美格智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美格智能(002881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,189.23199,536.39144,310.4680,139.2131,862.49
收到的税费返还1,067.6814,824.447,885.567,019.721,005.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,222.124,480.694,312.792,319.901,295.77
经营活动现金流入小计52,479.03218,841.53156,508.8189,478.8334,163.40
购买商品、接受劳务支付的现金42,253.38210,533.87162,581.5194,636.7635,651.13
支付给职工以及为职工支付的现金4,937.3818,434.4513,799.758,285.883,919.12
支付的各项税费865.143,523.331,045.921,644.50788.45
支付的其他与经营活动有关的现金1,190.256,310.765,350.573,082.631,245.33
经营活动现金流出小计49,246.15238,802.41182,777.75107,649.7741,604.03
经营活动产生的现金流量净额3,232.89-19,960.88-26,268.94-18,170.94-7,440.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,804.121,168.301,062.30525.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,804.121,168.301,062.30525.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50.371,810.20843.49605.77278.05
投资所支付的现金--3,100.001,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50.374,910.201,843.49605.77278.05
投资活动产生的现金流量净额-50.37-3,106.08-675.19456.54247.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8.46712.9139.96----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.0033,728.5125,728.5125,228.512,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,264.567,642.996,409.034,766.561,953.97
筹资活动现金流入小计5,273.0242,084.4132,177.5029,995.073,953.97
偿还债务支付的现金6,000.006,692.493,294.182,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金294.361,056.29749.14578.9427.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,117.4814,159.8611,249.0410,016.266,584.93
筹资活动现金流出小计8,411.8421,908.6415,292.3612,595.216,612.33
筹资活动产生的现金流量净额-3,138.8220,175.7716,885.1317,399.86-2,658.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55.99-181.47-61.17-80.09-44.49
五、现金及现金等价物净增加额-12.29-3,072.67-10,120.17-394.63-9,895.75
加:期初现金及现金等价物余额17,309.2120,381.8820,381.8820,381.8820,381.88
六、期末现金及现金等价物余额17,296.9217,309.2110,261.7219,987.2510,486.13
附注
净利润--11,774.43--4,753.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--799.32--9.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--483.16--223.10--
无形资产摊销--1,158.01--484.16--
长期待摊费用摊销--300.42--155.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.31---5.31--
固定资产报废损失--0.44------
公允价值变动损失---4,000.00---4,000.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--943.83--655.46--
投资损失--330.09--404.65--
递延所得税资产减少---1,606.50--641.37--
递延所得税负债增加--1,000.00--1,000.00--
存货的减少---18,779.85---24,791.47--
经营性应收项目的减少---28,519.57---3,481.57--
经营性应付项目的增加--8,593.58--3,064.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,609.51--1,743.02--
经营活动产生现金流量净额---19,960.88---18,170.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,309.21--19,987.25--
现金的期初余额--20,381.88--20,381.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,072.67---394.63--
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