希努尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
希努尔(002485) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,582.14177,468.3585,736.1636,049.1113,339.44
收到的税费返还263.77450.78328.56185.21--
收到的其他与经营活动有关的现金8,596.4913,539.0115,307.386,486.161,347.66
经营活动现金流入小计69,442.40191,458.14101,372.1142,720.4814,687.10
购买商品、接受劳务支付的现金58,181.42159,681.4183,653.0732,878.6112,433.42
支付给职工以及为职工支付的现金3,111.505,752.914,017.852,617.291,065.24
支付的各项税费1,767.735,745.325,528.824,297.383,121.05
支付的其他与经营活动有关的现金8,852.8513,535.0421,800.579,146.115,754.61
经营活动现金流出小计71,913.51184,714.69115,000.3248,939.3922,374.32
经营活动产生的现金流量净额-2,471.116,743.46-13,628.21-6,218.90-7,687.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2.33--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.415.545.330.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8.102,596.77450.79396.65485.29
投资活动现金流入小计65.842,602.31456.12396.71485.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,247.0829,017.3056,520.7439,605.9127,080.55
投资所支付的现金--------14,015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10.0034,126.6826,803.5314,046.15--
支付的其他与投资活动有关的现金2,375.3917,159.79--3,100.00--
投资活动现金流出小计5,632.4780,303.7783,324.2656,752.0641,095.55
投资活动产生的现金流量净额-5,566.64-77,701.47-82,868.15-56,355.35-40,610.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,666.00784.00637.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,666.00784.00637.00--
取得借款收到的现金----6,800.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,557.6411,392.13------
筹资活动现金流入小计5,557.6413,058.137,584.00637.0049.00
偿还债务支付的现金1,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--64.13------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.6326,953.1022.4022.40--
筹资活动现金流出小计1,000.6327,017.2322.4022.40--
筹资活动产生的现金流量净额4,557.00-13,959.097,561.60614.6049.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.1770.8071.49-2.42-74.30
五、现金及现金等价物净增加额-3,536.91-84,846.30-88,863.26-61,962.06-48,322.78
加:期初现金及现金等价物余额9,458.4294,304.7294,304.7294,304.7294,546.15
六、期末现金及现金等价物余额5,921.519,458.425,441.4632,342.6646,223.37
附注
净利润--14,438.54--344.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,195.89--436.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--706.07--1,129.90--
无形资产摊销--79.61--701.57--
长期待摊费用摊销--878.52--467.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.86--1.32--
固定资产报废损失--9.31------
公允价值变动损失---232.54------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---344.98---396.65--
投资损失---4.13------
递延所得税资产减少--422.87---310.54--
递延所得税负债增加--2,899.61------
存货的减少---4,863.65---1,066.66--
经营性应收项目的减少--65,198.26---17,043.62--
经营性应付项目的增加---73,639.06--9,516.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,743.46---6,218.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,458.42--32,342.66--
现金的期初余额--94,304.72--94,304.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---84,846.30---61,962.06--
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