金利华电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金利华电(300069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,218.493,935.2315,640.8210,946.456,431.61
收到的税费返还----88.7510.476.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,479.741,125.711,475.10645.64240.89
经营活动现金流入小计11,698.235,060.9517,204.6811,602.566,678.61
购买商品、接受劳务支付的现金8,607.843,845.219,295.908,558.075,044.16
支付给职工以及为职工支付的现金1,157.07571.322,252.071,741.301,088.16
支付的各项税费952.40374.50872.17773.29757.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,844.062,498.114,350.852,962.451,939.61
经营活动现金流出小计14,561.377,289.1516,770.9914,035.118,829.79
经营活动产生的现金流量净额-2,863.13-2,228.20433.69-2,432.55-2,151.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00400.00845.00200.00--
取得投资收益所收到的现金42.4814.0648.7148.5048.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,812.641,850.43------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----170.00----
投资活动现金流入小计3,855.122,264.491,063.71248.5048.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金870.52467.281,866.05810.20506.04
投资所支付的现金----1,138.2435.00593.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------558.24--
投资活动现金流出小计870.52467.283,004.281,403.441,099.27
投资活动产生的现金流量净额2,984.601,797.21-1,940.57-1,154.94-1,050.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,300.003,700.0013,860.0012,860.007,060.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,300.003,700.0013,860.0012,860.007,060.00
偿还债务支付的现金7,900.004,300.0014,360.0013,360.008,160.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金229.93104.70581.99416.54299.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计8,129.934,404.7014,941.9913,776.548,459.39
筹资活动产生的现金流量净额-829.93-704.70-1,081.99-916.54-1,399.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.246.15-0.41-1.542.80
五、现金及现金等价物净增加额-702.22-1,129.53-2,589.29-4,505.57-4,598.55
加:期初现金及现金等价物余额6,460.746,460.749,050.039,050.039,050.03
六、期末现金及现金等价物余额5,758.525,331.216,460.744,544.464,451.48
附注
净利润15.26---6,196.82---685.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备393.61--2,509.76---1,656.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧494.19--1,154.39--529.76
无形资产摊销20.46--63.81--20.46
长期待摊费用摊销374.88--379.35--219.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-895.15---4.84----
固定资产报废损失----61.35----
公允价值变动损失-7.71---39.11---18.55
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用192.29--616.60--293.17
投资损失-5.11---27.47---34.03
递延所得税资产减少-----29.31--1.79
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,654.08---1,154.43--2,888.85
经营性应收项目的减少-3,239.93--2,083.91---1,058.62
经营性应付项目的增加-2,860.00--1,016.50---2,651.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,863.13--433.69---2,151.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,758.52--6,460.74--4,451.48
现金的期初余额6,460.74--9,050.03--9,050.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-702.22---2,589.29---4,598.55
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