向日葵

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
向日葵(300111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,176.676,315.1757,658.1555,005.1973,447.10
收到的税费返还96.54--1,341.33919.03554.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,749.12283.402,886.444,112.062,512.60
经营活动现金流入小计17,022.336,598.5761,885.9260,036.2876,514.03
购买商品、接受劳务支付的现金4,667.652,154.9033,651.0832,253.1658,345.16
支付给职工以及为职工支付的现金1,578.12868.008,832.465,873.264,291.00
支付的各项税费1,223.081,145.134,216.443,431.321,686.40
支付的其他与经营活动有关的现金3,178.996,246.569,335.4811,039.863,704.10
经营活动现金流出小计10,647.8310,414.6056,035.4652,597.6168,026.66
经营活动产生的现金流量净额6,374.50-3,816.035,850.467,438.678,487.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,843.469,200.006,774.08----
取得投资收益所收到的现金--131.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.4111,921.052,583.352,293.902,269.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额912.01--25,487.0617,000.006,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金12.00--------
投资活动现金流入小计40,814.8821,252.5534,844.4819,293.908,269.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金292.7834.192,070.121,044.49142.36
投资所支付的现金26,409.004,750.006,658.81----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------21,300.00--
支付的其他与投资活动有关的现金46.575,400.0092.08----
投资活动现金流出小计26,748.3610,184.198,821.0122,344.49142.36
投资活动产生的现金流量净额14,066.5211,068.3626,023.47-3,050.598,127.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,000.0091,641.4680,650.5643,895.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,135.1719.7512,051.561,986.451,000.00
筹资活动现金流入小计1,135.173,019.75103,693.0282,637.0144,895.01
偿还债务支付的现金9,089.539,267.00110,275.5892,841.3663,074.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,674.401,782.323,090.562,896.731,643.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,036.6619.3235,293.154,336.601,333.59
筹资活动现金流出小计22,800.5911,068.64148,659.29100,074.6966,051.28
筹资活动产生的现金流量净额-21,665.42-8,048.89-44,966.27-17,437.67-21,156.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.7939.75-321.42-104.85-64.56
五、现金及现金等价物净增加额-1,189.61-756.81-13,413.76-13,154.43-4,606.08
加:期初现金及现金等价物余额7,561.1214,879.1720,974.8820,974.8820,974.88
六、期末现金及现金等价物余额6,371.5114,122.367,561.127,820.4516,368.80
附注
净利润2,730.48---9,550.43--1,093.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,490.49--12,974.94---1,163.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧823.50--6,434.33--2,834.71
无形资产摊销53.95--227.66--88.77
长期待摊费用摊销112.95--284.63--142.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.89---2,898.80---79.29
固定资产报废损失----8.30----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用142.72--2,608.91--1,928.89
投资损失-143.62---1,970.81---23.04
递延所得税资产减少----1.17--1.09
递延所得税负债增加----------
存货的减少-13.68---161.40---1,013.87
经营性应收项目的减少7,984.28---12,017.09--12,297.89
经营性应付项目的增加-3,797.72--9,713.46---7,391.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----195.60---228.23
经营活动产生现金流量净额6,374.50--5,850.46--8,487.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,371.51--7,561.12--16,368.80
现金的期初余额7,561.12--20,974.88--20,974.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,189.61---13,413.76---4,606.08
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