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| 珠江钢琴(002678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,218.70 | 81,786.96 | 54,434.84 | 22,273.79 | 180,343.80 |
| 收到的税费返还 | 2,051.62 | 1,353.59 | 1,070.72 | 618.36 | 1,103.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,862.35 | 14,435.10 | 4,024.81 | 1,385.20 | 7,841.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,132.68 | 97,575.64 | 59,530.38 | 24,277.36 | 189,288.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,187.94 | 77,159.26 | 58,447.59 | 28,620.04 | 113,449.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,123.05 | 30,977.99 | 21,367.48 | 10,899.26 | 40,867.11 |
| 支付的各项税费 | 5,692.32 | 2,947.49 | 1,992.31 | 934.30 | 9,673.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,717.75 | 19,479.71 | 7,921.12 | 4,472.37 | 15,807.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,721.06 | 130,564.44 | 89,728.50 | 44,925.96 | 179,797.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,588.38 | -32,988.80 | -30,198.13 | -20,648.60 | 9,490.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,000.00 | 62,101.32 | 62,101.32 | 62,101.32 | 111,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,168.67 | 752.35 | 752.35 | 709.15 | 2,167.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,968.26 | 20.07 | 1.18 | 0.00 | 4.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,136.93 | 62,873.74 | 62,854.85 | 62,810.47 | 113,371.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,649.20 | 3,809.75 | 3,251.21 | 1,721.50 | 12,338.86 |
| 投资所支付的现金 | 31,800.00 | -- | -- | -- | 133,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,449.20 | 3,809.75 | 3,251.21 | 1,721.50 | 145,338.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,687.73 | 59,063.99 | 59,603.64 | 61,088.97 | -31,967.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,729.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,664.65 | 35,640.25 | 25,000.00 | 20,000.00 | 49,949.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,664.65 | 35,640.25 | 25,000.00 | 20,000.00 | 51,678.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,462.95 | 51,355.11 | 41,059.04 | 20,950.00 | 36,098.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,162.51 | 4,862.25 | 4,487.13 | 223.50 | 8,137.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31.01 | -- | -- | -- | 247.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,862.44 | 424.89 | 1,073.37 | 46.90 | 1,190.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,487.89 | 56,642.25 | 46,619.53 | 21,220.41 | 45,427.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,823.24 | -21,002.00 | -21,619.53 | -1,220.41 | 6,251.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 420.89 | 307.80 | 489.62 | 103.29 | 603.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,303.01 | 5,380.99 | 8,275.59 | 39,323.25 | -15,621.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,018.05 | 148,018.05 | 148,018.05 | 148,018.05 | 163,639.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,715.04 | 153,399.03 | 156,293.64 | 187,341.30 | 148,018.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 172.20 | -- | 2,485.89 | -- | 12,523.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,521.50 | -- | 587.46 | -- | 967.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,141.07 | -- | 5,127.92 | -- | 10,780.94 |
| 无形资产摊销 | 811.53 | -- | 480.01 | -- | 841.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 37.01 | -- | 45.43 | -- | 54.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,928.37 | -- | -1.10 | -- | -11.43 |
| 固定资产报废损失 | 87.47 | -- | 75.96 | -- | 20.88 |
| 公允价值变动损失 | 526.40 | -- | 300.00 | -- | -564.84 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,537.59 | -- | 343.87 | -- | 1,970.93 |
| 投资损失 | -510.07 | -- | -680.24 | -- | -1,801.85 |
| 递延所得税资产减少 | 722.85 | -- | 364.28 | -- | -194.24 |
| 递延所得税负债增加 | -216.02 | -- | -177.15 | -- | -22.02 |
| 存货的减少 | -13,367.97 | -- | -13,171.49 | -- | -10,987.69 |
| 经营性应收项目的减少 | -444.94 | -- | -16,734.00 | -- | 85.79 |
| 经营性应付项目的增加 | -27,860.64 | -- | -9,789.37 | -- | -5,379.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,588.38 | -- | -30,198.13 | -- | 9,490.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 115,715.04 | -- | 156,298.64 | -- | 148,018.05 |
| 现金的期初余额 | 148,018.05 | -- | 148,023.05 | -- | 163,639.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,303.01 | -- | 8,275.59 | -- | -15,621.23 |
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