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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东方日升(300118) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,216,466.58 | 1,409,101.70 | 538,931.16 | 2,689,511.69 | 1,898,124.07 |
收到的税费返还 | 139,122.72 | 96,502.52 | 53,080.58 | 308,469.23 | 265,888.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 263,778.78 | 206,357.89 | 143,883.84 | 241,789.27 | 146,599.25 |
经营活动现金流入小计 | 2,619,368.09 | 1,711,962.11 | 735,895.58 | 3,239,770.19 | 2,310,611.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,121,714.67 | 1,374,653.56 | 541,188.03 | 2,517,428.66 | 1,750,638.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,276.18 | 65,643.95 | 31,213.94 | 101,193.55 | 73,667.33 |
支付的各项税费 | 77,221.22 | 61,147.72 | 27,843.58 | 88,401.88 | 64,730.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,078.35 | 133,382.72 | 119,459.82 | 229,147.56 | 140,982.68 |
经营活动现金流出小计 | 2,484,290.42 | 1,634,827.95 | 719,705.37 | 2,936,171.65 | 2,030,018.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,077.67 | 77,134.15 | 16,190.22 | 303,598.54 | 280,592.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 580.36 | 414.42 | -- | 7,465.32 | 7,814.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,228.77 | 2,069.66 | 2,069.66 | 90,776.22 | 86,847.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,910.03 | 6,958.68 | -- | 57,121.94 | 59,467.36 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,719.16 | 9,442.76 | 2,069.66 | 155,363.48 | 154,128.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 407,265.21 | 251,979.29 | 93,161.17 | 210,745.48 | 128,605.44 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 3,551.63 | 6,816.59 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 109,888.39 | 106,183.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,967.60 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 522,121.20 | 358,162.29 | 96,712.80 | 217,562.07 | 128,605.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -504,402.04 | -348,719.53 | -94,643.14 | -62,198.59 | 25,523.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 729,116.58 | 508,384.42 | 246,190.46 | 892,536.89 | 642,479.48 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 654,085.70 | 438,357.69 | 140,700.68 | 728,965.03 | 488,714.14 |
筹资活动现金流入小计 | 1,883,202.28 | 1,446,742.10 | 886,891.14 | 1,621,501.92 | 1,131,193.62 |
偿还债务支付的现金 | 559,740.08 | 404,681.99 | 192,559.09 | 659,045.16 | 488,036.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,697.97 | 15,990.07 | 6,610.16 | 31,058.53 | 24,005.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 113.70 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 801,664.00 | 535,411.42 | 201,894.72 | 872,055.55 | 688,934.22 |
筹资活动现金流出小计 | 1,410,102.04 | 956,083.48 | 401,063.97 | 1,562,159.24 | 1,200,975.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 473,100.23 | 490,658.62 | 485,827.17 | 59,342.68 | -69,782.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,178.71 | 11,150.98 | -2,104.00 | 10,779.84 | 4,430.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 105,954.58 | 230,224.22 | 405,270.24 | 311,522.46 | 240,764.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 519,110.55 | 519,110.55 | 519,110.55 | 207,588.08 | 207,588.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 625,065.12 | 749,334.77 | 924,380.78 | 519,110.55 | 448,352.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 87,974.38 | -- | 95,578.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 27,439.51 | -- | 29,848.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,197.59 | -- | 93,491.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,453.93 | -- | 4,184.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,605.87 | -- | 4,281.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 359.04 | -- | -12,328.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53.03 | -- | 92.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,339.48 | -- | 22,695.55 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -14,614.78 | -- | 37,494.82 | -- |
投资损失 | -- | 655.52 | -- | -31,873.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,977.79 | -- | -9,934.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,247.98 | -- | -1,275.83 | -- |
存货的减少 | -- | -131,856.12 | -- | -355,047.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -328,674.88 | -- | -46,712.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 373,700.18 | -- | 467,549.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,134.15 | -- | 303,598.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 749,334.77 | -- | 519,110.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 519,110.55 | -- | 207,588.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 230,224.22 | -- | 311,522.46 | -- |
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