智飞生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
智飞生物(300122) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金431,603.86129,628.26837,476.42535,222.36298,823.17
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,429.481,125.385,200.151,927.911,319.97
经营活动现金流入小计435,033.34130,753.64842,676.58537,150.27300,143.13
购买商品、接受劳务支付的现金278,472.21125,707.97492,351.63327,874.92185,841.63
支付给职工以及为职工支付的现金30,145.1818,645.1348,131.2234,281.1022,679.08
支付的各项税费41,168.0016,264.6873,287.9653,161.2932,333.38
支付的其他与经营活动有关的现金45,242.0718,667.1692,206.3965,540.7942,993.88
经营活动现金流出小计395,027.46179,284.95705,977.19480,858.10283,847.96
经营活动产生的现金流量净额40,005.89-48,531.31136,699.3856,292.1716,295.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.851.0019.7913.4813.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.851.0019.7913.4813.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,797.1013,879.3457,293.1240,638.0925,477.23
投资所支付的现金----5,000.005,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,797.1013,879.3462,293.1245,638.0929,477.23
投资活动产生的现金流量净额-24,793.25-13,878.34-62,273.34-45,624.61-29,463.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金335,886.29242,280.51330,998.66283,248.66144,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59,398.4014,623.27116,406.7674,303.3024,473.56
筹资活动现金流入小计395,284.69256,903.78447,405.42357,551.96169,173.56
偿还债务支付的现金395,505.65179,492.76281,767.23175,595.7078,700.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,150.193,014.7987,068.4884,683.5182,234.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49,168.647,900.14117,849.3977,816.1023,010.91
筹资活动现金流出小计450,824.48190,407.69486,685.10338,095.31183,945.59
筹资活动产生的现金流量净额-55,539.7966,496.09-39,279.6819,456.65-14,772.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.3896.7485.10167.167.50
五、现金及现金等价物净增加额-40,235.774,183.1835,231.4730,291.37-27,933.12
加:期初现金及现金等价物余额90,972.5992,469.6955,741.1255,741.1255,741.12
六、期末现金及现金等价物余额50,736.8296,652.8790,972.5986,032.4927,808.00
附注
净利润150,454.84--236,643.87--114,696.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备18,379.70--8,622.37--6,344.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,894.41--7,613.54--3,335.44
无形资产摊销635.94--1,237.67--618.59
长期待摊费用摊销440.78--804.77--393.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.02---0.08--0.56
固定资产报废损失52.92--73.21--1.21
公允价值变动损失-107.35--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,600.56--7,526.18--2,543.42
投资损失-75.18--------
递延所得税资产减少-3,470.82---2,511.97---1,665.82
递延所得税负债增加-161.46--2,291.80--1,092.06
存货的减少-107,982.51---72,983.02---12,605.78
经营性应收项目的减少-291,997.79---253,129.06---221,960.05
经营性应付项目的增加262,341.84--200,510.10--123,500.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额40,005.89--136,699.38--16,295.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额50,736.82--90,972.59--27,808.00
现金的期初余额90,972.59--55,741.12--55,741.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-40,235.77--35,231.47---27,933.12
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