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长城证券(002939) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 289,454.71 | 199,793.97 | 109,170.12 | 382,349.94 | 284,718.29 |
拆入资金净增加额 | 210,000.00 | 277,000.00 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 363,405.71 | -- | 407,178.58 | 648,304.80 | 934,895.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,386.68 | 8,543.12 | 71,064.68 | 14,369.69 | 10,778.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,741,600.39 | 740,033.75 | 765,259.34 | 1,229,010.99 | 1,425,938.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,215.71 | 57,165.76 | 32,062.74 | 147,085.02 | 111,924.97 |
支付的各项税费 | 17,638.34 | 7,125.35 | 5,619.16 | 40,941.98 | 35,336.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,786.36 | 51,914.80 | 14,184.05 | 304,380.04 | 350,270.41 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 109,755.47 | 74,548.60 | 37,303.18 | 140,543.46 | 96,403.51 |
经营活动现金流出小计 | 332,920.57 | 368,017.05 | 290,693.99 | 1,701,102.57 | 2,042,727.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,408,679.82 | 372,016.70 | 474,565.34 | -472,091.58 | -616,788.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 155,516.74 | 120,802.28 | 76,595.82 | 13,948.43 | 12,583.60 |
取得投资收益收到的现金 | 65,604.93 | 9,667.41 | 2,136.73 | 61,086.12 | 59,423.57 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 7.47 | 0.90 | -- | 20.71 | 5.86 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 221,129.14 | 130,470.59 | 78,732.55 | 75,055.26 | 72,013.03 |
投资支付的现金 | 420,973.63 | 279,928.83 | 131,981.54 | 300,499.72 | 135,428.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,385.28 | 4,870.04 | 1,350.63 | 10,751.33 | 8,732.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 427,358.91 | 284,798.86 | 133,332.17 | 311,251.05 | 144,161.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -206,229.77 | -154,328.28 | -54,599.62 | -236,195.79 | -72,148.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 1,364,123.00 | 1,054,540.00 | 230,559.89 | 2,879,117.83 | 2,103,341.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,364,123.00 | 1,054,540.00 | 230,559.89 | 2,879,117.83 | 2,103,341.90 |
偿还债务支付的现金 | 1,888,722.75 | 1,335,403.78 | 537,507.18 | 2,053,761.83 | 1,378,384.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,645.19 | 68,190.78 | 33,336.59 | 128,776.52 | 110,856.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,719.00 | 6,709.06 | 2,933.44 | 13,893.83 | 10,623.97 |
筹资活动现金流出小计 | 2,027,086.94 | 1,410,303.62 | 573,777.20 | 2,196,432.18 | 1,499,865.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -662,963.94 | -355,763.62 | -343,217.31 | 682,685.65 | 603,476.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.07 | 83.14 | 6.36 | 468.11 | 576.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 539,357.04 | -137,992.06 | 76,754.78 | -25,133.61 | -84,883.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,264,743.71 | 2,264,743.71 | 2,264,743.71 | 2,289,877.32 | 2,289,877.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,804,100.75 | 2,126,751.66 | 2,341,498.49 | 2,264,743.71 | 2,204,993.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 72,856.39 | -- | 142,752.32 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,953.55 | -- | 3,985.13 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 3,134.64 | -- | 5,805.99 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 2,162.51 | -- | 3,741.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 972.13 | -- | 2,064.31 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.27 | -- | -18.09 | -- |
金融资产的减少 | -- | -337,121.98 | -- | -1,070,862.81 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16,492.49 | -- | -61,438.89 | -- |
财务费用 | -- | 50,674.21 | -- | 101,486.74 | -- |
投资损失 | -- | -49,625.81 | -- | -77,789.40 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -45.13 | -- | -101.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,380.98 | -- | 8,312.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 89.08 | -- | -1.73 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 206,411.21 | -- | 322,560.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 402,559.29 | -- | 133,980.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 372,016.70 | -- | -472,091.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,126,751.66 | -- | 2,264,743.71 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,264,743.71 | -- | 2,289,877.32 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -137,992.06 | -- | -25,133.61 | -- |
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