华平股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华平股份(300074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,507.5237,157.9424,820.3212,992.347,055.34
收到的税费返还159.691,482.851,454.831,088.53103.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,674.192,269.352,670.061,844.481,389.88
经营活动现金流入小计9,341.3940,910.1328,945.2115,925.358,548.26
购买商品、接受劳务支付的现金6,454.8527,840.7319,306.5213,872.538,721.31
支付给职工以及为职工支付的现金3,469.548,481.836,657.394,809.153,009.96
支付的各项税费571.753,100.472,204.881,928.481,264.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,366.505,316.786,110.714,106.872,117.81
经营活动现金流出小计11,862.6444,739.8034,279.5024,717.0315,113.40
经营活动产生的现金流量净额-2,521.25-3,829.67-5,334.29-8,791.68-6,565.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,209.8739,500.00400.0055.00--
取得投资收益所收到的现金67.45370.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.650.040.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,277.3239,874.09400.0455.040.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金281.163,226.202,632.471,517.88884.46
投资所支付的现金13,500.0049,600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,781.1652,826.202,632.471,517.88884.46
投资活动产生的现金流量净额1,496.16-12,952.11-2,232.43-1,462.84-884.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--3,449.562,629.741,490.89--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.1791.8885.3168.7238.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18.21792.86572.47188.1484.80
筹资活动现金流出小计21.384,334.313,287.521,747.75123.18
筹资活动产生的现金流量净额-21.38-4,334.31-3,287.52-1,747.75-123.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,046.46-21,116.09-10,854.24-12,002.28-7,572.74
加:期初现金及现金等价物余额7,345.0528,461.1428,461.1428,461.1428,461.14
六、期末现金及现金等价物余额6,298.597,345.0517,606.9016,458.8620,888.40
附注
净利润--1,050.66---2,177.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,365.87--1,626.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,811.96--2,802.22--
无形资产摊销--488.74--238.18--
长期待摊费用摊销--35.71--11.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.45------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--87.87--68.72--
投资损失---952.76---122.49--
递延所得税资产减少---222.88---40.02--
递延所得税负债增加---92.44---38.78--
存货的减少---702.29---5,348.52--
经营性应收项目的减少---10,224.61---1,585.07--
经营性应付项目的增加---408.15---4,469.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,066.90--244.17--
经营活动产生现金流量净额---3,829.67---8,791.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,345.05--16,458.86--
现金的期初余额--28,461.14--28,461.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,116.09---12,002.28--
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