智飞生物

- 300122

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
智飞生物(300122) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金298,823.17110,941.13404,474.03239,863.68129,226.85
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,319.97709.544,523.613,249.321,688.11
经营活动现金流入小计300,143.13111,650.67408,997.65243,113.00130,914.96
购买商品、接受劳务支付的现金185,841.63109,529.92208,323.91147,079.6576,215.14
支付给职工以及为职工支付的现金22,679.0812,405.3231,840.8022,466.8614,355.22
支付的各项税费32,333.3813,910.7338,466.8626,586.6413,958.61
支付的其他与经营活动有关的现金42,993.8819,406.9171,807.0546,600.8127,935.61
经营活动现金流出小计283,847.96155,252.87350,438.63242,733.96132,464.57
经营活动产生的现金流量净额16,295.18-43,602.2058,559.02379.05-1,549.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.478.0968.8964.2153.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----60,700.0056,100.0033,300.00
投资活动现金流入小计13.478.0960,768.8956,164.2133,353.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,477.238,467.9847,982.4133,975.2521,770.44
投资所支付的现金4,000.003,000.001,400.001,400.001,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----60,700.0060,700.0052,100.00
投资活动现金流出小计29,477.2311,467.98110,082.4196,075.2575,270.44
投资活动产生的现金流量净额-29,463.76-11,459.89-49,313.52-39,911.04-41,917.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金144,700.0087,700.0084,180.0090,089.1560,551.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,473.567,334.7144,978.3330,472.4314,444.95
筹资活动现金流入小计169,173.5695,034.71129,158.33120,561.5874,996.35
偿还债务支付的现金78,700.1034,800.0078,989.1532,049.1626,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,234.59613.4923,412.9022,369.0621,529.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,010.9113,940.0755,598.3536,323.9928,668.68
筹资活动现金流出小计183,945.5949,353.56158,000.4090,742.2176,197.94
筹资活动产生的现金流量净额-14,772.0445,681.16-28,842.0729,819.37-1,201.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.50-91.54217.49227.9859.28
五、现金及现金等价物净增加额-27,933.12-9,472.47-19,379.08-9,484.65-44,609.35
加:期初现金及现金等价物余额55,741.1255,741.1275,120.2075,120.2075,120.20
六、期末现金及现金等价物余额27,808.0046,268.6455,741.1265,635.5530,510.85
附注
净利润114,696.98--145,136.65--68,237.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,344.37--7,381.40--1,294.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,335.44--7,120.49--3,121.41
无形资产摊销618.59--1,372.79--653.80
长期待摊费用摊销393.20--804.90--280.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.56---1.39---0.68
固定资产报废损失1.21--122.25--99.07
公允价值变动损失---------47.04
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,543.42--2,485.63--775.22
投资损失----------
递延所得税资产减少-1,665.82---1,329.03---109.45
递延所得税负债增加1,092.06---42.41---5.77
存货的减少-12,605.78---116,894.87---53,310.05
经营性应收项目的减少-221,960.05---134,607.97---84,878.15
经营性应付项目的增加123,500.99--147,010.58--62,339.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额16,295.18--58,559.02---1,549.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,808.00--55,741.12--30,510.85
现金的期初余额55,741.12--75,120.20--75,120.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-27,933.12---19,379.08---44,609.35
下载全部历史数据到excel中 返回页顶