东诚药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东诚药业(002675) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金273,578.79187,716.2883,606.64395,325.36291,293.90
收到的税费返还12,483.689,009.423,808.2720,232.2517,545.70
收到的其他与经营活动有关的现金11,727.733,772.943,559.1025,124.9314,208.19
经营活动现金流入小计297,790.20200,498.6390,974.01440,682.54323,047.79
购买商品、接受劳务支付的现金167,786.59117,539.7757,877.81220,984.34154,563.30
支付给职工以及为职工支付的现金30,545.7421,380.2312,980.2936,683.9728,944.39
支付的各项税费24,548.1117,013.586,959.9219,759.8514,253.58
支付的其他与经营活动有关的现金64,927.7943,342.2122,438.4563,600.6664,694.01
经营活动现金流出小计287,808.24199,275.79100,256.47341,028.81262,455.28
经营活动产生的现金流量净额9,981.961,222.85-9,282.4699,653.7360,592.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,573.6610,260.663,955.0348,819.8445,415.52
取得投资收益所收到的现金5,211.815,089.327.17768.69912.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.4314.431.2044.856.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,205.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金------120.2538.66
投资活动现金流入小计25,004.9015,364.413,963.4049,753.6346,372.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,572.4223,388.997,932.9138,961.1829,001.60
投资所支付的现金20,607.1314,872.819,144.1356,070.5836,984.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,922.89-123.46-123.46-3.3014,974.87
支付的其他与投资活动有关的现金1,983.051,963.881,909.64--75.00
投资活动现金流出小计77,085.4840,102.2218,863.2295,028.4681,035.68
投资活动产生的现金流量净额-52,080.58-24,737.80-14,899.83-45,274.83-34,662.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,650.005,150.00150.0028,623.6228,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金52,410.0030,580.0012,680.0052,668.0036,938.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------19,015.00
筹资活动现金流入小计69,060.0035,730.0012,830.0081,291.6284,353.00
偿还债务支付的现金32,670.4221,700.001,350.9890,641.9947,087.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,257.412,861.66890.1125,123.8319,399.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金509.55188.87115.131,438.43507.66
筹资活动现金流出小计53,437.3724,750.532,356.22117,204.2566,994.98
筹资活动产生的现金流量净额15,622.6310,979.4710,473.78-35,912.6317,358.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响460.37179.66-441.15626.371,028.50
五、现金及现金等价物净增加额-26,015.62-12,355.83-14,149.6519,092.6444,316.34
加:期初现金及现金等价物余额92,685.0892,685.0892,685.0873,592.4473,592.44
六、期末现金及现金等价物余额66,669.4680,329.2678,535.4392,685.08117,908.79
附注
净利润--22,306.62--35,281.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---282.39--8,544.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,021.89--11,026.56--
无形资产摊销--845.83--1,482.75--
长期待摊费用摊销--502.13--534.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.74---13.36--
固定资产报废损失--11.64--51.63--
公允价值变动损失-------40.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,331.73--2,137.46--
投资损失--691.62--3,961.38--
递延所得税资产减少--351.21---502.07--
递延所得税负债增加---64.68--168.38--
存货的减少---10,573.75---11,235.60--
经营性应收项目的减少--1,874.51---2,362.69--
经营性应付项目的增加---15,620.91--33,057.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,805.54--17,560.88--
经营活动产生现金流量净额--1,222.85--99,653.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,329.26--92,685.08--
现金的期初余额--92,685.08--73,592.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,355.83--19,092.64--
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