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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
意华股份(002897) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,677.67 | 152,873.35 | 76,155.56 | 479,930.65 | 328,054.46 |
收到的税费返还 | 13,137.40 | 7,416.54 | 2,914.19 | 20,411.98 | 17,884.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,645.57 | 2,847.39 | 1,629.80 | 4,432.36 | 6,733.54 |
经营活动现金流入小计 | 319,460.65 | 163,137.28 | 80,699.55 | 504,774.99 | 352,672.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,110.23 | 108,806.74 | 52,225.79 | 339,669.12 | 224,392.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,492.98 | 40,327.28 | 21,655.95 | 80,816.83 | 61,946.38 |
支付的各项税费 | 12,997.34 | 8,824.39 | 3,852.30 | 10,985.10 | 16,257.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,275.92 | 14,547.89 | 6,234.29 | 22,871.08 | 18,865.01 |
经营活动现金流出小计 | 307,876.47 | 172,506.30 | 83,968.33 | 454,342.13 | 321,461.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,584.17 | -9,369.02 | -3,268.79 | 50,432.86 | 31,210.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,325.50 | 14,825.50 | 7,431.54 | 2,002.84 | 2,617.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 60.56 | 25.54 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 826.24 | 728.87 | 7.88 | 1,010.95 | 574.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 253.18 | 253.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,212.31 | 15,579.91 | 7,439.43 | 3,266.96 | 3,444.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,332.02 | 7,002.42 | 3,159.93 | 18,143.06 | 9,170.22 |
投资所支付的现金 | 21,039.17 | 15,354.32 | 6,754.32 | 12,127.52 | 6,989.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,486.77 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 984.98 | 169.83 | -- | -- | 3,323.47 |
投资活动现金流出小计 | 31,356.16 | 22,526.57 | 9,914.25 | 35,757.35 | 19,483.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,143.85 | -6,946.65 | -2,474.82 | -32,490.39 | -16,038.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,024.43 | 1,921.76 | 825.00 | 316.22 | 192.15 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,024.43 | 1,921.76 | -- | 316.22 | 192.15 |
取得借款收到的现金 | 153,889.75 | 124,727.04 | 55,354.68 | 178,612.20 | 155,279.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,422.60 | 15,286.71 | 10,004.37 | 12,450.00 | 7,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 174,336.78 | 141,935.51 | 66,184.05 | 191,378.42 | 162,471.61 |
偿还债务支付的现金 | 140,940.49 | 105,408.77 | 51,874.51 | 160,213.89 | 120,666.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,071.33 | 4,586.11 | 2,349.83 | 11,783.31 | 9,723.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 41.10 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,068.73 | 4,505.72 | 1,232.95 | 29,951.87 | 29,016.57 |
筹资活动现金流出小计 | 159,080.54 | 114,500.60 | 55,457.30 | 201,949.07 | 159,406.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,256.24 | 27,434.91 | 10,726.75 | -10,570.65 | 3,065.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,396.54 | 919.49 | -452.87 | 3,405.59 | 1,729.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,093.10 | 12,038.73 | 4,530.27 | 10,777.41 | 19,967.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,389.35 | 41,389.35 | 41,389.35 | 30,611.94 | 30,611.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,482.45 | 53,428.08 | 45,919.61 | 41,389.35 | 50,579.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,945.40 | -- | 21,722.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,028.54 | -- | 13,364.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,295.80 | -- | 12,408.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 118.54 | -- | 976.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,065.82 | -- | 1,684.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.28 | -- | 30.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53.68 | -- | 134.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,374.49 | -- | 2,145.10 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,205.59 | -- | 8,942.71 | -- |
投资损失 | -- | 1,025.34 | -- | -2,278.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 83.83 | -- | -1,978.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -39.75 | -- | -518.73 | -- |
存货的减少 | -- | -2,755.73 | -- | 4,679.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,141.74 | -- | 5,207.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,483.10 | -- | -21,135.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,369.02 | -- | 50,432.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53,428.08 | -- | 41,389.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 41,389.35 | -- | 30,611.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,038.73 | -- | 10,777.41 | -- |
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