瑞普生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
瑞普生物(300119) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,459.8583,867.2035,132.77153,289.3299,458.94
收到的税费返还550.38270.33--74.9262.73
收到的其他与经营活动有关的现金3,576.782,830.02907.194,984.912,813.66
经营活动现金流入小计141,587.0186,967.5536,039.97158,349.16102,335.33
购买商品、接受劳务支付的现金65,312.8240,515.2220,616.2161,132.6844,519.86
支付给职工以及为职工支付的现金21,858.6214,818.338,549.3423,397.8817,011.38
支付的各项税费8,736.645,908.382,722.4910,062.606,638.68
支付的其他与经营活动有关的现金20,997.0514,725.475,025.6525,395.1117,147.79
经营活动现金流出小计116,905.1375,967.4136,913.70119,988.2685,317.71
经营活动产生的现金流量净额24,681.8811,000.14-873.7338,360.9017,017.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,419.0069,036.4226,467.00117,022.0092,868.00
取得投资收益所收到的现金1,494.131,404.13627.481,962.961,241.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.363.662.00131.087.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00100.00------
投资活动现金流入小计78,024.4970,544.2127,096.48119,116.0394,117.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,436.8310,386.022,750.5522,970.2614,866.78
投资所支付的现金61,614.0050,803.0043,775.00135,922.1798,158.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------2.33
投资活动现金流出小计82,050.8361,189.0246,525.55158,892.43113,027.28
投资活动产生的现金流量净额-4,026.349,355.19-19,429.07-39,776.40-18,909.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00500.00--3,816.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00500.00------
取得借款收到的现金59,800.0049,800.0030,600.0060,900.0048,860.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,232.305,332.30806.0012,594.006,556.83
筹资活动现金流入小计70,532.3055,632.3031,406.0077,310.8355,416.83
偿还债务支付的现金70,400.0048,740.0017,800.0035,463.4435,595.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,740.1911,464.01829.289,745.039,158.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润503.89503.89503.89993.70993.70
支付其他与筹资活动有关的现金6,856.498,324.361,604.5322,838.8911,474.99
筹资活动现金流出小计88,996.6868,528.3720,233.8168,047.3656,228.23
筹资活动产生的现金流量净额-18,464.39-12,896.0811,172.199,263.46-811.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额2,191.157,459.26-9,130.617,847.96-2,703.33
加:期初现金及现金等价物余额28,885.2028,885.2028,885.2021,037.2421,037.24
六、期末现金及现金等价物余额31,076.3536,344.4519,754.5928,885.2018,333.91
附注
净利润--16,938.57--22,379.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,109.29--5,420.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,519.41--6,948.78--
无形资产摊销--1,157.35--2,180.17--
长期待摊费用摊销--52.53--119.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.28---0.44--
固定资产报废损失--2.23--255.69--
公允价值变动损失---1,170.94---6,821.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,721.73--2,451.12--
投资损失---30.67---1,502.45--
递延所得税资产减少--246.10---1,242.18--
递延所得税负债增加--240.07--1,673.75--
存货的减少---6,048.18---597.24--
经营性应收项目的减少---17,364.90--2,680.37--
经营性应付项目的增加--8,513.23--2,617.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,115.61--1,797.79--
经营活动产生现金流量净额--11,000.14--38,360.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,344.45--28,885.20--
现金的期初余额--28,885.20--21,037.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,459.26--7,847.96--
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