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| 爱尔眼科(300015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,028,315.73 | 514,578.45 | 2,050,194.16 | 1,565,685.27 | 991,504.25 |
| 收到的税费返还 | 3,127.48 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,881.60 | 11,051.63 | 37,187.68 | 30,185.68 | 9,955.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,046,324.81 | 525,630.08 | 2,087,381.84 | 1,595,870.95 | 1,001,460.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,644.65 | 120,593.78 | 534,851.72 | 350,813.53 | 212,336.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 330,986.65 | 189,985.38 | 548,877.92 | 420,634.70 | 284,643.39 |
| 支付的各项税费 | 52,527.80 | 20,805.08 | 116,747.53 | 76,163.13 | 43,059.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,825.74 | 65,151.92 | 299,715.67 | 190,822.30 | 124,503.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 761,984.84 | 396,536.15 | 1,500,192.83 | 1,038,433.66 | 664,542.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,339.97 | 129,093.93 | 587,189.01 | 557,437.29 | 336,917.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,943.47 | 114.93 | 154,490.82 | 110,093.67 | 89,261.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,532.87 | 382.63 | 4,174.63 | 3,083.76 | 1,840.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.24 | 117.66 | 554.76 | 477.80 | 262.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 821.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78,699.57 | 1,436.96 | 159,220.21 | 113,655.23 | 91,364.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,651.28 | 43,211.55 | 145,970.86 | 109,576.09 | 61,280.97 |
| 投资所支付的现金 | 14,818.11 | 2,320.72 | 185,078.91 | 131,139.47 | 106,031.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 103,548.92 | -- | 158,614.74 | 110,276.39 | 44,806.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 215,018.30 | 45,532.27 | 489,664.51 | 350,991.95 | 212,118.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,318.73 | -44,095.31 | -330,444.30 | -237,336.72 | -120,754.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,799.08 | 1,740.72 | 9,043.26 | 3,534.86 | 2,019.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,691.17 | 1,740.72 | 9,043.26 | 3,534.86 | 2,019.79 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | -- | 86,331.20 | 36,133.20 | 36,133.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 569.50 | 267.51 | 1,150.94 | 871.56 | 656.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,368.58 | 2,008.22 | 96,525.39 | 40,539.62 | 38,809.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,167.52 | 393.86 | 60,109.57 | 60,358.20 | 60,132.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158,264.69 | 967.46 | 92,029.31 | 90,433.02 | 89,032.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,600.79 | 265.25 | 17,339.60 | 15,823.98 | 15,865.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,304.28 | 31,153.61 | 195,358.72 | 131,150.38 | 79,517.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,736.49 | 32,514.94 | 347,497.60 | 281,941.60 | 228,682.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -210,367.91 | -30,506.71 | -250,972.21 | -241,401.99 | -189,872.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -306.21 | -453.75 | 3,484.29 | 1,440.15 | 2,025.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,652.88 | 54,038.16 | 9,256.80 | 80,138.73 | 28,315.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 608,460.00 | 608,460.00 | 599,203.20 | 599,203.20 | 599,203.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 545,807.12 | 662,498.16 | 608,460.00 | 679,341.93 | 627,518.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 220,870.39 | -- | 365,599.55 | -- | 193,498.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,595.27 | -- | 49,481.84 | -- | 4,402.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,739.51 | -- | 65,741.45 | -- | 34,085.40 |
| 无形资产摊销 | 2,074.93 | -- | 3,030.83 | -- | 1,212.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,316.27 | -- | 31,829.75 | -- | 17,242.94 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -563.12 | -- | -71.08 | -- | 4.77 |
| 固定资产报废损失 | 341.17 | -- | 610.96 | -- | 245.19 |
| 公允价值变动损失 | -17,002.56 | -- | 7,942.34 | -- | -1,130.66 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,563.78 | -- | 14,241.11 | -- | 3,477.89 |
| 投资损失 | -8,480.02 | -- | -4,652.33 | -- | -1,972.55 |
| 递延所得税资产减少 | 7,426.28 | -- | 5,318.53 | -- | -2,720.09 |
| 递延所得税负债增加 | -7,764.69 | -- | -2,658.41 | -- | -69.29 |
| 存货的减少 | 2,704.32 | -- | -16,864.90 | -- | -15,640.63 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,857.78 | -- | -26,453.04 | -- | -39,962.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,573.73 | -- | 13,605.35 | -- | 104,818.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,406.39 | -- | 14,539.45 | -- | 7,373.98 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 284,339.97 | -- | 587,189.01 | -- | 336,917.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 545,807.12 | -- | 608,460.00 | -- | 627,518.58 |
| 现金的期初余额 | 608,460.00 | -- | 599,203.20 | -- | 599,203.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,652.88 | -- | 9,256.80 | -- | 28,315.38 |
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