中瓷电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
中瓷电子(003031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,102.4764,529.5530,954.83105,436.9470,980.53
收到的税费返还5,811.042,640.671,062.922,058.781,402.96
收到的其他与经营活动有关的现金6,489.712,006.72364.983,370.722,399.44
经营活动现金流入小计209,403.2269,176.9432,382.73110,866.4474,782.93
购买商品、接受劳务支付的现金114,241.6846,583.1221,224.4285,184.0957,271.20
支付给职工以及为职工支付的现金12,087.423,576.491,865.4111,147.894,851.50
支付的各项税费5,694.78656.56249.121,488.611,321.28
支付的其他与经营活动有关的现金11,509.932,819.311,448.681,554.291,650.39
经营活动现金流出小计143,533.8253,635.4824,787.6299,374.8765,094.37
经营活动产生的现金流量净额65,869.4115,541.467,595.1011,491.569,688.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,000.0018,000.007,000.0085,000.0071,000.00
取得投资收益所收到的现金105.0683.8042.30444.35378.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,105.0618,083.807,042.3085,444.3571,378.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,965.757,858.363,680.0415,198.016,931.56
投资所支付的现金23,000.0015,000.008,000.0068,500.0061,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,965.7522,858.3611,680.0483,698.0168,431.56
投资活动产生的现金流量净额-23,860.69-4,774.56-4,637.731,746.342,946.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,240.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,240.00--------
偿还债务支付的现金10,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金435.59----2,240.002,240.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8.32----108.00108.00
筹资活动现金流出小计10,443.90----2,348.002,348.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,203.90-----2,348.00-2,348.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.33-19.14-34.7287.6270.34
五、现金及现金等价物净增加额35,802.4810,747.762,922.6510,977.5210,357.40
加:期初现金及现金等价物余额111,002.8623,555.8123,555.8112,578.2812,578.28
六、期末现金及现金等价物余额146,805.3434,303.5726,478.4523,555.8122,935.69
附注
净利润--7,886.21--14,865.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--355.29--503.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,411.78--4,345.61--
无形资产摊销--63.02--108.76--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---5.10---12.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19.14---87.62--
投资损失---71.42---419.66--
递延所得税资产减少---226.30---230.37--
递延所得税负债增加--277.05--271.13--
存货的减少---2,254.82---4,847.32--
经营性应收项目的减少---3,977.50---11,573.66--
经营性应付项目的增加--11,064.10--8,568.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,541.46--11,491.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,303.57--23,555.81--
现金的期初余额--23,555.81--12,578.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,747.76--10,977.52--
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