思创医惠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
思创医惠(300078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,822.8080,798.6664,189.9739,744.9719,153.59
收到的税费返还533.705,089.503,436.251,495.191,048.77
收到的其他与经营活动有关的现金7,332.146,659.577,610.006,221.402,568.10
经营活动现金流入小计25,688.6592,547.7375,236.2347,461.5622,770.46
购买商品、接受劳务支付的现金10,247.2539,503.8432,798.8319,481.348,198.04
支付给职工以及为职工支付的现金5,748.3432,748.5622,261.2615,542.997,853.42
支付的各项税费3,911.495,437.296,607.652,508.031,063.18
支付的其他与经营活动有关的现金3,201.0018,426.3313,441.046,592.573,103.95
经营活动现金流出小计23,108.0796,116.0275,108.7844,124.9320,218.59
经营活动产生的现金流量净额2,580.58-3,568.30127.453,336.642,551.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金222.26386.86278.9279.3475.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52,700.002,307.4455,142.2353,000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,050.8157,177.1551,283.1821,164.1121,119.70
投资活动现金流入小计72,973.0759,871.45106,704.3374,243.4421,194.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金437.961,270.47635.51328.89284.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--59,948.1859,000.0034,000.003,940.22
投资活动现金流出小计437.9661,218.6559,635.5134,328.894,224.97
投资活动产生的现金流量净额72,535.11-1,347.2047,068.8139,914.5516,969.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--6,750.0025,050.0025,050.0011,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--71,300.00------
筹资活动现金流入小计--78,050.0025,050.0025,050.0011,750.00
偿还债务支付的现金26,366.4066,022.5067,420.0048,760.0016,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80.932,850.662,722.062,158.761,629.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--13.16------
支付其他与筹资活动有关的现金43,436.018,858.522,549.532,549.53--
筹资活动现金流出小计69,883.3477,731.6872,691.5953,468.2918,429.51
筹资活动产生的现金流量净额-69,883.34318.32-47,641.59-28,418.29-6,679.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.43499.82275.59200.30152.93
五、现金及现金等价物净增加额5,298.78-4,097.36-169.7415,033.2012,995.25
加:期初现金及现金等价物余额31,151.3335,248.6835,326.4935,248.6835,248.68
六、期末现金及现金等价物余额36,450.1031,151.3335,156.7550,281.8848,243.94
附注
净利润---50,409.26---22,566.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,481.59--8,264.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,151.93--3,221.90--
无形资产摊销--2,677.49--1,420.64--
长期待摊费用摊销--147.08--124.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---124.87--8.08--
固定资产报废损失--423.85------
公允价值变动损失--1,433.08---16.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,603.79--2,924.71--
投资损失--113.95--243.86--
递延所得税资产减少---131.00--114.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,989.82--150.55--
经营性应收项目的减少--7,511.37--6,051.37--
经营性应付项目的增加--4,439.51--3,390.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,568.30--3,336.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,151.33--50,281.88--
现金的期初余额--35,248.68--35,248.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,097.36--15,033.20--
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