慈铭体检

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2013  2012 
慈铭体检(002710) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-09-302012-12-312011-12-312010-12-312009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------32,983.89
收到的税费返还----28.76911.91595.89
收到的其他与经营活动有关的现金4,399.063,490.932,196.653,520.652,034.14
经营活动现金流入小计49,929.9867,625.3261,683.8048,871.9235,613.92
购买商品、接受劳务支付的现金14,100.1317,334.9411,096.0910,345.208,517.63
支付给职工以及为职工支付的现金21,297.2724,179.7317,536.9614,196.2710,402.77
支付的各项税费1,734.022,629.492,791.611,564.122,573.21
支付的其他与经营活动有关的现金9,485.2610,726.7213,787.6711,769.757,643.28
经营活动现金流出小计46,616.6854,870.8845,212.3437,875.3429,136.90
经营活动产生的现金流量净额3,313.2912,754.4416,471.4610,996.586,477.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金980.00----8.00--
取得投资收益所收到的现金5.52--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.9616.7643.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--258.66------
投资活动现金流入小计999.47275.4143.778.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,339.189,309.2514,848.455,973.355,688.31
投资所支付的现金2,760.00--1,440.04555.785.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------10,817.86
支付的其他与投资活动有关的现金------0.23--
投资活动现金流出小计9,099.189,309.2516,288.496,529.3616,511.17
投资活动产生的现金流量净额-8,099.71-9,033.84-16,244.72-6,521.36-16,511.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----266.70--12,364.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----266.70--124.90
取得借款收到的现金2,967.003,600.00----2,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,967.003,600.00266.70--14,364.90
偿还债务支付的现金5,209.00------2,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,169.164,679.54----51.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金70.00103.25105.7591.00112.82
筹资活动现金流出小计8,448.164,782.79105.7591.002,164.74
筹资活动产生的现金流量净额-5,481.16-1,182.79160.95-91.0012,200.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,267.572,537.81387.694,384.222,166.02
加:期初现金及现金等价物余额17,826.8715,289.0614,901.3710,517.158,351.13
六、期末现金及现金等价物余额7,559.3017,826.8715,289.0614,901.3710,517.15
附注
净利润3,328.059,792.508,713.493,705.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备114.10-5.61141.81497.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,821.683,512.903,347.313,300.04--
无形资产摊销37.3739.0424.1422.33--
长期待摊费用摊销2,368.702,289.971,538.941,891.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.2520.1447.09----
固定资产报废损失22.78--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用51.56162.69------
投资损失-7.5710.5920.450.28--
递延所得税资产减少145.23257.27-349.09-111.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少33.83-347.66-69.31-76.32--
经营性应收项目的减少-7,014.03-4,425.851,147.41-1,255.61--
经营性应付项目的增加1,414.861,448.451,909.233,021.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,313.2912,754.4416,471.4610,996.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,559.3017,826.8715,289.0614,901.37--
现金的期初余额17,826.8715,547.7214,901.3710,517.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,267.572,279.15387.694,384.22--
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