思创医惠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
思创医惠(300078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,217.2228,312.47115,575.3488,075.0453,330.41
收到的税费返还2,873.271,523.495,774.834,606.402,258.45
收到的其他与经营活动有关的现金6,356.521,884.9413,121.0212,327.965,675.48
经营活动现金流入小计63,447.0131,720.90134,471.18105,009.4161,264.34
购买商品、接受劳务支付的现金29,273.7912,374.0977,134.5367,905.0540,530.79
支付给职工以及为职工支付的现金19,033.198,721.1341,521.4631,427.8522,239.99
支付的各项税费3,524.862,338.634,935.044,759.142,424.92
支付的其他与经营活动有关的现金10,268.273,453.6421,399.4223,531.7813,485.62
经营活动现金流出小计62,100.1126,887.49144,990.46127,623.8178,681.32
经营活动产生的现金流量净额1,346.914,833.41-10,519.27-22,614.41-17,416.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,381.61610.00--
取得投资收益所收到的现金373.40190.561,617.981,041.62691.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,195.75--698.272.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,208.943,161.961,088.94
收到的其他与投资活动有关的现金86,000.0040,237.94208,832.43164,112.97122,293.01
投资活动现金流入小计94,569.1440,428.50215,739.23168,928.61124,073.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,133.80629.0611,575.505,457.594,851.22
投资所支付的现金------92.5092.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金89,640.3435,136.94188,343.90138,250.1690,793.01
投资活动现金流出小计90,774.1435,766.01199,919.39143,800.2595,736.73
投资活动产生的现金流量净额3,795.004,662.5015,819.8425,128.3628,337.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金64,416.4046,719.4346,550.0055,050.0045,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.00--18,000.00----
筹资活动现金流入小计104,416.4046,719.4364,550.0055,050.0045,850.00
偿还债务支付的现金73,426.4055,296.4076,218.2460,483.7845,110.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,528.521,769.366,347.744,724.333,354.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----151.28----
支付其他与筹资活动有关的现金40,062.86--19,635.06----
筹资活动现金流出小计116,017.7857,065.76102,201.0465,208.1148,464.65
筹资活动产生的现金流量净额-11,601.38-10,346.33-37,651.04-10,158.11-2,614.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响236.742.76841.14553.87290.65
五、现金及现金等价物净增加额-6,222.73-847.66-31,509.33-7,090.288,596.23
加:期初现金及现金等价物余额43,497.8243,432.5574,958.0374,958.0374,958.03
六、期末现金及现金等价物余额37,275.0942,584.9043,448.7067,867.7583,554.26
附注
净利润-9,835.36---88,614.90--282.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,238.75--53,712.73--2,408.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,815.90--9,361.04--3,442.20
无形资产摊销1,869.72--4,480.82--1,707.88
长期待摊费用摊销290.92--1,214.44--712.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,927.32---413.31--0.31
固定资产报废损失----13.14----
公允价值变动损失103.66--970.51----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,764.81--8,595.40--4,057.04
投资损失410.85---387.21--591.61
递延所得税资产减少10.58--149.46----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,209.29---2,557.86---4,180.58
经营性应收项目的减少4,273.75--2,922.02---22,495.70
经营性应付项目的增加516.98---194.40---3,969.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,346.91---10,519.27---17,416.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,275.09--43,448.70--83,554.26
现金的期初余额43,497.82--74,958.03--74,958.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,222.73---31,509.33--8,596.23
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