美格智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美格智能(002881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,028.5440,751.6420,891.31105,347.3168,607.94
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,518.501,384.82391.02751.51815.29
经营活动现金流入小计72,547.0542,136.4521,282.33106,098.8269,423.22
购买商品、接受劳务支付的现金52,686.9332,367.5217,475.8980,310.4044,966.13
支付给职工以及为职工支付的现金10,082.096,651.143,394.1817,382.2712,528.58
支付的各项税费2,046.601,479.68580.002,861.652,065.36
支付的其他与经营活动有关的现金7,389.022,126.381,910.521,874.473,928.08
经营活动现金流出小计72,204.6442,624.7123,360.59102,428.7963,488.14
经营活动产生的现金流量净额342.41-488.26-2,078.263,670.035,935.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金263.01173.13122.28642.68425.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,273.34424.5790.2532.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金27,100.0012,300.0012,300.0043,000.0034,000.00
投资活动现金流入小计29,636.3512,897.7012,512.5343,675.0534,425.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,610.32991.64447.36864.74588.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18,800.006,500.005,500.0045,300.0033,000.00
投资活动现金流出小计21,410.327,491.645,947.3646,164.7433,588.11
投资活动产生的现金流量净额8,226.035,406.066,565.17-2,489.70836.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,500.002,000.002,000.008,455.848,455.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,046.343,036.09--9,369.37110.00
筹资活动现金流入小计5,546.345,036.092,000.0017,825.228,565.84
偿还债务支付的现金6,999.694,933.142,538.807,224.004,251.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金696.88659.6796.161,355.551,169.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,094.372,093.73--10,788.47197.50
筹资活动现金流出小计10,790.947,686.542,634.9619,368.035,618.69
筹资活动产生的现金流量净额-5,244.60-2,650.45-634.96-1,542.812,947.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响142.5864.137.82-67.90-49.88
五、现金及现金等价物净增加额3,466.422,331.473,859.76-430.389,669.28
加:期初现金及现金等价物余额9,326.109,326.109,326.109,756.489,756.48
六、期末现金及现金等价物余额12,792.5211,657.5713,185.869,326.1019,425.76
附注
净利润--1,238.16--4,665.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---124.08--1,795.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------1,337.72--
无形资产摊销--23.07--45.20--
长期待摊费用摊销--79.15--260.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.45--9.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--107.14--641.83--
投资损失---173.13---642.68--
递延所得税资产减少---65.46---726.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,018.70---3,476.02--
经营性应收项目的减少--5,635.25---19,121.80--
经营性应付项目的增加---9,901.38--18,882.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---488.26--3,670.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,657.57--9,326.10--
现金的期初余额--9,326.10--9,756.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,331.47---430.38--
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