龙力退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
龙力退(002604) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,310.8910,814.155,637.6748,790.8234,671.10
收到的税费返还24.547.967.96168.10216.45
收到的其他与经营活动有关的现金5,926.365,345.762,730.8535,358.1325,213.14
经营活动现金流入小计19,261.7916,167.878,376.4884,317.0460,100.69
购买商品、接受劳务支付的现金8,204.726,645.383,950.1636,549.1324,490.10
支付给职工以及为职工支付的现金3,689.632,679.531,535.276,032.194,272.20
支付的各项税费174.5172.64-71.77228.73288.37
支付的其他与经营活动有关的现金7,156.226,893.402,000.5233,536.7929,121.49
经营活动现金流出小计19,225.0716,290.957,414.1876,346.8458,172.17
经营活动产生的现金流量净额36.72-123.08962.307,970.211,928.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金47.54------600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------56.008.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计47.54----56.00608.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金955.18689.41533.962,244.58902.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计955.18689.41533.962,244.58902.87
投资活动产生的现金流量净额-907.64-689.41-533.96-2,188.58-294.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------85.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--------85.00
偿还债务支付的现金5.005.00--6,222.292,729.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110.35110.35109.02564.70479.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计115.35115.35109.026,786.993,209.26
筹资活动产生的现金流量净额-115.35-115.35-109.02-6,786.99-3,124.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.3716.5312.4038.15--
五、现金及现金等价物净增加额-994.63-911.31331.73-967.21-1,490.31
加:期初现金及现金等价物余额2,677.672,677.672,677.673,644.883,644.88
六、期末现金及现金等价物余额1,683.041,766.363,009.402,677.672,154.58
附注
净利润---22,596.35---81,316.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,491.55--14,163.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,609.31--5,589.10--
无形资产摊销--1,181.31--2,399.45--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------65.07--
固定资产报废损失------301.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,495.21--51,535.12--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--53.74---257.86--
存货的减少--85.49--656.82--
经营性应收项目的减少--3,117.85--7,192.26--
经营性应付项目的增加--3,421.89--5,850.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,920.93--
经营活动产生现金流量净额---123.08--7,970.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,766.36--2,677.67--
现金的期初余额--2,677.67--3,644.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---911.31---967.21--
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