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思创医惠(300078) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,822.80 | 80,798.66 | 64,189.97 | 39,744.97 | 19,153.59 |
收到的税费返还 | 533.70 | 5,089.50 | 3,436.25 | 1,495.19 | 1,048.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,332.14 | 6,659.57 | 7,610.00 | 6,221.40 | 2,568.10 |
经营活动现金流入小计 | 25,688.65 | 92,547.73 | 75,236.23 | 47,461.56 | 22,770.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,247.25 | 39,503.84 | 32,798.83 | 19,481.34 | 8,198.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,748.34 | 32,748.56 | 22,261.26 | 15,542.99 | 7,853.42 |
支付的各项税费 | 3,911.49 | 5,437.29 | 6,607.65 | 2,508.03 | 1,063.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,201.00 | 18,426.33 | 13,441.04 | 6,592.57 | 3,103.95 |
经营活动现金流出小计 | 23,108.07 | 96,116.02 | 75,108.78 | 44,124.93 | 20,218.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,580.58 | -3,568.30 | 127.45 | 3,336.64 | 2,551.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 222.26 | 386.86 | 278.92 | 79.34 | 75.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52,700.00 | 2,307.44 | 55,142.23 | 53,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,050.81 | 57,177.15 | 51,283.18 | 21,164.11 | 21,119.70 |
投资活动现金流入小计 | 72,973.07 | 59,871.45 | 106,704.33 | 74,243.44 | 21,194.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 437.96 | 1,270.47 | 635.51 | 328.89 | 284.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 59,948.18 | 59,000.00 | 34,000.00 | 3,940.22 |
投资活动现金流出小计 | 437.96 | 61,218.65 | 59,635.51 | 34,328.89 | 4,224.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 72,535.11 | -1,347.20 | 47,068.81 | 39,914.55 | 16,969.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 6,750.00 | 25,050.00 | 25,050.00 | 11,750.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 71,300.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 78,050.00 | 25,050.00 | 25,050.00 | 11,750.00 |
偿还债务支付的现金 | 26,366.40 | 66,022.50 | 67,420.00 | 48,760.00 | 16,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.93 | 2,850.66 | 2,722.06 | 2,158.76 | 1,629.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 13.16 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,436.01 | 8,858.52 | 2,549.53 | 2,549.53 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 69,883.34 | 77,731.68 | 72,691.59 | 53,468.29 | 18,429.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,883.34 | 318.32 | -47,641.59 | -28,418.29 | -6,679.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.43 | 499.82 | 275.59 | 200.30 | 152.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,298.78 | -4,097.36 | -169.74 | 15,033.20 | 12,995.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,151.33 | 35,248.68 | 35,326.49 | 35,248.68 | 35,248.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,450.10 | 31,151.33 | 35,156.75 | 50,281.88 | 48,243.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -50,409.26 | -- | -22,566.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 15,481.59 | -- | 8,264.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,151.93 | -- | 3,221.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,677.49 | -- | 1,420.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 147.08 | -- | 124.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -124.87 | -- | 8.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 423.85 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,433.08 | -- | -16.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,603.79 | -- | 2,924.71 | -- |
投资损失 | -- | 113.95 | -- | 243.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -131.00 | -- | 114.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,989.82 | -- | 150.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,511.37 | -- | 6,051.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,439.51 | -- | 3,390.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,568.30 | -- | 3,336.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 31,151.33 | -- | 50,281.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,248.68 | -- | 35,248.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,097.36 | -- | 15,033.20 | -- |
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