金利华电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金利华电(300069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,933.3823,864.5814,723.7110,218.493,935.23
收到的税费返还--5.9737.17----
收到的其他与经营活动有关的现金574.532,364.103,792.711,479.741,125.71
经营活动现金流入小计3,507.9026,234.6518,553.5911,698.235,060.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,849.7516,603.8911,315.868,607.843,845.21
支付给职工以及为职工支付的现金808.862,733.891,888.631,157.07571.32
支付的各项税费388.601,420.351,324.93952.40374.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,784.694,846.095,892.063,844.062,498.11
经营活动现金流出小计4,831.9025,604.2220,421.4814,561.377,289.15
经营活动产生的现金流量净额-1,324.00630.43-1,867.89-2,863.13-2,228.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,650.001,000.001,000.00400.00
取得投资收益所收到的现金97.5550.0742.4842.4814.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,593.772,815.152,812.641,850.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额511.63--------
收到的其他与投资活动有关的现金--25.00------
投资活动现金流入小计609.194,318.843,857.633,855.122,264.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102.141,465.711,068.71870.52467.28
投资所支付的现金1,300.00770.00600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--62.68------
投资活动现金流出小计1,402.142,298.391,668.71870.52467.28
投资活动产生的现金流量净额-792.952,020.452,188.922,984.601,797.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,700.0014,900.0010,000.007,300.003,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,700.0014,900.0010,000.007,300.003,700.00
偿还债务支付的现金4,700.0014,800.0010,300.007,900.004,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金157.77562.77383.56229.93104.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--109.70------
筹资活动现金流出小计4,857.7715,472.4710,683.568,129.934,404.70
筹资活动产生的现金流量净额-1,157.77-572.47-683.56-829.93-704.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.006.336.246.15
五、现金及现金等价物净增加额-3,274.722,078.40-356.20-702.22-1,129.53
加:期初现金及现金等价物余额8,539.146,460.746,460.746,460.746,460.74
六、期末现金及现金等价物余额5,264.428,539.146,104.545,758.525,331.21
附注
净利润---4,045.68--15.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,601.11--393.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,169.78--494.19--
无形资产摊销--63.81--20.46--
长期待摊费用摊销--979.96--374.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---882.40---895.15--
固定资产报废损失--4.51------
公允价值变动损失---10.48---7.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--575.94--192.29--
投资损失--9.34---5.11--
递延所得税资产减少---106.19------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,637.74--2,654.08--
经营性应收项目的减少---844.78---3,239.93--
经营性应付项目的增加---1,623.28---2,860.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--630.43---2,863.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,539.14--5,758.52--
现金的期初余额--6,460.74--6,460.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,078.40---702.22--
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