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| 东方财富(300059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,597.56 | 335,597.26 | 244,095.83 | 164,855.94 | 85,587.45 |
| 收到的税费返还 | 806.62 | 799.37 | 811.67 | 811.67 | 8.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,136.53 | 71,912.58 | 116,436.85 | 59,937.21 | 64,548.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,188,220.65 | 7,671,968.32 | 8,467,221.10 | 2,985,976.14 | 2,486,613.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,251.27 | 44,064.69 | 31,056.38 | 22,005.58 | 8,352.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,134.30 | 239,138.78 | 191,943.43 | 139,806.44 | 92,709.73 |
| 支付的各项税费 | 80,596.82 | 195,143.37 | 138,586.19 | 88,198.24 | 36,694.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,043.33 | 445,882.13 | 227,975.68 | 219,391.96 | 136,512.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,644,807.27 | 3,213,181.03 | 2,055,139.21 | 1,961,216.24 | 529,857.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -456,586.62 | 4,458,787.29 | 6,412,081.89 | 1,024,759.90 | 1,956,755.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,194,068.68 | 3,511,007.82 | 1,507,940.71 | 1,256,576.71 | 765,953.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,927.63 | 78,441.46 | 46,106.80 | 37,708.78 | 11,574.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.02 | 365.74 | 313.42 | 2.21 | 0.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,215,997.33 | 3,589,815.02 | 1,554,360.93 | 1,294,287.70 | 777,528.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,240.18 | 23,481.35 | 18,135.69 | 14,552.49 | 11,484.12 |
| 投资所支付的现金 | 585,903.98 | 4,205,556.90 | 2,578,382.60 | 1,480,350.62 | 890,684.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 592,144.16 | 4,229,038.25 | 2,596,518.29 | 1,494,903.11 | 902,168.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 623,853.17 | -639,223.23 | -1,042,157.36 | -200,615.41 | -124,639.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 365,119.72 | 450,365.75 | 853,662.14 | 647,901.01 | 541,662.46 |
| 发行债券收到的现金 | 700,000.00 | 4,500,716.00 | 2,222,586.80 | 1,606,586.40 | 647,038.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.81 | 315.53 | 42.62 | 28.94 | 27.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,065,140.53 | 4,951,397.28 | 3,076,291.57 | 2,254,516.36 | 1,188,728.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 709,606.70 | 3,471,092.70 | 2,270,609.60 | 1,691,457.80 | 923,938.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,791.22 | 167,757.46 | 137,040.79 | 109,765.33 | 22,574.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,828.84 | 58,590.69 | 56,291.83 | 54,259.39 | 51,194.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 730,226.75 | 3,697,440.85 | 2,463,942.22 | 1,855,482.53 | 997,706.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 334,913.77 | 1,253,956.43 | 612,349.35 | 399,033.83 | 191,021.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -958.20 | 4,208.74 | -1,814.55 | 1,134.37 | -30.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 501,222.13 | 5,077,729.23 | 5,980,459.33 | 1,224,312.69 | 2,023,106.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,171,938.19 | 7,094,208.96 | 7,094,208.96 | 7,094,208.96 | 7,094,208.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,673,160.32 | 12,171,938.19 | 13,074,668.29 | 8,318,521.65 | 9,117,315.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 961,012.07 | -- | 405,579.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,767.62 | -- | 16,965.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,130.25 | -- | 1,632.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,948.71 | -- | 1,325.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.17 | -- | -2.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16,232.84 | -- | -38,480.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 75,920.31 | -- | 41,066.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -56,080.06 | -- | -24,205.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,652.96 | -- | 81.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,153.08 | -- | 7,365.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -885,424.91 | -- | -791,498.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,317,034.61 | -- | 1,399,682.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,064.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,458,787.29 | -- | 1,024,759.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,171,938.19 | -- | 8,318,521.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,094,208.96 | -- | 7,094,208.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,077,729.23 | -- | 1,224,312.69 | -- |
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