浙江建投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
浙江建投(002761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,974,772.592,455,903.479,674,687.326,771,767.484,411,374.87
收到的税费返还4,907.01668.9823,718.1618,968.2916,163.02
收到的其他与经营活动有关的现金225,496.99151,024.44735,260.38373,296.72270,158.13
经营活动现金流入小计5,205,176.592,607,596.8910,433,665.877,164,032.494,697,696.02
购买商品、接受劳务支付的现金4,639,586.882,526,047.568,915,211.655,203,001.303,474,066.99
支付给职工以及为职工支付的现金192,689.89111,088.46375,321.961,451,559.341,038,094.85
支付的各项税费125,508.0761,286.44246,850.25171,988.37105,434.65
支付的其他与经营活动有关的现金274,758.06194,764.06580,179.23389,885.93282,374.97
经营活动现金流出小计5,232,542.892,893,186.5110,117,563.087,216,434.944,899,971.46
经营活动产生的现金流量净额-27,366.29-285,589.62316,102.78-52,402.45-202,275.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,300.009,276.362,370.00
取得投资收益所收到的现金544.14--400.00382.51382.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,544.7812,087.6614,349.107,392.421,934.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,608.07----
收到的其他与投资活动有关的现金----18,379.8811.10--
投资活动现金流入小计25,088.9212,087.6639,037.0517,062.394,687.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,862.348,760.2743,167.5314,884.3910,904.22
投资所支付的现金42,959.4019,146.57121,521.0580,441.3569,767.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-4,968.84--1,750.00----
支付的其他与投资活动有关的现金2,675.00500.0021,318.3422,496.342,593.29
投资活动现金流出小计67,527.9028,406.84187,756.92117,822.0883,265.46
投资活动产生的现金流量净额-42,438.98-16,319.18-148,719.87-100,759.68-78,578.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,666.001,666.0012,377.00883.00883.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,666.001,666.0012,377.00883.00883.00
取得借款收到的现金1,006,948.04630,655.711,244,775.661,060,915.44794,664.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金87,931.6685,205.57284,424.37272,939.9682,989.91
筹资活动现金流入小计1,096,545.70717,527.281,541,577.021,334,738.39878,537.11
偿还债务支付的现金578,340.18184,218.831,414,417.97868,366.18464,895.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,914.7830,742.65137,511.60110,219.7858,221.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润636.00--8,073.996,344.63--
支付其他与筹资活动有关的现金247,956.17252,625.17144,432.24149,939.59127,319.08
筹资活动现金流出小计880,211.14467,586.641,696,361.821,128,525.55650,435.87
筹资活动产生的现金流量净额216,334.56249,940.64-154,784.79206,212.85228,101.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响489.24-354.901,224.392,284.331,120.02
五、现金及现金等价物净增加额147,018.52-52,323.0713,822.5155,335.04-51,632.30
加:期初现金及现金等价物余额691,523.50691,505.57677,683.06677,683.06677,683.06
六、期末现金及现金等价物余额838,542.03639,182.51691,505.57733,018.10626,050.76
附注
净利润65,356.03--121,077.00--78,243.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,730.58--142,999.36---670.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,902.40--24,852.58--14,194.11
无形资产摊销1,972.33--3,383.30--1,667.36
长期待摊费用摊销1,110.26--2,133.14--1,332.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-601.17---38,438.71---945.93
固定资产报废损失-20.10--18.25---145.67
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用48,070.99--103,736.88--62,837.77
投资损失1,105.11--813.56--495.03
递延所得税资产减少4,821.40---36,043.14---1,158.71
递延所得税负债增加3,169.78---24.57----
存货的减少-55,913.69--15,057.04--8,548.60
经营性应收项目的减少-183,071.21---1,065,413.89---591,305.11
经营性应付项目的增加46,848.50--1,031,159.31--217,539.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他18,122.80--------
经营活动产生现金流量净额-27,366.29--316,102.78---202,275.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----15,779.13----
现金的期末余额838,542.03--691,505.57--626,050.76
现金的期初余额691,523.50--677,683.06--677,683.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额147,018.52--13,822.51---51,632.30
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