爱尔眼科

- 300015

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
爱尔眼科(300015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金212,166.64765,864.33589,694.28354,799.40159,720.40
收到的税费返还--------114.65
收到的其他与经营活动有关的现金4,021.4525,513.8612,151.567,976.493,938.90
经营活动现金流入小计216,188.09791,378.19601,845.84362,775.89163,773.95
购买商品、接受劳务支付的现金55,400.55261,590.95199,157.46113,452.3857,387.42
支付给职工以及为职工支付的现金70,323.49204,369.63155,335.43101,342.2449,069.86
支付的各项税费6,346.5837,271.4027,836.7416,461.676,026.60
支付的其他与经营活动有关的现金40,974.18148,159.1696,457.3553,683.3621,806.74
经营活动现金流出小计173,044.81651,391.15478,786.98284,939.66134,290.62
经营活动产生的现金流量净额43,143.28139,987.04123,058.8677,836.2329,483.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,243.0046,477.3846,412.9625,880.892,000.00
取得投资收益所收到的现金5,147.454,603.722,546.012,257.851,515.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.36206.99140.64102.080.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,392.8151,288.0949,099.6028,240.823,515.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,020.5181,068.6956,548.1544,181.3314,602.88
投资所支付的现金52,445.95110,821.65139,659.95108,975.2416,261.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,784.3039,858.52102.00102.0023,808.79
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计95,250.76231,748.85196,310.11153,258.5854,673.50
投资活动产生的现金流量净额-49,857.94-180,460.76-147,210.50-125,017.75-51,157.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,576.816,968.146,306.154,866.031,927.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,576.813,221.892,559.891,119.77135.29
取得借款收到的现金40,307.1353,722.9933,537.6532,215.33--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24.246,668.0542.6412.15--
筹资活动现金流入小计41,908.1867,359.1739,886.4437,093.511,927.65
偿还债务支付的现金5,201.8263,010.4843,293.465,617.433,959.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,541.1657,641.3655,811.6554,278.932,977.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润87.744,998.404,931.514,902.802,157.62
支付其他与筹资活动有关的现金56.0126,983.6526,952.8526,450.74--
筹资活动现金流出小计6,798.98147,635.49126,057.9686,347.106,936.42
筹资活动产生的现金流量净额35,109.20-80,276.32-86,171.51-49,253.59-5,008.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-361.06261.16845.40-28.56-463.83
五、现金及现金等价物净增加额28,033.48-120,488.88-109,477.76-96,463.67-27,146.97
加:期初现金及现金等价物余额109,595.57230,084.45230,084.45230,084.45230,084.45
六、期末现金及现金等价物余额137,629.05109,595.57120,606.69133,620.79202,937.48
附注
净利润--106,584.91--54,723.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,556.30--3,826.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,931.08--11,201.45--
无形资产摊销--2,349.24--1,369.76--
长期待摊费用摊销--10,998.48--5,772.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--354.50--40.89--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--3,842.76------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,488.41--1,891.09--
投资损失---4,622.21---2,252.91--
递延所得税资产减少---1,047.37---57.09--
递延所得税负债增加--319.54---139.50--
存货的减少---8,523.14---3,286.05--
经营性应收项目的减少---33,088.53---19,625.14--
经营性应付项目的增加--14,250.38--24,057.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--592.67--312.88--
经营活动产生现金流量净额--139,987.04--77,836.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,595.57--133,620.79--
现金的期初余额--230,084.45--230,084.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---120,488.88---96,463.67--
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