- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华西能源(002630) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,824.88 | 55,780.16 | 31,572.39 | 105,035.53 | 47,537.88 |
收到的税费返还 | 2,381.48 | 0.66 | 0.86 | 11,831.02 | 10,658.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,257.41 | 12,193.35 | 6,518.50 | 19,878.19 | 16,582.35 |
经营活动现金流入小计 | 80,463.77 | 67,974.17 | 38,091.74 | 136,744.74 | 74,778.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,242.14 | 34,768.16 | 21,304.48 | 75,539.86 | 42,401.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,027.69 | 5,391.21 | 2,884.59 | 10,543.38 | 7,738.62 |
支付的各项税费 | 2,247.74 | 2,022.30 | 774.47 | 3,830.62 | 2,561.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,885.79 | 18,205.99 | 6,384.99 | 18,516.79 | 13,426.02 |
经营活动现金流出小计 | 70,403.35 | 60,387.67 | 31,348.53 | 108,430.66 | 66,128.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,060.42 | 7,586.51 | 6,743.21 | 28,314.08 | 8,650.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,910.63 | 1,910.63 | -- | 5,290.37 | 3,851.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 53.69 | 44.98 | -- | 162.62 | 2,439.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,650.00 | 798.23 |
投资活动现金流入小计 | 7,969.32 | 1,960.61 | -- | 16,102.99 | 7,088.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 463.42 | 458.78 | 135.41 | 1,156.61 | 617.89 |
投资所支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 473.42 | 458.78 | 135.41 | 1,156.61 | 617.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,495.90 | 1,501.82 | -135.41 | 14,946.39 | 6,470.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 85,140.00 | 84,290.00 | 84,290.00 | 267,000.00 | 165,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,941.79 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 85,140.00 | 84,290.00 | 84,290.00 | 269,941.79 | 165,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 93,561.05 | 93,244.92 | 85,512.32 | 276,853.50 | 170,300.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,880.29 | 3,895.64 | 3,222.60 | 35,358.77 | 10,799.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 29.87 | -- | 1,747.20 | 144.55 |
筹资活动现金流出小计 | 102,501.34 | 97,170.44 | 88,734.92 | 313,959.47 | 181,244.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,361.34 | -12,880.44 | -4,444.92 | -44,017.68 | -15,744.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.32 | 16.02 | -8.93 | 46.02 | 8.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 186.66 | -3,776.09 | 2,153.96 | -711.19 | -614.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,118.99 | 7,118.99 | 7,118.99 | 7,830.17 | 7,830.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,305.65 | 3,342.89 | 9,272.94 | 7,118.99 | 7,216.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -22,715.39 | -- | -76,492.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -3,516.27 | -- | 6,980.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,061.81 | -- | 4,565.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,669.09 | -- | 3,454.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.48 | -- | 4.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35.28 | -- | 9.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -28.23 | -- | -5.32 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,988.52 | -- | 35,629.33 | -- |
投资损失 | -- | -511.82 | -- | -150.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,906.10 | -- | -3,151.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20.92 | -- | 0.80 | -- |
存货的减少 | -- | 14,630.42 | -- | 4,314.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,197.34 | -- | 17,652.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,418.91 | -- | 17,050.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,586.51 | -- | 28,314.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,342.89 | -- | 7,118.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,118.99 | -- | 7,830.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,776.09 | -- | -711.19 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |