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| 新开源(300109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,506.49 | 108,260.79 | 90,904.50 | 54,718.82 | 32,310.30 |
| 收到的税费返还 | 584.33 | 6,330.29 | 4,717.51 | 3,773.18 | 1,913.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,287.92 | 7,373.94 | 3,080.44 | 2,667.83 | 941.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,378.75 | 121,965.03 | 98,702.45 | 61,159.83 | 35,165.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,881.42 | 48,047.42 | 48,756.52 | 33,758.14 | 18,388.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,870.01 | 17,967.16 | 13,531.54 | 9,543.97 | 5,451.59 |
| 支付的各项税费 | 1,982.40 | 12,077.17 | 10,104.92 | 7,394.47 | 3,776.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,481.08 | 10,062.65 | 4,929.92 | 3,024.74 | 2,797.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,214.90 | 88,154.39 | 77,322.89 | 53,721.32 | 30,414.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,163.84 | 33,810.64 | 21,379.56 | 7,438.51 | 4,751.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 550.00 | 574.98 | 500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 9.55 | 4.84 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.73 | 1,300.14 | 300.14 | 300.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,514.99 | 29,100.08 | 29,100.08 | 29,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.73 | 32,365.13 | 29,984.74 | 29,905.06 | 29,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,152.60 | 22,042.01 | 19,145.35 | 15,003.87 | 8,919.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,022.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,152.60 | 27,064.01 | 24,145.35 | 15,003.87 | 8,919.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,150.87 | 5,301.11 | 5,839.39 | 14,901.20 | 20,080.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 138.50 | 135.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 44,545.85 | 40,046.55 | 35,882.64 | 24,516.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 44,684.35 | 40,181.55 | 35,882.64 | 24,516.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 650.00 | 56,682.81 | 58,033.74 | 26,934.54 | 20,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96.40 | 12,932.42 | 12,512.35 | 201.25 | 99.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,997.98 | 173.66 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,744.38 | 69,788.89 | 70,546.09 | 27,135.79 | 20,649.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,244.38 | -25,104.54 | -30,364.54 | 8,746.85 | 3,866.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.62 | 1,210.35 | 445.64 | 423.67 | 131.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,386.03 | 15,217.56 | -2,699.95 | 31,510.23 | 28,829.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,142.84 | 47,925.28 | 47,925.28 | 47,925.28 | 47,925.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,756.81 | 63,142.84 | 45,225.33 | 79,435.51 | 76,755.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,574.55 | -- | 13,785.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,100.94 | -- | -52.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,283.57 | -- | 5,777.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,755.72 | -- | 571.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 380.14 | -- | 73.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -246.09 | -- | -595.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 72.81 | -- | 33.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -281.21 | -- | -217.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 758.56 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -46.90 | -- | -3.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -375.04 | -- | 230.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -37.82 | -- | -10.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,908.97 | -- | -2,279.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,840.59 | -- | -44,672.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,143.28 | -- | 34,798.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,265.12 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,810.64 | -- | 7,438.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,142.84 | -- | 79,435.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,925.28 | -- | 47,925.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,217.56 | -- | 31,510.23 | -- |
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