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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
百亚股份(003006) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,397.08 | 170,461.86 | 114,906.77 | 60,336.83 | 181,998.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,404.29 | 940.00 | 818.46 | 707.50 | 1,668.70 |
经营活动现金流入小计 | 244,801.37 | 171,401.86 | 115,725.24 | 61,044.32 | 183,667.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,667.77 | 78,339.19 | 51,852.44 | 29,827.39 | 91,602.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,418.27 | 22,113.70 | 14,607.32 | 7,295.87 | 25,498.10 |
支付的各项税费 | 20,295.29 | 14,617.88 | 10,890.60 | 5,341.03 | 12,514.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,280.62 | 35,219.06 | 19,717.68 | 7,585.37 | 30,695.81 |
经营活动现金流出小计 | 211,661.95 | 150,289.82 | 97,068.04 | 50,049.65 | 160,310.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,139.42 | 21,112.04 | 18,657.19 | 10,994.67 | 23,356.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 68,751.84 | 63,597.38 | 33,403.45 | 16,162.85 | 65,299.47 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 403.46 | 7.41 | -- | 5.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 68,751.84 | 64,000.84 | 33,410.86 | 16,162.85 | 65,305.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,363.79 | 4,449.62 | 2,388.65 | 1,528.67 | 2,829.40 |
投资所支付的现金 | 73,988.00 | 68,000.00 | 25,000.00 | 6,000.00 | 69,847.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,351.79 | 72,449.62 | 27,388.65 | 7,528.67 | 72,676.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,599.95 | -8,448.78 | 6,022.21 | 8,634.18 | -7,371.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,218.12 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 2,218.12 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,862.67 | 12,896.26 | 11,169.09 | -- | 12,879.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,631.38 | 1,296.02 | 1,364.04 | 932.49 | 978.49 |
筹资活动现金流出小计 | 14,494.06 | 14,192.28 | 12,533.14 | 932.49 | 13,858.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,494.06 | -14,192.28 | -12,533.14 | -932.49 | -11,640.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.53 | -80.69 | -93.26 | 67.55 | 67.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,047.94 | -1,609.72 | 12,053.01 | 18,763.91 | 4,412.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,683.82 | 29,683.82 | 29,683.82 | 29,683.82 | 25,270.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,731.76 | 28,074.10 | 41,736.82 | 48,447.73 | 29,683.82 |
附注 | |||||
净利润 | 23,853.44 | -- | 13,201.91 | -- | 18,687.37 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,390.03 | -- | 212.68 | -- | 1,269.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,340.65 | -- | 2,485.77 | -- | 4,809.50 |
无形资产摊销 | 198.44 | -- | 97.37 | -- | 187.34 |
长期待摊费用摊销 | 25.63 | -- | 13.06 | -- | 26.12 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 41.48 | -- | 22.30 |
固定资产报废损失 | 74.80 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -453.83 | -- | -297.21 | -- | 244.28 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.55 | -- | 93.64 | -- | -63.25 |
投资损失 | -867.47 | -- | -397.73 | -- | -737.16 |
递延所得税资产减少 | 417.34 | -- | 252.36 | -- | -1,215.92 |
递延所得税负债增加 | 586.45 | -- | -783.43 | -- | 96.16 |
存货的减少 | 69.72 | -- | 5,677.27 | -- | -1,954.89 |
经营性应收项目的减少 | -2,162.09 | -- | 3,019.45 | -- | -8,741.24 |
经营性应付项目的增加 | 3,753.88 | -- | -5,556.28 | -- | 9,885.40 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -163.30 | -- | 548.00 | -- | 742.48 |
经营活动产生现金流量净额 | 33,139.42 | -- | 18,657.19 | -- | 23,356.77 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,731.76 | -- | 41,736.82 | -- | 29,683.82 |
现金的期初余额 | 29,683.82 | -- | 29,683.82 | -- | 25,270.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,047.94 | -- | 12,053.01 | -- | 4,412.87 |
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