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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
棒杰股份(002634) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,747.83 | 24,814.53 | 11,723.34 | 62,308.43 | 42,754.01 |
收到的税费返还 | 1,949.92 | 1,303.77 | 523.19 | 5,082.25 | 4,614.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,631.03 | 3,643.34 | 4,212.90 | 4,004.57 | 3,376.92 |
经营活动现金流入小计 | 55,328.79 | 29,761.64 | 16,459.44 | 71,395.25 | 50,745.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,475.60 | 20,715.86 | 6,596.40 | 37,221.62 | 29,414.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,341.24 | 9,711.42 | 4,033.35 | 16,727.22 | 12,919.57 |
支付的各项税费 | 1,253.51 | 1,135.53 | 576.26 | 2,107.67 | 2,106.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,688.34 | 4,842.34 | 3,764.81 | 4,232.29 | 3,619.73 |
经营活动现金流出小计 | 71,758.69 | 36,405.14 | 14,970.81 | 60,288.80 | 48,060.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,429.91 | -6,643.51 | 1,488.63 | 11,106.45 | 2,684.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 89,870.00 | 50,800.00 | 21,300.00 | 152.55 | 309.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,029.51 | 889.34 | 139.26 | 36.88 | 37.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.86 | 0.81 | -- | 10,594.46 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 22,398.48 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 427.75 | 327.75 | 250.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 91,402.12 | 52,017.91 | 21,689.26 | 33,182.37 | 346.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,104.98 | 16,630.05 | 8,680.68 | 3,522.79 | 3,200.66 |
投资所支付的现金 | 122,822.00 | 65,500.00 | 28,000.00 | 4,693.05 | 270.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 280.00 | 200.00 | -- | -- | 224.89 |
投资活动现金流出小计 | 177,206.98 | 82,330.05 | 36,680.68 | 8,215.83 | 3,695.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,804.86 | -30,312.14 | -14,991.42 | 24,966.54 | -3,348.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 31,294.25 | 16,420.00 | -- | 1,355.05 | 35.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,423.00 | 16,420.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 68,860.36 | 22,600.00 | -- | 10,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,871.25 | -- | -- | 1,320.05 |
筹资活动现金流入小计 | 100,154.61 | 43,891.25 | -- | 11,355.05 | 1,355.05 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 7,007.95 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 585.85 | 198.24 | 97.73 | 261.90 | 198.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,520.95 | 1,259.07 | 31.04 | 2,123.93 | 352.48 |
筹资活动现金流出小计 | 2,106.80 | 1,457.31 | 128.77 | 9,393.77 | 1,551.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98,047.81 | 42,433.94 | -128.77 | 1,961.28 | -196.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.42 | 81.20 | -100.03 | 341.38 | 768.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,228.38 | 5,559.50 | -13,731.60 | 38,375.65 | -91.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,435.17 | 56,435.17 | 56,435.17 | 18,059.52 | 18,059.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,206.79 | 61,994.67 | 42,703.57 | 56,435.17 | 17,968.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,018.57 | -- | 7,265.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -24.00 | -- | 404.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,089.00 | -- | 2,644.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 64.90 | -- | 167.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 123.50 | -- | 181.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.33 | -- | 17.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.82 | -- | 2.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -85.56 | -- | 22.78 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 176.58 | -- | -35.99 | -- |
投资损失 | -- | -446.70 | -- | -1,961.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 279.46 | -- | -4.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22.41 | -- | -3.42 | -- |
存货的减少 | -- | -3,188.43 | -- | 4,024.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,432.25 | -- | 905.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 638.74 | -- | -4,112.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 525.80 | -- | 1,197.34 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,643.51 | -- | 11,106.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 61,994.67 | -- | 56,435.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 56,435.17 | -- | 18,059.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,559.50 | -- | 38,375.65 | -- |
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