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| 宝利国际(300135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,229.07 | 93,896.47 | 44,367.58 | 272,956.97 | 158,331.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 775.22 | 772.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,206.85 | 5,419.31 | 5,534.93 | 1,216.39 | 3,043.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,435.92 | 99,315.77 | 49,902.51 | 274,948.57 | 162,147.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,874.22 | 91,157.69 | 45,886.33 | 236,642.25 | 148,530.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,477.52 | 3,115.71 | 1,885.54 | 5,549.29 | 4,239.03 |
| 支付的各项税费 | 1,948.35 | 1,420.22 | 650.63 | 7,493.45 | 3,825.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,332.61 | 1,965.99 | 1,423.48 | 4,422.17 | 5,000.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,632.70 | 97,659.62 | 49,845.99 | 254,107.16 | 161,594.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,196.78 | 1,656.16 | 56.52 | 20,841.41 | 552.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,814.10 | 1,633.06 | 1,515.99 | 169.41 | 1,954.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.87 | -- | -- | 55.86 | 46.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,610.28 | 9,461.68 | 6,386.38 | 1,279.00 | 1,201.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,884.34 | 16.90 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,336.58 | 11,111.64 | 7,902.36 | 3,504.27 | 5,201.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 797.35 | 623.25 | 324.14 | 3,005.76 | 301.12 |
| 投资所支付的现金 | 574.99 | 853.24 | 227.84 | 13,881.49 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | 40.00 | -- | 114.10 | 8,464.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,372.84 | 1,516.50 | 551.98 | 17,001.35 | 8,765.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,963.73 | 9,595.14 | 7,350.38 | -13,497.08 | -3,564.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 151,470.54 | 119,036.24 | 76,712.80 | 125,104.84 | 89,942.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,499.67 | -- | -- | 4,299.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,470.54 | 124,535.91 | 76,712.80 | 125,104.84 | 94,242.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,079.86 | 98,533.93 | 71,027.66 | 113,711.26 | 72,095.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,266.63 | 2,284.02 | 1,195.51 | 4,019.12 | 3,301.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,598.04 | 25,454.89 | 6,128.59 | 23,302.17 | 25,047.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,944.53 | 126,272.83 | 78,351.76 | 141,032.55 | 100,444.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,473.99 | -1,736.93 | -1,638.96 | -15,927.71 | -6,201.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.31 | 15.72 | 14.88 | 36.76 | 64.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,738.35 | 9,530.09 | 5,782.82 | -8,546.62 | -9,148.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,019.28 | 27,019.28 | 27,019.28 | 35,565.91 | 35,565.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,280.93 | 36,549.37 | 32,802.10 | 27,019.28 | 26,417.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -412.03 | -- | -17,716.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -161.51 | -- | 16,751.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,949.99 | -- | 5,789.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 138.16 | -- | 276.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.78 | -- | 89.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,003.46 | -- | -522.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.13 | -- | 14.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -604.40 | -- | 1,404.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,122.25 | -- | 4,229.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 270.52 | -- | 7,819.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 194.82 | -- | -2,108.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -619.14 | -- | 144.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,281.45 | -- | 8,721.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,118.62 | -- | -14,987.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,264.88 | -- | 11,122.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -500.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,656.16 | -- | 20,841.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,549.37 | -- | 27,019.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,019.28 | -- | 35,565.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,530.09 | -- | -8,546.62 | -- |
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