- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国盛金控(002670) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 513.66 | 0.35 | -- | -- | 516.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,715.01 | 55,000.56 | 64,142.30 | 106,777.68 | 3,050.39 |
经营活动现金流入小计 | 472,230.79 | 257,678.38 | 380,198.99 | 402,489.37 | 340,933.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,023.76 | 74,001.95 | 58,344.19 | 30,146.36 | 111,863.68 |
支付的各项税费 | 13,446.54 | 20,699.57 | 6,847.23 | 5,871.98 | 10,323.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,620.84 | 106,171.41 | 39,942.92 | 44,034.53 | 126,119.10 |
经营活动现金流出小计 | 416,367.93 | 309,254.47 | 311,449.97 | 405,358.05 | 530,200.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,862.86 | -51,576.09 | 68,749.03 | -2,868.68 | -189,267.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 65,502.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | -- | 1,550.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.61 | 21.30 | 22.43 | 0.11 | 42.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 64.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 77.13 | 46.81 | 47.94 | 0.11 | 67,159.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,266.39 | 3,015.40 | 1,668.14 | 403.31 | 7,130.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 38,027.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,266.39 | 3,015.40 | 1,668.14 | 403.31 | 45,157.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,189.26 | -2,968.58 | -1,620.20 | -403.20 | 22,001.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 68,000.00 | 68,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 202,734.00 | 174,588.00 | 130,000.00 | 25,500.00 | 322,250.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 268,296.43 |
筹资活动现金流入小计 | 270,734.00 | 242,588.00 | 130,000.00 | 25,500.00 | 590,546.43 |
偿还债务支付的现金 | 254,300.00 | 220,300.00 | 94,000.00 | 44,000.00 | 558,350.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,970.45 | 11,896.49 | 7,842.52 | 3,346.66 | 20,284.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,730.49 | 5,607.82 | 3,797.19 | 1,458.38 | 9,643.22 |
筹资活动现金流出小计 | 276,000.94 | 237,804.31 | 105,639.71 | 48,805.04 | 588,277.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,266.94 | 4,783.69 | 24,360.29 | -23,305.04 | 2,268.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.53 | 70.31 | 83.74 | -41.05 | 215.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,446.19 | -49,690.67 | 91,572.86 | -26,617.97 | -164,781.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,129,434.04 | 1,129,434.04 | 1,129,434.04 | 1,129,434.04 | 1,294,215.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,174,880.22 | 1,079,743.36 | 1,221,006.90 | 1,102,816.06 | 1,129,434.04 |
附注 | |||||
净利润 | -3,029.83 | -- | 9,884.54 | -- | -43,720.95 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 22,680.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,683.91 | -- | 1,858.90 | -- | 3,816.75 |
无形资产摊销 | 3,314.56 | -- | 1,526.48 | -- | 2,809.09 |
长期待摊费用摊销 | 1,031.74 | -- | 583.17 | -- | 1,704.41 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102.20 | -- | -59.85 | -- | -3.06 |
固定资产报废损失 | 90.63 | -- | 7.02 | -- | 22.72 |
公允价值变动损失 | -1,479.92 | -- | -2,575.03 | -- | 10,128.96 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15,298.81 | -- | 7,692.51 | -- | 22,321.12 |
投资损失 | 914.64 | -- | -2,920.03 | -- | -3,060.12 |
递延所得税资产减少 | 2,996.32 | -- | 4,072.74 | -- | -5,044.25 |
递延所得税负债增加 | -27.88 | -- | -13.94 | -- | -32.47 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -118,232.85 | -- | -107,104.34 | -- | -178,432.54 |
经营性应付项目的增加 | 142,727.30 | -- | 154,291.70 | -- | -35,988.83 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 55,862.86 | -- | 68,749.03 | -- | -189,267.41 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,174,880.22 | -- | 1,221,006.90 | -- | 1,129,434.04 |
现金的期初余额 | 1,129,434.04 | -- | 1,129,434.04 | -- | 1,294,215.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 45,446.19 | -- | 91,572.86 | -- | -164,781.60 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |