长城证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
长城证券(002939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金289,454.71199,793.97109,170.12382,349.94284,718.29
拆入资金净增加额210,000.00277,000.00------
回购业务资金净增加额363,405.71--407,178.58648,304.80934,895.87
收到的其他与经营活动有关的现金38,386.688,543.1271,064.6814,369.6910,778.25
经营活动现金流入小计1,741,600.39740,033.75765,259.341,229,010.991,425,938.96
支付给职工以及为职工支付的现金106,215.7157,165.7632,062.74147,085.02111,924.97
支付的各项税费17,638.347,125.355,619.1640,941.9835,336.62
支付其他与经营活动有关的现金38,786.3651,914.8014,184.05304,380.04350,270.41
支付利息、手续费及佣金的现金109,755.4774,548.6037,303.18140,543.4696,403.51
经营活动现金流出小计332,920.57368,017.05290,693.991,701,102.572,042,727.66
经营活动产生的现金流量净额1,408,679.82372,016.70474,565.34-472,091.58-616,788.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金155,516.74120,802.2876,595.8213,948.4312,583.60
取得投资收益收到的现金65,604.939,667.412,136.7361,086.1259,423.57
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额7.470.90--20.715.86
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计221,129.14130,470.5978,732.5575,055.2672,013.03
投资支付的现金420,973.63279,928.83131,981.54300,499.72135,428.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,385.284,870.041,350.6310,751.338,732.98
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计427,358.91284,798.86133,332.17311,251.05144,161.05
投资活动产生的现金流量净额-206,229.77-154,328.28-54,599.62-236,195.79-72,148.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金1,364,123.001,054,540.00230,559.892,879,117.832,103,341.90
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,364,123.001,054,540.00230,559.892,879,117.832,103,341.90
偿还债务支付的现金1,888,722.751,335,403.78537,507.182,053,761.831,378,384.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128,645.1968,190.7833,336.59128,776.52110,856.51
支付其他与筹资活动有关的现金9,719.006,709.062,933.4413,893.8310,623.97
筹资活动现金流出小计2,027,086.941,410,303.62573,777.202,196,432.181,499,865.40
筹资活动产生的现金流量净额-662,963.94-355,763.62-343,217.31682,685.65603,476.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.0783.146.36468.11576.88
五、现金及现金等价物净增加额539,357.04-137,992.0676,754.78-25,133.61-84,883.33
加:期初现金及现金等价物余额2,264,743.712,264,743.712,264,743.712,289,877.322,289,877.32
六、期末现金及现金等价物余额2,804,100.752,126,751.662,341,498.492,264,743.712,204,993.99
附注
净利润--72,856.39--142,752.32--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,953.55--3,985.13--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,134.64--5,805.99--
其中:无形资产摊销--2,162.51--3,741.68--
长期待摊费用摊销--972.13--2,064.31--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4.27---18.09--
金融资产的减少---337,121.98---1,070,862.81--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--16,492.49---61,438.89--
财务费用--50,674.21--101,486.74--
投资损失---49,625.81---77,789.40--
汇兑损益/(损失)---45.13---101.27--
递延所得税资产减少---1,380.98--8,312.17--
递延所得税负债增加--89.08---1.73--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--206,411.21--322,560.00--
经营性应付项目的增加--402,559.29--133,980.11--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--372,016.70---472,091.58--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,126,751.66--2,264,743.71--
减:现金的期初余额--2,264,743.71--2,289,877.32--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---137,992.06---25,133.61--
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