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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
京北方(002987) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,533.22 | 250,141.44 | 144,986.08 | 49,871.50 | 365,379.22 |
收到的税费返还 | 19.54 | 14.63 | 14.63 | -- | 33.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,221.16 | 6,088.76 | 3,755.80 | 2,178.95 | 7,203.92 |
经营活动现金流入小计 | 432,773.92 | 256,244.83 | 148,756.50 | 52,050.45 | 372,616.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,379.99 | 6,520.20 | 3,905.19 | 1,565.34 | 9,941.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 368,923.44 | 284,125.79 | 178,759.36 | 87,863.50 | 316,766.55 |
支付的各项税费 | 25,317.98 | 17,360.92 | 10,942.69 | 5,230.79 | 21,141.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,049.97 | 9,876.59 | 6,147.33 | 2,375.85 | 11,282.05 |
经营活动现金流出小计 | 419,671.37 | 317,883.50 | 199,754.57 | 97,035.48 | 359,131.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,102.55 | -61,638.67 | -50,998.07 | -44,985.03 | 13,484.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 177,700.00 | 155,200.00 | 127,700.00 | 75,600.00 | 319,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 710.42 | 596.57 | 552.79 | 319.61 | 980.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.41 | 7.60 | 7.35 | 0.80 | 7.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 178,420.82 | 155,804.17 | 128,260.14 | 75,920.41 | 320,787.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,048.91 | 33,459.02 | 28,936.95 | 35.62 | 719.11 |
投资所支付的现金 | 136,600.00 | 115,100.00 | 77,600.00 | 60,600.00 | 349,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 213.66 |
投资活动现金流出小计 | 171,648.91 | 148,559.02 | 106,536.95 | 60,635.62 | 350,332.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,771.91 | 7,245.15 | 21,723.18 | 15,284.79 | -29,545.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 480.06 | 480.06 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | 25,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 193.59 | 185.86 | 153.83 | 1.18 | 191.56 |
筹资活动现金流入小计 | 18,673.65 | 18,665.92 | 18,153.83 | 1.18 | 25,891.56 |
偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | 25,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,428.82 | 3,323.04 | 3,197.82 | -- | 2,959.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,742.36 | 1,169.33 | 990.37 | 470.57 | 1,971.99 |
筹资活动现金流出小计 | 23,171.18 | 4,492.37 | 4,188.19 | 470.57 | 30,631.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,497.53 | 14,173.54 | 13,965.65 | -469.38 | -4,739.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,376.94 | -40,219.98 | -15,309.24 | -30,169.62 | -20,800.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,454.74 | 64,454.74 | 64,454.74 | 64,454.74 | 85,255.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,831.68 | 24,234.77 | 49,145.50 | 34,285.13 | 64,454.74 |
附注 | |||||
净利润 | 34,762.71 | -- | 15,022.16 | -- | 27,695.71 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,149.08 | -- | 3,475.42 | -- | 647.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,026.16 | -- | 537.39 | -- | 1,277.95 |
无形资产摊销 | 70.80 | -- | 6.25 | -- | 15.06 |
长期待摊费用摊销 | 299.36 | -- | 133.50 | -- | 251.86 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.59 | -- | -15.59 | -- | -4.74 |
固定资产报废损失 | 21.71 | -- | 9.38 | -- | 10.56 |
公允价值变动损失 | 102.09 | -- | 106.18 | -- | -29.68 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 402.14 | -- | 124.33 | -- | 675.38 |
投资损失 | -670.20 | -- | -521.50 | -- | -930.33 |
递延所得税资产减少 | -354.78 | -- | -416.59 | -- | -245.21 |
递延所得税负债增加 | -191.68 | -- | -131.22 | -- | -47.40 |
存货的减少 | -158.93 | -- | -238.20 | -- | 565.00 |
经营性应收项目的减少 | -32,031.16 | -- | -70,277.64 | -- | -22,565.41 |
经营性应付项目的增加 | 5,354.95 | -- | 395.77 | -- | 4,633.72 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -280.04 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,102.55 | -- | -50,998.07 | -- | 13,484.62 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 79,831.68 | -- | 49,145.50 | -- | 64,454.74 |
现金的期初余额 | 64,454.74 | -- | 64,454.74 | -- | 85,255.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,376.94 | -- | -15,309.24 | -- | -20,800.74 |
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