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| 登云股份(002715) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,640.23 | 39,125.08 | 30,284.48 | 20,104.84 | 10,235.63 |
| 收到的税费返还 | 20.32 | 555.78 | 555.78 | 548.45 | 168.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 179.83 | 1,375.14 | 1,080.53 | 909.35 | 872.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,840.38 | 41,055.99 | 31,920.79 | 21,562.64 | 11,276.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,516.92 | 14,349.70 | 11,874.19 | 8,123.51 | 3,047.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,498.76 | 13,571.68 | 10,685.68 | 7,235.69 | 3,620.74 |
| 支付的各项税费 | 500.80 | 1,694.72 | 1,219.56 | 1,097.46 | 230.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,299.69 | 5,074.69 | 3,556.37 | 2,234.73 | 1,197.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,816.18 | 34,690.79 | 27,335.80 | 18,691.38 | 8,096.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.20 | 6,365.20 | 4,584.99 | 2,871.26 | 3,180.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 144.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 144.90 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 462.94 | 5,976.32 | 6,305.86 | 2,556.67 | 239.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38.01 | 38.01 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 462.94 | 6,014.33 | 6,343.87 | 2,556.67 | 239.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462.94 | -5,869.43 | -6,343.87 | -2,556.67 | -239.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,074.00 | 25,304.80 | 15,397.31 | 12,057.31 | 5,274.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 283.14 | 269.44 | 259.11 | 251.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,074.00 | 25,587.94 | 15,666.75 | 12,316.42 | 5,525.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,911.90 | 21,880.75 | 11,583.86 | 9,043.46 | 5,233.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278.13 | 1,512.97 | 1,274.92 | 1,004.30 | 323.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.99 | 414.65 | 331.70 | 160.48 | 100.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,273.01 | 23,808.37 | 13,190.48 | 10,208.25 | 5,656.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -199.01 | 1,779.57 | 2,476.27 | 2,108.17 | -131.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.06 | 4.75 | 38.83 | 52.80 | 52.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -694.81 | 2,280.10 | 756.22 | 2,475.56 | 2,861.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,043.56 | 2,763.47 | 2,763.47 | 2,763.47 | 2,763.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,348.76 | 5,043.56 | 3,519.68 | 5,239.03 | 5,625.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,573.49 | -- | 355.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 998.98 | -- | 417.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,469.05 | -- | 1,298.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 358.15 | -- | 220.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 92.81 | -- | 56.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,389.27 | -- | 762.86 | -- |
| 投资损失 | -- | 962.93 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 179.81 | -- | 52.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 102.52 | -- | -10.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,490.13 | -- | 925.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 633.05 | -- | -500.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -954.94 | -- | -747.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,365.20 | -- | 2,871.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,043.56 | -- | 5,239.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,763.47 | -- | 2,763.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,280.10 | -- | 2,475.56 | -- |
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