报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,446.27 | 160,360.47 | 93,045.43 | 291,270.02 | 217,792.89 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,331.23 | 5,380.84 | 2,418.78 | 7,629.42 | 4,186.10 |
经营活动现金流入小计 | 255,777.50 | 165,741.31 | 95,464.21 | 298,899.44 | 221,979.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,756.51 | 38,481.41 | 17,443.98 | 91,777.88 | 63,906.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,904.70 | 25,969.84 | 11,257.52 | 44,246.45 | 33,008.36 |
支付的各项税费 | 29,616.08 | 22,022.09 | 8,946.86 | 36,454.74 | 27,457.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,262.91 | 17,789.88 | 7,119.23 | 32,196.76 | 18,532.73 |
经营活动现金流出小计 | 158,540.19 | 104,263.21 | 44,767.59 | 204,675.83 | 142,905.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,237.31 | 61,478.09 | 50,696.61 | 94,223.60 | 79,073.65 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,462.19 | 1,969.39 | 11,425.55 | 4,034.80 | 3,309.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.14 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,572.82 | 11,572.82 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 292,500.00 | 222,500.00 | 139,368.10 | 519,276.70 | 358,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 306,535.01 | 236,042.21 | 150,793.66 | 523,311.64 | 361,309.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,144.12 | 79,087.72 | 7,746.54 | 49,906.19 | 20,816.96 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 205,500.00 | 135,500.00 | 75,500.00 | 541,701.74 | 390,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 289,644.12 | 214,587.72 | 84,246.54 | 591,607.93 | 410,816.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,890.90 | 21,454.49 | 66,547.12 | -68,296.29 | -49,507.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110.00 | 110.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,121.21 | 17,121.21 | -- | 17,121.21 | 17,121.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,541.29 | 3,371.49 | 1,456.77 | 4,698.82 | 3,839.88 |
筹资活动现金流出小计 | 22,662.50 | 20,492.70 | 1,456.77 | 21,820.04 | 20,961.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,552.50 | -20,382.70 | -1,346.77 | -21,820.04 | -20,961.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,382.10 | 3,371.89 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 94,957.81 | 65,921.78 | 115,896.96 | 4,107.28 | 8,605.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,909.15 | 109,909.15 | 109,909.15 | 105,801.87 | 105,801.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 204,866.96 | 175,830.93 | 225,806.12 | 109,909.15 | 114,407.32 |
附注 |
净利润 | -- | 41,575.25 | -- | 72,759.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,611.78 | -- | 9,717.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,398.07 | -- | 2,485.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,921.25 | -- | 1,645.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,894.81 | -- | 7,158.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.03 | -- | -186.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.69 | -- | 10.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -124.14 | -- | -495.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 748.95 | -- | 2,026.37 | -- |
投资损失 | -- | -1,945.31 | -- | -3,939.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,221.42 | -- | -1,684.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 34.44 | -- |
存货的减少 | -- | 3,400.83 | -- | -18,483.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,868.04 | -- | 389.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,463.27 | -- | 657.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,478.09 | -- | 94,223.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 175,830.93 | -- | 109,909.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 109,909.15 | -- | 105,801.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 65,921.78 | -- | 4,107.28 | -- |