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| 东方财富(300059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,988.67 | 168,217.44 | 84,597.56 | 335,597.26 | 244,095.83 |
| 收到的税费返还 | 806.62 | 806.62 | 806.62 | 799.37 | 811.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,001.89 | 51,301.68 | 6,136.53 | 71,912.58 | 116,436.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,582,611.56 | 3,712,453.61 | 2,188,220.65 | 7,671,968.32 | 8,467,221.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,146.27 | 20,744.16 | 11,251.27 | 44,064.69 | 31,056.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,048.14 | 142,290.30 | 94,134.30 | 239,138.78 | 191,943.43 |
| 支付的各项税费 | 224,104.64 | 150,173.72 | 80,596.82 | 195,143.37 | 138,586.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,493.31 | 66,700.67 | 49,043.33 | 445,882.13 | 227,975.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,241,141.89 | 3,249,688.03 | 2,644,807.27 | 3,213,181.03 | 2,055,139.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -658,530.33 | 462,765.58 | -456,586.62 | 4,458,787.29 | 6,412,081.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,416,604.49 | 2,212,885.30 | 1,194,068.68 | 3,511,007.82 | 1,507,940.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,185.92 | 38,359.37 | 21,927.63 | 78,441.46 | 46,106.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.47 | 3.23 | 1.02 | 365.74 | 313.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,471,804.88 | 2,251,247.90 | 1,215,997.33 | 3,589,815.02 | 1,554,360.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,315.35 | 9,096.55 | 6,240.18 | 23,481.35 | 18,135.69 |
| 投资所支付的现金 | 2,616,989.29 | 1,629,004.86 | 585,903.98 | 4,205,556.90 | 2,578,382.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,629,304.64 | 1,638,101.41 | 592,144.16 | 4,229,038.25 | 2,596,518.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 842,500.24 | 613,146.49 | 623,853.17 | -639,223.23 | -1,042,157.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,245.95 | 25,245.95 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 343,692.61 | 586,250.05 | 365,119.72 | 450,365.75 | 853,662.14 |
| 发行债券收到的现金 | 4,112,000.00 | 1,500,000.00 | 700,000.00 | 4,500,716.00 | 2,222,586.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170.40 | 73.81 | 20.81 | 315.53 | 42.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,481,108.96 | 2,111,569.80 | 1,065,140.53 | 4,951,397.28 | 3,076,291.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,818,606.70 | 1,789,606.70 | 709,606.70 | 3,471,092.70 | 2,270,609.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168,710.24 | 141,993.94 | 18,791.22 | 167,757.46 | 137,040.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,378.51 | 3,261.70 | 1,828.84 | 58,590.69 | 56,291.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,992,695.46 | 1,934,862.34 | 730,226.75 | 3,697,440.85 | 2,463,942.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,488,413.51 | 176,707.46 | 334,913.77 | 1,253,956.43 | 612,349.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,956.30 | -2,806.79 | -958.20 | 4,208.74 | -1,814.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,668,427.12 | 1,249,812.73 | 501,222.13 | 5,077,729.23 | 5,980,459.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,171,938.19 | 12,171,938.19 | 12,171,938.19 | 7,094,208.96 | 7,094,208.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,840,365.31 | 13,421,750.93 | 12,673,160.32 | 12,171,938.19 | 13,074,668.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 556,737.21 | -- | 961,012.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,331.25 | -- | 33,767.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,472.07 | -- | 3,130.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,155.21 | -- | 2,948.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -52.21 | -- | -49.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,762.16 | -- | -16,232.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45,586.09 | -- | 75,920.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,596.77 | -- | -56,080.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -685.14 | -- | 1,652.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 118.89 | -- | 5,153.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,534,942.56 | -- | -885,424.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,384,788.33 | -- | 4,317,034.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,064.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 462,765.58 | -- | 4,458,787.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,421,750.93 | -- | 12,171,938.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,171,938.19 | -- | 7,094,208.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,249,812.73 | -- | 5,077,729.23 | -- |
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