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| 向日葵(300111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,652.14 | 14,681.62 | 6,045.22 | 37,338.77 | 24,459.23 |
| 收到的税费返还 | 840.49 | 531.62 | 219.09 | 769.80 | 696.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,592.43 | 1,201.50 | 726.05 | 2,621.27 | 992.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,085.07 | 16,414.75 | 6,990.36 | 40,729.83 | 26,148.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,144.68 | 9,382.03 | 2,826.77 | 28,165.67 | 19,197.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,606.80 | 2,674.68 | 1,782.27 | 4,530.00 | 3,500.49 |
| 支付的各项税费 | 360.77 | 355.05 | 260.73 | 1,215.81 | 957.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,649.66 | 2,699.49 | 1,427.72 | 6,531.37 | 4,604.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,761.91 | 15,111.26 | 6,297.50 | 40,442.85 | 28,259.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,323.16 | 1,303.49 | 692.86 | 286.98 | -2,111.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.34 | 3.59 | 3.00 | 4.97 | 47.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56.34 | 3.59 | 3.00 | 4.97 | 47.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,294.74 | 815.26 | 56.03 | 1,029.52 | 26,149.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,294.74 | 815.26 | 56.03 | 1,329.52 | 26,149.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,238.40 | -811.67 | -53.03 | -1,324.55 | -26,102.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 37,160.38 | 60,193.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,104.35 | 400.00 | 806.00 | 10,067.68 | 13,524.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,104.35 | 400.00 | 806.00 | 70,228.06 | 73,717.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,200.00 | 200.00 | -- | 6,500.00 | 10,419.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 460.37 | 426.12 | 381.27 | 165.84 | 173.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,069.43 | 23,048.02 | 23,000.00 | 112.56 | 83.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,729.79 | 23,674.14 | 23,381.27 | 6,778.40 | 10,677.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,625.44 | -23,274.14 | -22,575.27 | 63,449.66 | 63,040.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.05 | 122.96 | 37.99 | 147.42 | 145.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,440.64 | -22,659.36 | -21,897.45 | 62,559.50 | 34,972.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,630.50 | 82,630.50 | 82,630.50 | 20,071.00 | 20,071.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,189.86 | 59,971.15 | 60,733.05 | 82,630.50 | 55,043.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 338.13 | -- | 2,390.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21.01 | -- | -3,795.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 637.12 | -- | 1,322.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 199.06 | -- | 382.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 28.60 | -- | 43.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.00 | -- | 12.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29.46 | -- | 308.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -126.26 | -- | -148.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,341.99 | -- | -609.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,490.36 | -- | 1,894.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,014.32 | -- | -1,608.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,303.49 | -- | 286.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,971.15 | -- | 82,630.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,630.50 | -- | 20,071.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,659.36 | -- | 62,559.50 | -- |
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