瑞普生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瑞普生物(300119) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,996.0394,897.0845,331.36194,880.34137,459.85
收到的税费返还1,106.53364.54188.77809.60550.38
收到的其他与经营活动有关的现金4,132.312,817.791,902.468,264.193,576.78
经营活动现金流入小计147,234.8798,079.4147,422.60203,954.13141,587.01
购买商品、接受劳务支付的现金64,234.1642,597.6122,195.5691,028.0165,312.82
支付给职工以及为职工支付的现金27,076.8218,483.1210,002.3229,444.4421,858.62
支付的各项税费9,715.467,146.003,496.5312,091.008,736.64
支付的其他与经营活动有关的现金24,579.9316,942.877,604.4732,546.7320,997.05
经营活动现金流出小计125,606.3785,169.5943,298.88165,110.18116,905.13
经营活动产生的现金流量净额21,628.5012,909.814,123.7238,843.9524,681.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,073.8145,043.3119,689.6889,084.0076,419.00
取得投资收益所收到的现金887.18689.83297.452,088.501,494.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.6919.9114.5016.8611.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,735.25100.00
投资活动现金流入小计66,987.6845,753.0520,001.6392,924.6278,024.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,145.1116,502.987,290.7025,916.6620,436.83
投资所支付的现金48,715.0024,007.005,875.0091,314.9761,614.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金142.86142.86142.78----
投资活动现金流出小计72,002.9740,652.8413,308.48117,231.6382,050.83
投资活动产生的现金流量净额-5,015.305,100.216,693.15-24,307.01-4,026.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------500.00500.00
取得借款收到的现金54,595.0052,535.0026,985.0069,300.0059,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,340.002,990.00590.0014,982.3010,232.30
筹资活动现金流入小计57,935.0055,525.0027,575.0084,782.3070,532.30
偿还债务支付的现金39,800.0035,800.0011,600.0079,800.0070,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,042.5617,110.99654.2913,232.3611,740.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润595.00----1,693.89503.89
支付其他与筹资活动有关的现金9,334.765,664.143,631.338,735.776,856.49
筹资活动现金流出小计67,177.3258,575.1315,885.63101,768.1288,996.68
筹资活动产生的现金流量净额-9,242.32-3,050.1311,689.37-16,985.83-18,464.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00---0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额7,370.8914,959.8922,506.24-2,448.892,191.15
加:期初现金及现金等价物余额26,436.3126,436.3126,436.3128,885.2028,885.20
六、期末现金及现金等价物余额33,807.1941,396.2048,942.5426,436.3131,076.35
附注
净利润--22,448.95--43,949.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,448.56--3,119.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,034.84--7,240.95--
无形资产摊销--1,161.05--2,334.05--
长期待摊费用摊销--16.60--87.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.20--1.82--
固定资产报废损失--20.34--133.61--
公允价值变动损失---642.17---11,674.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,068.90--2,717.44--
投资损失---1,362.34---151.22--
递延所得税资产减少--528.52---233.53--
递延所得税负债增加--135.25--2,491.75--
存货的减少---341.58---10,081.53--
经营性应收项目的减少---19,311.06---10,174.18--
经营性应付项目的增加--3,763.58--4,795.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--511.39--4,287.37--
经营活动产生现金流量净额--12,909.81--38,843.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,396.20--26,436.31--
现金的期初余额--26,436.31--28,885.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,959.89---2,448.89--
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