金利华电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金利华电(300069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,946.456,431.613,909.7423,780.4816,426.07
收到的税费返还10.476.116.1120.5138.09
收到的其他与经营活动有关的现金645.64240.89172.062,582.652,419.79
经营活动现金流入小计11,602.566,678.614,087.9026,383.6318,883.95
购买商品、接受劳务支付的现金8,558.075,044.162,136.8811,917.958,865.70
支付给职工以及为职工支付的现金1,741.301,088.16634.612,468.881,704.33
支付的各项税费773.29757.85314.991,658.91993.29
支付的其他与经营活动有关的现金2,962.451,939.61716.604,752.214,326.61
经营活动现金流出小计14,035.118,829.793,803.0920,797.9615,889.93
经营活动产生的现金流量净额-2,432.55-2,151.18284.825,585.682,994.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00----1,200.00200.00
取得投资收益所收到的现金48.5048.5047.07121.846.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2,662.62422.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,025.28--
投资活动现金流入小计248.5048.5047.078,009.75629.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金810.20506.04258.58409.06190.28
投资所支付的现金35.00593.24--1,500.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,147.501,147.50
支付的其他与投资活动有关的现金558.24--558.244,236.56--
投资活动现金流出小计1,403.441,099.27816.827,293.121,637.78
投资活动产生的现金流量净额-1,154.94-1,050.78-769.75716.62-1,008.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,860.007,060.006,160.0016,300.0015,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,860.007,060.006,160.0016,300.0015,800.00
偿还债务支付的现金13,360.008,160.007,160.0016,600.0016,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金416.54299.39152.55898.58719.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------245.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计13,776.548,459.397,312.5517,498.5816,919.04
筹资活动产生的现金流量净额-916.54-1,399.39-1,152.55-1,198.58-1,119.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.542.803.03-0.920.58
五、现金及现金等价物净增加额-4,505.57-4,598.55-1,634.455,102.80867.07
加:期初现金及现金等价物余额9,050.039,050.039,050.033,947.223,947.22
六、期末现金及现金等价物余额4,544.464,451.487,415.579,050.034,814.29
附注
净利润---685.17--2,436.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,656.90--79.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--529.76--1,279.80--
无形资产摊销--20.46--64.36--
长期待摊费用摊销--219.95--371.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------663.12--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---18.55---9.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--293.17--670.65--
投资损失---34.03---110.95--
递延所得税资产减少--1.79--33.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,888.85---200.71--
经营性应收项目的减少---1,058.62--2,570.32--
经营性应付项目的增加---2,651.89---935.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,151.18--5,585.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,451.48--9,050.03--
现金的期初余额--9,050.03--3,947.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,598.55--5,102.80--
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