比音勒芬

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
比音勒芬(002832) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,446.27160,360.4793,045.43291,270.02217,792.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,331.235,380.842,418.787,629.424,186.10
经营活动现金流入小计255,777.50165,741.3195,464.21298,899.44221,979.00
购买商品、接受劳务支付的现金62,756.5138,481.4117,443.9891,777.8863,906.81
支付给职工以及为职工支付的现金37,904.7025,969.8411,257.5244,246.4533,008.36
支付的各项税费29,616.0822,022.098,946.8636,454.7427,457.45
支付的其他与经营活动有关的现金28,262.9117,789.887,119.2332,196.7618,532.73
经营活动现金流出小计158,540.19104,263.2144,767.59204,675.83142,905.34
经营活动产生的现金流量净额97,237.3161,478.0950,696.6194,223.6079,073.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,462.191,969.3911,425.554,034.803,309.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,572.8211,572.82------
收到的其他与投资活动有关的现金292,500.00222,500.00139,368.10519,276.70358,000.00
投资活动现金流入小计306,535.01236,042.21150,793.66523,311.64361,309.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,144.1279,087.727,746.5449,906.1920,816.96
投资所支付的现金----1,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金205,500.00135,500.0075,500.00541,701.74390,000.00
投资活动现金流出小计289,644.12214,587.7284,246.54591,607.93410,816.96
投资活动产生的现金流量净额16,890.9021,454.4966,547.12-68,296.29-49,507.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金110.00110.00110.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金110.00110.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计110.00110.00110.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,121.2117,121.21--17,121.2117,121.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,541.293,371.491,456.774,698.823,839.88
筹资活动现金流出小计22,662.5020,492.701,456.7721,820.0420,961.09
筹资活动产生的现金流量净额-22,552.50-20,382.70-1,346.77-21,820.04-20,961.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,382.103,371.89------
五、现金及现金等价物净增加额94,957.8165,921.78115,896.964,107.288,605.45
加:期初现金及现金等价物余额109,909.15109,909.15109,909.15105,801.87105,801.87
六、期末现金及现金等价物余额204,866.96175,830.93225,806.12109,909.15114,407.32
附注
净利润--41,575.25--72,759.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,611.78--9,717.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,398.07--2,485.81--
无形资产摊销--1,921.25--1,645.11--
长期待摊费用摊销--2,894.81--7,158.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.03---186.29--
固定资产报废损失--1.69--10.50--
公允价值变动损失---124.14---495.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--748.95--2,026.37--
投资损失---1,945.31---3,939.09--
递延所得税资产减少--1,221.42---1,684.04--
递延所得税负债增加------34.44--
存货的减少--3,400.83---18,483.64--
经营性应收项目的减少--6,868.04--389.85--
经营性应付项目的增加---9,463.27--657.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--61,478.09--94,223.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--175,830.93--109,909.15--
现金的期初余额--109,909.15--105,801.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,921.78--4,107.28--
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