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| 航宇微(300053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,282.66 | 16,767.11 | 10,305.62 | 48,121.93 | 30,439.37 |
| 收到的税费返还 | 109.89 | 109.31 | 0.43 | 230.41 | 21.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,945.35 | 1,594.34 | 535.60 | 4,425.15 | 6,076.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,337.90 | 18,470.76 | 10,841.65 | 52,777.48 | 36,537.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,905.27 | 11,469.16 | 6,620.09 | 14,512.19 | 13,325.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,448.63 | 5,774.77 | 3,163.27 | 12,014.32 | 9,340.01 |
| 支付的各项税费 | 1,156.27 | 859.16 | 675.95 | 4,252.31 | 3,587.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,843.16 | 2,185.41 | 1,165.67 | 8,682.06 | 3,657.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,353.33 | 20,288.49 | 11,624.98 | 39,460.88 | 29,910.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,015.43 | -1,817.73 | -783.33 | 13,316.61 | 6,626.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 227.58 | 227.58 | 227.58 | 28,300.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.58 | 6.21 | 4.85 | 70.81 | 62.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.77 | 19.64 | 4.45 | 7.22 | 0.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 3,508.00 | 24,900.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,055.92 | 2,053.42 | 2,036.87 | 31,886.02 | 24,962.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,609.38 | 8,684.54 | 8,322.33 | 22,064.88 | 13,985.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 26,100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 396.00 | 396.00 | 366.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 395.00 | 400.00 | 400.00 | 0.11 | 24,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,400.38 | 9,480.54 | 9,088.33 | 48,164.99 | 38,285.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,344.46 | -7,427.12 | -7,051.46 | -16,278.97 | -13,323.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,905.98 | 9,851.48 | 5,182.50 | 16,733.20 | 7,413.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,905.98 | 9,851.48 | 5,182.50 | 16,733.20 | 7,413.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,021.45 | 6,564.59 | 4,555.51 | 10,274.30 | 4,165.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 528.06 | 345.43 | 164.87 | 692.24 | 499.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28.23 | -- | 260.35 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,549.51 | 6,938.25 | 4,720.38 | 11,226.90 | 4,664.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,356.47 | 2,913.23 | 462.12 | 5,506.30 | 2,748.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.95 | -0.76 | 1.16 | 21.16 | 12.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,998.46 | -6,332.38 | -7,371.51 | 2,565.09 | -3,934.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,300.63 | 19,300.63 | 19,300.63 | 16,735.54 | 16,735.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,302.17 | 12,968.26 | 11,929.12 | 19,300.63 | 12,800.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,459.18 | -- | -42,529.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -18.87 | -- | 25,689.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,566.68 | -- | 7,015.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,636.41 | -- | 4,525.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.01 | -- | 67.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.64 | -- | 14.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 338.45 | -- | 577.85 | -- |
| 投资损失 | -- | 60.44 | -- | 167.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1.80 | -- | 441.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 34.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,592.59 | -- | 1,024.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,211.90 | -- | 7,733.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,466.65 | -- | -2,398.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,817.73 | -- | 13,316.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,968.26 | -- | 19,300.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,300.63 | -- | 16,735.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,332.38 | -- | 2,565.09 | -- |
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