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| 长城证券(002939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 399,970.55 | -- | 150,392.70 | 590,209.55 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 341,671.54 | 205,077.16 | 103,544.41 | 419,289.38 | 289,454.71 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | 20,000.00 | 226,000.00 | 210,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 457,264.77 | 508,485.94 | 307,551.52 | -- | 363,405.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,762.91 | 5,529.13 | 1,861.32 | 53,395.24 | 38,386.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,013,547.87 | 1,223,163.98 | 660,791.00 | 1,940,962.42 | 1,741,600.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,663.49 | 55,415.20 | 30,537.17 | 139,874.29 | 106,215.71 |
| 支付的各项税费 | 58,072.71 | 33,078.91 | 9,957.21 | 24,682.52 | 17,638.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 261,409.89 | 44,388.95 | 137,017.89 | 49,385.44 | 38,786.36 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 125,741.49 | 75,163.97 | 36,127.00 | 158,574.57 | 109,755.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 912,751.62 | 468,543.06 | 213,639.26 | 613,956.81 | 332,920.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,100,796.25 | 754,620.92 | 447,151.74 | 1,327,005.61 | 1,408,679.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 192,758.07 | 125,372.17 | 74,779.36 | 161,779.97 | 155,516.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | 57,169.73 | 18,539.41 | 5,835.86 | 72,564.19 | 65,604.93 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 13.30 | 12.34 | -- | 15.55 | 7.47 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 249,941.11 | 143,923.92 | 80,615.22 | 234,359.71 | 221,129.14 |
| 投资支付的现金 | 549,376.10 | 381,199.27 | 225,169.86 | 515,222.73 | 420,973.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,554.08 | 3,761.47 | 1,378.72 | 8,880.20 | 6,385.28 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 554,930.17 | 384,960.74 | 226,548.59 | 524,102.93 | 427,358.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304,989.07 | -241,036.82 | -145,933.37 | -289,743.22 | -206,229.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,894,021.13 | 920,247.72 | 598,748.62 | 2,272,853.00 | 1,364,123.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,894,021.13 | 920,247.72 | 598,748.62 | 2,272,853.00 | 1,364,123.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,778,355.15 | 1,165,601.05 | 700,452.17 | 2,413,643.64 | 1,888,722.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,191.84 | 57,336.88 | 23,686.02 | 166,702.01 | 128,645.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,598.61 | 6,229.35 | 3,219.85 | 12,798.83 | 9,719.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,895,145.61 | 1,229,167.28 | 727,358.04 | 2,593,144.48 | 2,027,086.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,124.48 | -308,919.56 | -128,609.42 | -320,291.48 | -662,963.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.27 | -70.17 | -26.79 | 104.64 | -129.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 794,578.43 | 204,594.36 | 172,582.16 | 717,075.56 | 539,357.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,981,819.27 | 2,981,819.27 | 2,981,819.27 | 2,264,743.71 | 2,264,743.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,776,397.70 | 3,186,413.63 | 3,154,401.43 | 2,981,819.27 | 2,804,100.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 139,126.97 | -- | 159,347.24 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,968.60 | -- | 3,906.83 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 2,716.26 | -- | 6,171.32 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,203.29 | -- | 4,400.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 512.97 | -- | 1,770.60 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -8.24 | -- | -6.66 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -256,601.46 | -- | 407,625.31 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -41,917.18 | -- | 8,529.36 | -- |
| 财务费用 | -- | 43,724.57 | -- | 99,497.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -61,203.59 | -- | -90,875.16 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -288.46 | -- | -2.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,893.09 | -- | -2,719.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 553.67 | -- | -18.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 707,873.83 | -- | -155,813.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 204,923.87 | -- | 882,019.45 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 754,620.92 | -- | 1,327,005.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,186,413.63 | -- | 2,981,819.27 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,981,819.27 | -- | 2,264,743.71 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 204,594.36 | -- | 717,075.56 | -- |
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