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| 东诚药业(002675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,627.50 | 284,149.88 | 208,864.29 | 135,146.76 | 61,894.40 |
| 收到的税费返还 | 2,057.61 | 9,409.55 | 7,547.39 | 4,941.75 | 2,608.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 881.58 | 9,527.28 | 4,574.26 | 3,266.51 | 1,443.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,566.69 | 303,086.71 | 220,985.94 | 143,355.02 | 65,945.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,832.00 | 139,343.58 | 105,207.44 | 79,739.18 | 47,154.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,857.99 | 48,662.05 | 36,718.09 | 25,796.60 | 15,258.31 |
| 支付的各项税费 | 6,317.58 | 24,108.05 | 18,363.34 | 12,412.26 | 5,644.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,155.46 | 62,257.95 | 42,202.40 | 27,185.67 | 14,421.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,163.04 | 274,371.64 | 202,491.28 | 145,133.71 | 82,477.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,403.65 | 28,715.08 | 18,494.66 | -1,778.69 | -16,531.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,400.00 | 82,267.40 | 52,807.21 | 24,560.50 | 4,850.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.82 | 623.31 | 487.64 | 402.52 | 13.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.96 | 71.67 | 35.93 | 33.00 | 27.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,845.50 | 934.10 | 675.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 164.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,497.78 | 83,126.97 | 55,176.27 | 25,930.12 | 5,566.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,383.17 | 45,609.40 | 37,304.23 | 24,889.03 | 11,228.16 |
| 投资所支付的现金 | 24,832.80 | 108,671.79 | 84,398.75 | 48,019.06 | 29,897.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 345.63 | 345.63 | 345.63 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 801.15 | 800.57 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,215.97 | 154,626.82 | 122,849.75 | 74,054.30 | 41,125.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,718.19 | -71,499.84 | -67,673.47 | -48,124.18 | -35,558.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,516.00 | 68,960.00 | 68,960.00 | 68,798.87 | 36,060.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,773.44 | 87,818.18 | 71,912.84 | 66,054.84 | 32,846.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 891.27 | -- | -- | 3,460.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,289.44 | 157,669.46 | 140,872.84 | 134,853.70 | 72,366.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,412.26 | 79,091.30 | 60,931.33 | 47,411.91 | 13,546.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,157.18 | 21,725.33 | 15,908.34 | 13,637.92 | 634.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,254.63 | 2,494.70 | 954.60 | 595.99 | 472.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,824.08 | 103,311.34 | 77,794.27 | 61,645.82 | 14,653.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,534.64 | 54,358.11 | 63,078.57 | 73,207.88 | 57,712.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 359.01 | 1,214.89 | 739.08 | 689.07 | 273.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,490.18 | 12,788.24 | 14,638.83 | 23,994.09 | 5,895.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,562.06 | 60,773.82 | 60,773.82 | 60,773.82 | 60,998.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,071.88 | 73,562.06 | 75,412.65 | 84,767.91 | 66,893.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,142.50 | -- | 11,992.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,133.66 | -- | 902.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,648.70 | -- | 7,024.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,785.21 | -- | 962.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 952.53 | -- | 390.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.27 | -- | -6.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.35 | -- | -0.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -106.84 | -- | 24.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,032.54 | -- | 1,743.91 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,398.50 | -- | 199.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -671.54 | -- | 1,386.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -80.55 | -- | -82.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,138.97 | -- | 17,081.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,486.18 | -- | -14,720.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,796.37 | -- | -31,347.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,583.54 | -- | 2,161.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,715.08 | -- | -1,778.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,562.06 | -- | 84,767.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,773.82 | -- | 60,773.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,788.24 | -- | 23,994.09 | -- |
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