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| 春兴精工(002547) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,349.96 | 115,341.70 | 58,308.02 | 256,782.89 | 170,262.89 |
| 收到的税费返还 | 5,975.47 | 4,185.21 | 2,127.64 | 8,652.12 | 5,140.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,788.48 | 2,714.76 | 1,615.59 | 7,140.48 | 4,207.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,113.91 | 122,241.68 | 62,051.25 | 272,575.50 | 179,610.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,182.48 | 100,442.27 | 39,265.86 | 202,415.96 | 136,508.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,566.93 | 19,190.82 | 10,692.26 | 37,839.19 | 26,260.20 |
| 支付的各项税费 | 2,266.47 | 1,432.49 | 709.36 | 2,202.85 | 1,968.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,433.89 | 4,586.95 | 4,058.41 | 11,742.31 | 8,025.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,449.77 | 125,652.53 | 54,725.89 | 254,200.31 | 172,762.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,335.86 | -3,410.85 | 7,325.36 | 18,375.19 | 6,848.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,411.64 | 811.64 | 261.40 | 2,287.37 | 2,018.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.28 | 10.31 | 18.60 | 318.80 | 67.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 609.91 | 508.46 | 227.74 | 4,826.07 | 730.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,577.75 | 1,577.75 | 1,500.00 | 3,155.50 | 155.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,304.99 | 2,281.28 | 1.13 | 4,731.19 | 6,858.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,923.56 | 5,189.43 | 2,008.87 | 15,318.93 | 9,830.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,243.09 | 11,693.31 | 2,815.22 | 24,601.71 | 21,308.60 |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,000.00 | 850.00 | 1,645.00 | 2,025.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50.00 | 50.00 | -- | 1,400.00 | 1,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,573.09 | 12,743.31 | 3,665.22 | 27,646.71 | 24,333.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,649.53 | -7,553.88 | -1,656.35 | -12,327.78 | -14,502.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,697.02 | 69,169.02 | 26,945.24 | 160,170.46 | 101,894.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,534.23 | 53,243.90 | 22,937.52 | 116,526.80 | 117,459.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,231.25 | 122,412.91 | 49,882.76 | 276,697.26 | 219,353.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,332.19 | 63,247.28 | 23,633.94 | 158,023.55 | 104,045.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,146.70 | 3,095.67 | 1,586.12 | 5,256.06 | 4,217.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,275.95 | 46,627.48 | 29,283.35 | 124,589.68 | 106,489.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,754.85 | 112,970.42 | 54,503.41 | 287,869.29 | 214,752.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,476.40 | 9,442.49 | -4,620.65 | -11,172.03 | 4,600.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.91 | 160.32 | 219.40 | 780.79 | 576.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -307.08 | -1,361.92 | 1,267.75 | -4,343.83 | -2,476.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,825.06 | 3,825.06 | 3,825.06 | 8,168.89 | 8,168.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,517.97 | 2,463.14 | 5,092.81 | 3,825.06 | 5,692.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,784.60 | -- | -20,603.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -103.31 | -- | 2,159.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,789.82 | -- | 18,924.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 245.62 | -- | 509.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,145.78 | -- | 1,705.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -330.23 | -- | -410.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 215.42 | -- | 175.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -69.73 | -- | -12.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,838.19 | -- | 7,628.33 | -- |
| 投资损失 | -- | 92.93 | -- | 247.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,013.17 | -- | -2,967.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -102.35 | -- | -124.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,213.01 | -- | -6,150.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,746.34 | -- | 15,823.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,866.24 | -- | 2,705.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -235.51 | -- | -1,813.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,410.85 | -- | 18,375.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,463.14 | -- | 3,825.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,825.06 | -- | 8,168.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,361.92 | -- | -4,343.83 | -- |
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