长城证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长城证券(002939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金120,879.98473,829.82334,899.46191,868.7587,970.82
拆入资金净增加额56,600.0078,000.0083,000.0078,000.00--
回购业务资金净增加额159,751.91528,660.71659,805.11551,907.54508,108.13
收到的其他与经营活动有关的现金375,826.491,010,468.59334,678.57190,509.9078,380.77
经营活动现金流入小计851,435.002,599,072.131,970,646.401,511,759.18809,613.75
支付给职工以及为职工支付的现金36,303.65154,196.63123,700.0290,949.5439,554.42
支付的各项税费11,677.7060,889.7643,197.6124,277.3412,621.98
支付其他与经营活动有关的现金411,017.131,153,674.04494,131.54279,042.41291,901.14
支付利息、手续费及佣金的现金29,894.49126,919.5792,344.8457,019.9328,733.42
经营活动现金流出小计931,646.132,722,000.671,943,384.271,567,750.61931,907.07
经营活动产生的现金流量净额-80,211.13-122,928.5427,262.13-55,991.43-122,293.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,364.9952,776.4138,490.0828,625.317,477.89
取得投资收益收到的现金898.5734,792.2833,351.9831,437.861,497.82
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额3.3435.6013.602.27--
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,266.9187,604.2971,855.6660,065.448,975.71
投资支付的现金----6,750.006,746.53--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,199.188,378.535,756.513,332.201,418.16
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,199.188,378.5312,506.5110,078.731,418.16
投资活动产生的现金流量净额20,067.7379,225.7559,349.1549,986.717,557.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,188.75113,990.1398,614.4561,160.8624,555.76
发行债券收到的现金421,429.002,795,155.402,165,166.851,419,433.02618,224.66
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计454,617.752,909,145.532,263,781.301,480,593.88642,780.42
偿还债务支付的现金516,537.082,168,979.151,745,156.421,000,981.85335,191.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,797.88115,924.91104,410.3738,082.1820,595.28
支付其他与筹资活动有关的现金3,369.0614,271.9210,719.946,690.643,601.35
筹资活动现金流出小计547,704.012,299,175.981,860,286.731,045,754.66359,388.47
筹资活动产生的现金流量净额-93,086.26609,969.55403,494.57434,839.22283,391.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.90-144.67-44.75-59.6432.93
五、现金及现金等价物净增加额-153,263.57566,122.10490,061.09428,774.86168,689.11
加:期初现金及现金等价物余额2,490,430.181,924,308.081,924,308.081,924,308.081,924,308.08
六、期末现金及现金等价物余额2,337,166.602,490,430.182,414,369.172,353,082.942,092,997.19
附注
净利润--184,560.42--85,563.23--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,848.07--1,917.43--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,613.44--2,745.07--
其中:无形资产摊销--3,252.02--1,586.71--
长期待摊费用摊销--2,361.42--1,158.36--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---3.04---2.27--
金融资产的减少---940,527.74---527,158.94--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---21,124.93---19,861.76--
财务费用--96,484.51--43,066.05--
投资损失---81,602.24---39,313.37--
汇兑损益/(损失)--144.67--59.64--
递延所得税资产减少--4,470.59--8,801.06--
递延所得税负债增加---1,489.94---5.53--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---27,257.70---578,701.24--
经营性应付项目的增加--641,635.49--961,424.12--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---122,928.54---55,991.43--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,490,430.18--2,353,082.94--
减:现金的期初余额--1,924,308.08--1,924,308.08--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--566,122.10--428,774.86--
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