宝利国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宝利国际(300135) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,782.0465,333.99239,403.58180,151.0494,014.96
收到的税费返还----60.33----
收到的其他与经营活动有关的现金2,094.46640.156,434.015,688.546,166.66
经营活动现金流入小计86,876.4965,974.14245,897.91185,839.58100,181.61
购买商品、接受劳务支付的现金101,109.1054,329.14196,527.48179,472.3194,929.03
支付给职工以及为职工支付的现金3,906.402,053.327,009.465,724.633,776.99
支付的各项税费2,576.81756.046,809.908,662.007,302.94
支付的其他与经营活动有关的现金4,998.423,704.6515,932.329,624.778,010.42
经营活动现金流出小计112,590.7460,843.16226,279.16203,483.71114,019.39
经营活动产生的现金流量净额-25,714.245,130.9919,618.76-17,644.13-13,837.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00500.008,696.047,584.954,300.16
取得投资收益所收到的现金3,541.56545.202,013.822,199.08375.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,120.001,000.004,833.231,772.020.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,279.483,860.00--
收到的其他与投资活动有关的现金10,400.004,000.0029,009.95----
投资活动现金流入小计15,561.566,045.2048,832.5215,416.054,675.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,471.91217.223,828.09574.42395.76
投资所支付的现金----2,331.712,897.001,327.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,163.909,663.90
支付的其他与投资活动有关的现金15,030.64--31,925.248,799.847,900.00
投资活动现金流出小计20,502.55217.2238,085.0323,435.1619,286.66
投资活动产生的现金流量净额-4,940.995,827.9810,747.49-8,019.11-14,610.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金123,101.4752,190.94200,428.67146,671.3394,617.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,000.00----11,023.697,484.78
筹资活动现金流入小计136,101.4752,190.94200,428.67157,695.01102,102.08
偿还债务支付的现金101,884.3253,020.33198,827.88121,654.4277,033.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,288.191,003.458,811.066,032.112,882.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,346.744,786.4920,390.38332.00772.76
筹资活动现金流出小计136,519.2658,810.27228,029.32128,018.5380,688.53
筹资活动产生的现金流量净额-417.78-6,619.33-27,600.6629,676.4921,413.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响192.85168.03-237.49-174.63-74.02
五、现金及现金等价物净增加额-30,880.174,507.672,528.103,838.62-7,109.00
加:期初现金及现金等价物余额46,421.6446,421.6443,893.5343,893.5343,893.53
六、期末现金及现金等价物余额15,541.4750,929.3146,421.6447,732.1536,784.54
附注
净利润2,568.05--4,059.63--2,509.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-499.53---2,181.83---1,563.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,078.40--6,665.38--3,302.39
无形资产摊销119.88--270.48--142.89
长期待摊费用摊销59.01--122.28--58.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.37---3,759.90---0.05
固定资产报废损失3.71--117.27--86.75
公允价值变动损失-311.60--311.60----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,615.07--7,039.41--3,686.95
投资损失-3,216.59---563.01---620.65
递延所得税资产减少-102.87---509.80---197.78
递延所得税负债增加27.58--10.19---46.62
存货的减少-8,405.87--877.07---12,341.96
经营性应收项目的减少-15,905.47--10,215.67---7,320.22
经营性应付项目的增加-6,734.64---3,150.53---1,533.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----94.84----
经营活动产生现金流量净额-25,714.24--19,618.76---13,837.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,541.47--46,421.64--36,784.54
现金的期初余额46,421.64--43,893.53--43,893.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-30,880.17--2,528.10---7,109.00
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