金利华电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金利华电(300069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,426.0710,309.235,048.0925,387.3619,172.35
收到的税费返还38.0921.023.014.5870.81
收到的其他与经营活动有关的现金2,419.79806.86272.857,115.444,617.10
经营活动现金流入小计18,883.9511,137.115,323.9532,507.3823,860.26
购买商品、接受劳务支付的现金8,865.705,758.472,555.6415,871.2112,154.91
支付给职工以及为职工支付的现金1,704.331,204.03609.813,425.722,188.83
支付的各项税费993.29554.21185.182,124.071,794.52
支付的其他与经营活动有关的现金4,326.612,072.23944.028,123.866,170.96
经营活动现金流出小计15,889.939,588.944,294.6529,544.8622,309.23
经营活动产生的现金流量净额2,994.021,548.171,029.292,962.521,551.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00200.00200.00100.00100.00
取得投资收益所收到的现金6.764.082.5215.0412.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额422.52----706.00360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------6,478.7412,118.75
投资活动现金流入小计629.28204.08202.527,299.7812,591.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金190.28251.79103.7099.75139.53
投资所支付的现金300.00----2,500.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,147.50573.75--1,147.501,147.50
支付的其他与投资活动有关的现金--------5,800.00
投资活动现金流出小计1,637.78825.54103.703,747.259,587.03
投资活动产生的现金流量净额-1,008.50-621.4598.833,552.533,004.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,800.0010,260.0010,260.0014,200.0014,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,800.0010,260.0010,260.0014,200.0014,200.00
偿还债务支付的现金16,200.0011,300.0010,300.0022,129.0019,129.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金719.04565.61159.42934.87741.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润245.00245.00--245.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计16,919.0411,865.6110,459.4223,063.8719,870.46
筹资活动产生的现金流量净额-1,119.04-1,605.61-199.42-8,863.87-5,670.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.580.76-2.663.1120.70
五、现金及现金等价物净增加额867.07-678.13926.05-2,345.72-1,094.15
加:期初现金及现金等价物余额3,947.223,947.223,947.226,292.946,292.94
六、期末现金及现金等价物余额4,814.293,269.094,873.273,947.225,198.80
附注
净利润--261.22---17,271.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---745.46--16,181.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--608.62--2,163.84--
无形资产摊销--20.69--64.61--
长期待摊费用摊销--191.60--279.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------102.84--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---7.54------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--310.34--713.30--
投资损失---4.08---15.04--
递延所得税资产减少--41.94---61.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--607.21---604.37--
经营性应收项目的减少--665.98--6,697.14--
经营性应付项目的增加---402.35---5,082.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,548.17--2,962.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,269.09--3,947.22--
现金的期初余额--3,947.22--6,292.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---678.13---2,345.72--
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