宝利国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宝利国际(300135) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,935.8271,057.3225,171.99258,866.44169,134.10
收到的税费返还386.46385.61318.3994.1371.62
收到的其他与经营活动有关的现金6,718.526,164.442,679.495,322.764,594.63
经营活动现金流入小计151,040.8077,607.3728,169.86264,283.32173,800.34
购买商品、接受劳务支付的现金153,952.1078,907.3128,586.47219,828.33175,995.90
支付给职工以及为职工支付的现金4,638.923,285.101,876.397,920.655,822.99
支付的各项税费2,138.611,275.29741.415,717.173,689.61
支付的其他与经营活动有关的现金7,783.574,304.042,557.8514,772.217,293.24
经营活动现金流出小计168,513.1987,771.7333,762.11248,238.36192,801.75
经营活动产生的现金流量净额-17,472.39-10,164.36-5,592.2516,044.96-19,001.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金303.81----10,359.69500.00
取得投资收益所收到的现金749.70429.78277.521,387.973,927.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.441.44--1,200.411,120.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50,490.0025,490.0012,450.0050,266.0918,040.00
投资活动现金流入小计51,544.9525,921.2212,727.5263,214.1623,588.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金729.92488.47185.306,790.345,745.07
投资所支付的现金363.74155.00--8,220.43--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30,898.9026,398.90200.0053,378.008,105.44
投资活动现金流出小计31,992.5627,042.37385.3068,388.7813,850.52
投资活动产生的现金流量净额19,552.39-1,121.1612,342.22-5,174.629,737.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金137,191.68109,758.8964,467.55201,965.39165,155.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,450.006,685.00999.9128,398.8323,400.00
筹资活动现金流入小计143,641.68116,443.8965,467.46230,364.22188,555.55
偿还债务支付的现金160,838.39111,714.8645,816.18211,873.08186,113.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,558.833,342.641,327.117,434.286,371.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,722.7114,476.5834,015.2315,912.7919,375.47
筹资活动现金流出小计177,119.93129,534.0881,158.52235,220.14211,860.08
筹资活动产生的现金流量净额-33,478.26-13,090.19-15,691.06-4,855.93-23,304.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.5738.82112.00-34.0158.01
五、现金及现金等价物净增加额-31,336.68-24,336.88-8,829.095,980.41-32,510.31
加:期初现金及现金等价物余额52,402.0552,402.0552,402.0546,421.6446,421.64
六、期末现金及现金等价物余额21,065.3728,065.1743,572.9652,402.0513,911.33
附注
净利润---3,321.59--3,458.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---131.53---1,865.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,263.25--6,345.28--
无形资产摊销--118.68--238.58--
长期待摊费用摊销--41.63--100.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.43--99.15--
固定资产报废损失--168.09--18.64--
公允价值变动损失---490.02--97.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,325.07--6,878.00--
投资损失---410.88---3,224.50--
递延所得税资产减少--145.98--345.09--
递延所得税负债增加---1.88---60.15--
存货的减少---6,731.80--14,252.05--
经营性应收项目的减少---13,329.06--1,750.40--
经营性应付项目的增加--7,169.29---12,324.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------63.81--
经营活动产生现金流量净额---10,164.36--16,044.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,065.17--52,402.05--
现金的期初余额--52,402.05--46,421.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,336.88--5,980.41--
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