瑞普生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
瑞普生物(300119) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,597.5399,628.5447,238.36195,112.67132,643.40
收到的税费返还518.09366.90303.041,225.02711.55
收到的其他与经营活动有关的现金3,801.352,865.951,382.655,577.544,233.63
经营活动现金流入小计153,916.97102,861.3848,924.04201,915.22137,588.58
购买商品、接受劳务支付的现金68,846.8044,400.2421,792.3785,915.6560,561.76
支付给职工以及为职工支付的现金32,058.9321,463.6011,366.6937,110.9527,625.31
支付的各项税费11,548.128,585.234,493.799,995.926,795.28
支付的其他与经营活动有关的现金21,766.3814,736.388,349.9829,944.0022,514.39
经营活动现金流出小计134,220.2389,185.4546,002.83162,966.52117,496.74
经营活动产生的现金流量净额19,696.7313,675.932,921.2238,948.7020,091.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金263,314.80190,654.80125,020.00248,523.46155,469.60
取得投资收益所收到的现金4,288.663,685.521,569.892,009.171,306.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,996.5632.190.7811.091.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21.2021.2021.201,733.021,570.00
投资活动现金流入小计275,621.22194,393.71126,611.87252,276.74158,347.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,877.9111,067.525,609.4637,243.4429,433.78
投资所支付的现金241,806.60182,948.80115,967.56339,466.76224,142.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------39.7418.54
投资活动现金流出小计259,684.51194,016.32121,577.02376,749.93253,594.71
投资活动产生的现金流量净额15,936.71377.395,034.85-124,473.20-95,246.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00--3,991.653,991.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00------
取得借款收到的现金48,560.7047,010.0012,560.00102,547.0078,047.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,377.98950.03950.033,862.203,012.20
筹资活动现金流入小计50,038.6848,060.0313,510.03110,400.8585,050.85
偿还债务支付的现金63,899.8051,311.4025,111.4083,833.7546,605.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,087.5216,312.38692.5119,558.8618,643.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,242.40917.20--518.60--
支付其他与筹资活动有关的现金4,120.863,954.471,134.6811,842.8110,602.68
筹资活动现金流出小计85,108.1871,578.2626,938.59115,235.4275,851.55
筹资活动产生的现金流量净额-35,069.50-23,518.23-13,428.56-4,834.579,199.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.484.282.344.409.52
五、现金及现金等价物净增加额569.42-9,460.63-5,470.16-90,354.67-65,946.33
加:期初现金及现金等价物余额37,670.4937,670.4937,670.49128,025.16128,025.16
六、期末现金及现金等价物余额38,239.9128,209.8732,200.3337,670.4962,078.83
附注
净利润--19,347.39--37,376.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--834.63--1,827.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,307.45--8,735.74--
无形资产摊销--1,119.83--2,009.43--
长期待摊费用摊销--33.41--58.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.67--0.70--
固定资产报废损失--27.59--10.70--
公允价值变动损失---2,196.17---5,138.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,231.23--2,843.42--
投资损失---2,139.31---405.09--
递延所得税资产减少---71.97--4,002.74--
递延所得税负债增加--985.99---3,654.12--
存货的减少---3,611.55---611.45--
经营性应收项目的减少---7,183.75---18,050.04--
经营性应付项目的增加---708.57--8,753.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--322.99--376.68--
经营活动产生现金流量净额--13,675.93--38,948.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,209.87--37,670.49--
现金的期初余额--37,670.49--128,025.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,460.63---90,354.67--
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