瑞普生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞普生物(300119) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,079.60118,718.1580,793.5250,798.7822,784.50
收到的税费返还62.7328.0883.2322.6510.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,147.643,956.573,353.652,678.79799.17
经营活动现金流入小计27,289.97122,702.7984,230.4053,500.2223,593.98
购买商品、接受劳务支付的现金15,340.1848,158.2235,282.2922,892.2210,904.32
支付给职工以及为职工支付的现金6,144.7119,252.2614,083.009,319.154,764.95
支付的各项税费1,719.528,385.225,945.993,895.141,549.62
支付的其他与经营活动有关的现金6,174.0129,418.9120,792.8213,802.487,697.33
经营活动现金流出小计29,378.42105,214.6176,104.1049,909.0024,916.21
经营活动产生的现金流量净额-2,088.4617,488.188,126.303,591.22-1,322.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,614.88166,953.00118,315.0097,400.0029,290.00
取得投资收益所收到的现金500.321,787.691,274.661,089.17257.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.406.886.796.254.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43,115.60168,747.57119,596.4498,495.4229,552.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,162.7511,244.988,119.645,319.112,917.61
投资所支付的现金38,520.00171,999.00120,282.0084,534.0036,179.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--44.63------
投资活动现金流出小计43,682.75183,288.60128,401.6489,853.1139,096.61
投资活动产生的现金流量净额-567.15-14,541.04-8,805.198,642.31-9,544.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,550.0038,355.7537,855.7524,090.00120.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,590.001,400.001,400.001,403.00650.00
筹资活动现金流入小计19,140.0039,755.7539,255.7525,493.00770.00
偿还债务支付的现金3,307.6940,835.3834,781.5432,927.696,353.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金738.319,020.918,733.008,171.61527.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--993.41993.41933.41176.44
支付其他与筹资活动有关的现金9,346.462,492.632,242.631,652.631,000.00
筹资活动现金流出小计13,392.4652,348.9245,757.1742,751.937,881.08
筹资活动产生的现金流量净额5,747.54-12,593.17-6,501.42-17,258.93-7,111.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额3,091.93-9,646.03-7,180.31-5,025.40-17,977.40
加:期初现金及现金等价物余额21,037.2430,683.2830,683.2830,683.2830,683.28
六、期末现金及现金等价物余额24,129.1721,037.2423,502.9625,657.8812,705.87
附注
净利润--14,104.48--8,123.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,822.13--1,474.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,937.36--3,440.81--
无形资产摊销--2,237.64--1,142.03--
长期待摊费用摊销--109.45--50.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--52.69--10.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,725.72--801.15--
投资损失---1,343.69---911.65--
递延所得税资产减少---928.91---268.27--
递延所得税负债增加--654.03--163.58--
存货的减少---2,156.79--582.32--
经营性应收项目的减少---12,453.45---13,733.09--
经营性应付项目的增加--6,702.09--2,715.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--25.41------
经营活动产生现金流量净额--17,488.18--3,591.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,037.24--25,657.88--
现金的期初余额--30,683.28--30,683.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,646.03---5,025.40--
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