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| 思创医惠(300078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,217.22 | 28,312.47 | 115,575.34 | 88,075.04 | 53,330.41 |
| 收到的税费返还 | 2,873.27 | 1,523.49 | 5,774.83 | 4,606.40 | 2,258.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,356.52 | 1,884.94 | 13,121.02 | 12,327.96 | 5,675.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,447.01 | 31,720.90 | 134,471.18 | 105,009.41 | 61,264.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,273.79 | 12,374.09 | 77,134.53 | 67,905.05 | 40,530.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,033.19 | 8,721.13 | 41,521.46 | 31,427.85 | 22,239.99 |
| 支付的各项税费 | 3,524.86 | 2,338.63 | 4,935.04 | 4,759.14 | 2,424.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,268.27 | 3,453.64 | 21,399.42 | 23,531.78 | 13,485.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,100.11 | 26,887.49 | 144,990.46 | 127,623.81 | 78,681.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,346.91 | 4,833.41 | -10,519.27 | -22,614.41 | -17,416.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,381.61 | 610.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 373.40 | 190.56 | 1,617.98 | 1,041.62 | 691.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,195.75 | -- | 698.27 | 2.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,208.94 | 3,161.96 | 1,088.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,000.00 | 40,237.94 | 208,832.43 | 164,112.97 | 122,293.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,569.14 | 40,428.50 | 215,739.23 | 168,928.61 | 124,073.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,133.80 | 629.06 | 11,575.50 | 5,457.59 | 4,851.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 92.50 | 92.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,640.34 | 35,136.94 | 188,343.90 | 138,250.16 | 90,793.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,774.14 | 35,766.01 | 199,919.39 | 143,800.25 | 95,736.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,795.00 | 4,662.50 | 15,819.84 | 25,128.36 | 28,337.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,416.40 | 46,719.43 | 46,550.00 | 55,050.00 | 45,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | 18,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,416.40 | 46,719.43 | 64,550.00 | 55,050.00 | 45,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,426.40 | 55,296.40 | 76,218.24 | 60,483.78 | 45,110.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,528.52 | 1,769.36 | 6,347.74 | 4,724.33 | 3,354.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 151.28 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,062.86 | -- | 19,635.06 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,017.78 | 57,065.76 | 102,201.04 | 65,208.11 | 48,464.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,601.38 | -10,346.33 | -37,651.04 | -10,158.11 | -2,614.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236.74 | 2.76 | 841.14 | 553.87 | 290.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,222.73 | -847.66 | -31,509.33 | -7,090.28 | 8,596.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,497.82 | 43,432.55 | 74,958.03 | 74,958.03 | 74,958.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,275.09 | 42,584.90 | 43,448.70 | 67,867.75 | 83,554.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,835.36 | -- | -88,614.90 | -- | 282.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,238.75 | -- | 53,712.73 | -- | 2,408.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,815.90 | -- | 9,361.04 | -- | 3,442.20 |
| 无形资产摊销 | 1,869.72 | -- | 4,480.82 | -- | 1,707.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 290.92 | -- | 1,214.44 | -- | 712.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,927.32 | -- | -413.31 | -- | 0.31 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.14 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 103.66 | -- | 970.51 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,764.81 | -- | 8,595.40 | -- | 4,057.04 |
| 投资损失 | 410.85 | -- | -387.21 | -- | 591.61 |
| 递延所得税资产减少 | 10.58 | -- | 149.46 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,209.29 | -- | -2,557.86 | -- | -4,180.58 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,273.75 | -- | 2,922.02 | -- | -22,495.70 |
| 经营性应付项目的增加 | 516.98 | -- | -194.40 | -- | -3,969.73 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,346.91 | -- | -10,519.27 | -- | -17,416.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,275.09 | -- | 43,448.70 | -- | 83,554.26 |
| 现金的期初余额 | 43,497.82 | -- | 74,958.03 | -- | 74,958.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,222.73 | -- | -31,509.33 | -- | 8,596.23 |
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