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| ST雪发(002485) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,316.61 | 165,506.65 | 81,443.80 | 484,145.35 | 373,556.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 17.96 | 17.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,470.80 | 2,496.19 | 129.91 | 2,047.31 | 2,927.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,787.41 | 168,002.83 | 81,573.71 | 486,210.61 | 376,501.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,316.81 | 169,793.31 | 82,343.81 | 481,034.53 | 379,935.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,927.04 | 1,320.40 | 729.82 | 2,491.00 | 1,790.67 |
| 支付的各项税费 | 541.20 | 322.47 | 204.98 | 1,182.33 | 963.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,535.09 | 2,790.15 | 427.61 | 4,446.32 | 4,451.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,320.14 | 174,226.32 | 83,706.23 | 489,154.18 | 387,141.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,532.74 | -6,223.49 | -2,132.52 | -2,943.57 | -10,639.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,899.05 | 1,385.00 | 370.00 | 3,247.62 | 2,834.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,791.99 | 1,455.46 | 987.60 | 22,107.15 | 3,527.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,691.04 | 2,840.46 | 1,357.60 | 25,354.77 | 6,361.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 769.17 | 79.86 | 63.60 | 1,238.98 | 828.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,588.98 | 2,062.87 | 1,036.36 | 21,853.49 | 4,683.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,358.14 | 2,142.73 | 1,099.96 | 23,092.47 | 5,511.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,332.90 | 697.73 | 257.64 | 2,262.31 | 850.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,100.00 | 3,100.00 | 300.00 | 6,890.72 | 14,050.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,100.00 | 3,100.00 | 300.00 | 6,890.72 | 14,050.86 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.14 | 5.37 | 2.71 | 199.61 | 145.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.14 | 5.37 | 2.71 | 699.61 | 645.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,091.86 | 3,094.63 | 297.29 | 6,191.11 | 13,405.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,107.97 | -2,431.13 | -1,577.59 | 5,509.85 | 3,616.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,762.57 | 22,762.57 | 22,762.57 | 17,252.72 | 17,252.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,654.60 | 20,331.44 | 21,184.99 | 22,762.57 | 20,868.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,181.54 | -- | -15,181.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 281.88 | -- | 747.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22.34 | -- | 63.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 132.32 | -- | 555.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 41.51 | -- | 87.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,850.16 | -- | 6,661.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 136.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,372.43 | -- | -2,730.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 948.23 | -- | 1,958.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -254.56 | -- | -254.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 37.59 | -- | -102.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -36.94 | -- | 51.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -395.32 | -- | 1,707.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,122.49 | -- | 12,847.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,492.06 | -- | -9,618.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,223.49 | -- | -2,943.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,331.44 | -- | 22,762.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,762.57 | -- | 17,252.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,431.13 | -- | 5,509.85 | -- |
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