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| 浙江建投(002761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,220,416.73 | 2,430,794.69 | 9,938,907.97 | 7,362,769.32 | 4,974,772.59 |
| 收到的税费返还 | 1,512.76 | 180.80 | 8,883.76 | 5,788.63 | 4,907.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 297,970.87 | 205,165.00 | 394,764.21 | 364,768.42 | 225,496.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,519,900.37 | 2,636,140.48 | 10,342,555.94 | 7,733,326.37 | 5,205,176.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,031,863.51 | 2,620,342.00 | 8,906,640.36 | 7,050,971.58 | 4,639,586.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,459.77 | 127,344.32 | 401,921.91 | 283,632.81 | 192,689.89 |
| 支付的各项税费 | 116,949.43 | 59,997.17 | 212,769.21 | 165,360.26 | 125,508.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 316,146.25 | 209,664.16 | 613,467.94 | 324,925.63 | 274,758.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,674,418.97 | 3,017,347.64 | 10,134,799.42 | 7,824,890.29 | 5,232,542.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,518.61 | -381,207.16 | 207,756.52 | -91,563.92 | -27,366.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 395.04 | 89.81 | 953.27 | 795.56 | 544.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,065.27 | 2,551.88 | 32,471.88 | 28,627.56 | 24,544.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14,257.31 | 13,991.58 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,460.50 | 2,641.69 | 47,682.46 | 43,414.69 | 25,088.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,040.59 | 4,751.48 | 59,970.61 | 35,695.98 | 26,862.34 |
| 投资所支付的现金 | 1,869.25 | 852.00 | 57,625.88 | 56,637.07 | 42,959.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,888.07 | -5,053.93 | -4,968.84 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 201.26 | 151,253.92 | 2,675.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,909.84 | 5,603.48 | 122,685.83 | 238,533.05 | 67,527.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,449.34 | -2,961.80 | -75,003.37 | -195,118.36 | -42,438.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,111.00 | 2,016.00 | 1,666.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,111.00 | 2,016.00 | 1,666.00 |
| 取得借款收到的现金 | 987,796.92 | 546,031.04 | 1,848,519.55 | 1,325,418.29 | 1,006,948.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,728.83 | 104,445.19 | 183,792.87 | 123,900.30 | 87,931.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,193,525.75 | 650,476.23 | 2,034,423.42 | 1,451,334.59 | 1,096,545.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 989,032.63 | 454,054.93 | 1,498,045.06 | 810,399.53 | 578,340.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,840.14 | 20,335.44 | 169,937.88 | 109,063.92 | 53,914.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 537.73 | -- | 8,266.00 | 7,797.34 | 636.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,512.17 | 13,451.61 | 357,703.91 | 263,251.39 | 247,956.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,115,384.94 | 487,841.97 | 2,025,686.85 | 1,182,714.83 | 880,211.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,140.82 | 162,634.26 | 8,736.56 | 268,619.76 | 216,334.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.58 | -112.85 | 547.50 | 1,161.08 | 489.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,808.55 | -221,647.55 | 142,037.22 | -16,901.44 | 147,018.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 833,560.72 | 833,560.72 | 691,523.50 | 691,523.50 | 691,523.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 741,752.17 | 611,913.17 | 833,560.72 | 674,622.06 | 838,542.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,433.94 | -- | 60,282.04 | -- | 65,356.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,922.70 | -- | 101,234.53 | -- | 3,730.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,199.08 | -- | 28,539.72 | -- | 12,902.40 |
| 无形资产摊销 | 2,555.52 | -- | 4,038.76 | -- | 1,972.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,593.30 | -- | 2,391.39 | -- | 1,110.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,238.40 | -- | -2,818.95 | -- | -601.17 |
| 固定资产报废损失 | -68.55 | -- | -296.92 | -- | -20.10 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 44,606.72 | -- | 95,200.84 | -- | 48,070.99 |
| 投资损失 | -126.39 | -- | 1,993.00 | -- | 1,105.11 |
| 递延所得税资产减少 | -4,497.91 | -- | -32,302.62 | -- | 4,821.40 |
| 递延所得税负债增加 | 1,014.05 | -- | 966.64 | -- | 3,169.78 |
| 存货的减少 | -27,042.34 | -- | -305,968.02 | -- | -55,913.69 |
| 经营性应收项目的减少 | 103,652.88 | -- | -355,887.02 | -- | -183,071.21 |
| 经营性应付项目的增加 | -339,531.19 | -- | 600,633.28 | -- | 46,848.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 12,307.80 | -- | -- | -- | 18,122.80 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -154,518.61 | -- | 207,756.52 | -- | -27,366.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 12,458.10 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 741,752.17 | -- | 833,560.72 | -- | 838,542.03 |
| 现金的期初余额 | 833,560.72 | -- | 691,523.50 | -- | 691,523.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -91,808.55 | -- | 142,037.22 | -- | 147,018.52 |
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