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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
哈三联(002900) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,741.61 | 65,449.71 | 31,236.79 | 114,867.90 | 81,590.24 |
收到的税费返还 | 944.97 | 792.36 | 411.93 | 1,166.47 | 1,138.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,998.87 | 2,491.41 | 1,965.62 | 4,186.96 | 2,986.66 |
经营活动现金流入小计 | 99,685.45 | 68,733.48 | 33,614.35 | 120,221.33 | 85,714.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,809.04 | 22,527.81 | 11,588.07 | 31,703.22 | 23,885.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,431.76 | 12,147.67 | 5,653.98 | 19,153.97 | 13,747.16 |
支付的各项税费 | 8,106.94 | 6,200.03 | 3,275.06 | 9,751.78 | 7,426.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,600.12 | 23,921.39 | 10,476.73 | 45,148.17 | 34,709.70 |
经营活动现金流出小计 | 96,947.86 | 64,796.90 | 30,993.84 | 105,757.14 | 79,768.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,737.59 | 3,936.58 | 2,620.51 | 14,464.19 | 5,946.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,712.60 | 5,712.60 | 1,669.64 | 57,200.00 | 56,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 793.26 | 706.07 | 129.50 | 820.66 | 684.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.92 | 20.40 | 7.14 | 27.03 | 16.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,527.78 | 6,439.07 | 1,806.28 | 58,047.69 | 56,901.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,568.36 | 11,860.24 | 6,139.11 | 8,922.43 | 5,586.86 |
投资所支付的现金 | 7,557.87 | 2,000.00 | -- | 7,200.00 | 7,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,126.23 | 13,860.24 | 6,139.11 | 16,122.43 | 12,786.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,598.45 | -7,421.17 | -4,332.83 | 41,925.27 | 44,114.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,500.00 | 26,500.00 | 18,000.00 | 43,100.00 | 43,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 133.00 | 133.00 | -- | 4,729.08 | 4,729.08 |
筹资活动现金流入小计 | 27,633.00 | 26,633.00 | 18,000.00 | 47,829.08 | 47,829.08 |
偿还债务支付的现金 | 23,013.10 | 22,016.10 | 13,012.00 | 27,021.20 | 21,015.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,862.40 | 3,625.49 | 244.40 | 10,933.74 | 10,689.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,548.58 | 2,111.95 | 56.98 | 20,586.23 | 20,468.18 |
筹资活动现金流出小计 | 29,424.07 | 27,753.54 | 13,313.38 | 58,541.18 | 52,172.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,791.07 | -1,120.54 | 4,686.62 | -10,712.10 | -4,343.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,651.93 | -4,605.14 | 2,974.30 | 45,677.35 | 45,716.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,226.96 | 78,226.96 | 78,226.96 | 32,549.61 | 32,549.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,575.03 | 73,621.83 | 81,201.26 | 78,226.96 | 78,266.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,042.92 | -- | 2,650.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 76.79 | -- | -523.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,646.33 | -- | 9,290.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 222.43 | -- | 401.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 264.81 | -- | 377.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 257.49 | -- | 1,330.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 291.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,258.06 | -- | -1,387.42 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -210.46 | -- | 643.80 | -- |
投资损失 | -- | -2,463.79 | -- | -4,595.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -92.52 | -- | 202.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 563.36 | -- | 966.76 | -- |
存货的减少 | -- | -1,235.30 | -- | 62.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 432.66 | -- | -1,002.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,803.15 | -- | 4,719.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,936.58 | -- | 14,464.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 73,621.83 | -- | 78,226.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 78,226.96 | -- | 32,549.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,605.14 | -- | 45,677.35 | -- |
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