永高股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
永高股份(002641) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金298,561.33152,572.50573,840.07408,013.53261,362.15
收到的税费返还1,452.96607.591,679.911,194.66883.96
收到的其他与经营活动有关的现金27,083.0415,810.659,839.4325,777.4314,111.69
经营活动现金流入小计327,097.33168,990.74585,359.40434,985.62276,357.80
购买商品、接受劳务支付的现金242,288.49117,053.61443,000.20350,408.92212,230.18
支付给职工以及为职工支付的现金28,912.3216,116.2251,907.8137,981.4826,505.68
支付的各项税费13,382.294,925.7718,677.6513,832.679,436.23
支付的其他与经营活动有关的现金27,814.8319,017.9830,070.0533,811.0121,590.98
经营活动现金流出小计312,397.93157,113.58543,655.71436,034.08269,763.07
经营活动产生的现金流量净额14,699.4011,877.1641,703.69-1,048.466,594.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金---0.140.97-95.55-9.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.9149.35211.88132.28122.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金172.06185.1011.00----
投资活动现金流入小计235.97234.31223.8536.73112.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,523.712,062.6316,863.5910,280.346,827.68
投资所支付的现金----1,370.001,238.001,238.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21.81--1,376.83----
投资活动现金流出小计10,545.522,062.6319,610.4211,518.348,065.68
投资活动产生的现金流量净额-10,309.55-1,828.33-19,386.57-11,481.61-7,953.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,317.429,611.9079,303.4846,301.1831,878.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,317.429,611.9079,303.4846,301.1831,878.36
偿还债务支付的现金40,084.3131,223.7472,790.3441,928.2631,077.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,137.71304.215,147.944,143.122,064.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计44,222.0231,527.9577,938.2746,071.3833,141.52
筹资活动产生的现金流量净额-26,904.59-21,916.051,365.21229.80-1,263.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.40-82.46-425.8592.8017.10
五、现金及现金等价物净增加额-22,533.16-11,949.6723,256.48-12,207.47-2,604.73
加:期初现金及现金等价物余额58,802.9658,802.9635,546.4835,546.4835,546.48
六、期末现金及现金等价物余额36,269.8046,853.2958,802.9623,339.0232,941.76
附注
净利润19,807.64--24,467.04--8,308.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,266.53--8,821.48--1,737.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,370.96--19,909.28--10,200.67
无形资产摊销554.40--867.34--428.94
长期待摊费用摊销181.55--441.80--219.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.06---5.11---18.99
固定资产报废损失53.69--1,467.18--1,341.83
公允价值变动损失32.59--11.84--43.12
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用439.17--2,673.94--836.88
投资损失24.27--275.05--57.53
递延所得税资产减少-592.27---1,339.51---285.86
递延所得税负债增加754.69--726.83--553.20
存货的减少-9,255.26---27,983.83---24,611.39
经营性应收项目的减少-23,281.88---41,116.94---1,945.82
经营性应付项目的增加11,351.36--52,487.31--9,729.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,699.40--41,703.69--6,594.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,269.80--58,802.96--32,941.76
现金的期初余额58,802.96--35,546.48--35,546.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-22,533.16--23,256.48---2,604.73
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