323,400.0013,000.00--
筹资活动现金流入小计65,467.46230,364.22188,555.55136,101.4752,190.94
偿还债务支付的现金45,816.18211,873.08186,113.56101,884.3253,020.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,327.117,434.286,371.053,288.191,003.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34,015.2315,912.7919,375.4731,346.744,786.49
筹资活动现金流出小计81,158.52235,220.14211,860.08136,519.2658,810.27
筹资活动产生的现金流量净额-15,691.06-4,855.93-23,304.53-417.78-6,619.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响112.00-34.0158.01192.85168.03
五、现金及现金等价物净增加额-8,829.095,980.41-32,510.31-30,880.174,507.67
加:期初现金及现金等价物余额52,402.0546,421.6446,421.6446,421.6446,421.64
六、期末现金及现金等价物余额43,572.9652,402.0513,911.3315,541.4750,929.31
附注
净利润--3,458.65--2,568.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,865.49---499.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,345.28--3,078.40--
无形资产摊销--238.58--119.88--
长期待摊费用摊销--100.48--59.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--99.15---9.37--
固定资产报废损失--18.64--3.71--
公允价值变动损失--97.02---311.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,878.00--3,615.07--
投资损失---3,224.50---3,216.59--
递延所得税资产减少--345.09---102.87--
递延所得税负债增加---60.15--27.58--
存货的减少--14,252.05---8,405.87--
经营性应收项目的减少--1,750.40---15,905.47--
经营性应付项目的增加---12,324.43---6,734.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---63.81------
经营活动产生现金流量净额--16,044.96---25,714.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,402.05--15,541.47--
现金的期初余额--46,421.64--46,421.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,980.41---30,880.17--
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