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| *ST雪发(002485) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,870.46 | 343,687.37 | 184,908.69 | 690,197.24 | 469,508.37 |
| 收到的税费返还 | 28.57 | 1.57 | 0.59 | 1,019.54 | 889.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,631.44 | 3,386.69 | 2,908.71 | 1,994.46 | 19,123.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 532,530.48 | 347,075.63 | 187,817.99 | 693,211.24 | 489,521.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,119.64 | 338,111.25 | 182,731.15 | 699,380.60 | 484,901.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,246.10 | 1,550.65 | 782.78 | 3,861.24 | 2,710.14 |
| 支付的各项税费 | 822.82 | 656.49 | 531.71 | 2,232.24 | 1,240.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,786.26 | 3,734.31 | 2,712.65 | 5,500.92 | 7,152.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 531,974.82 | 344,052.69 | 186,758.29 | 710,975.00 | 483,721.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 555.66 | 3,022.94 | 1,059.70 | -17,763.76 | 5,799.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 424.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,127.02 | 0.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,556.79 | 1,437.32 | 1,556.79 | 8,301.73 | 6,885.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,436.69 | 20,436.69 | 1,265.87 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,075.89 | 6,696.72 | 22,779.33 | 53,063.62 | 9,768.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,069.37 | 28,570.73 | 25,602.00 | 67,416.37 | 18,153.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 633.12 | 502.47 | 115.46 | 8,481.47 | 8,354.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,161.64 | 6,534.75 | 3,324.52 | 53,423.07 | 8,165.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,794.76 | 7,037.22 | 3,439.98 | 61,904.54 | 16,519.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,274.61 | 21,533.51 | 22,162.02 | 5,511.83 | 1,634.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 20,068.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,152.62 | 32,889.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 45,220.63 | 20,605.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.68 | 50.68 | 88.09 | 339.00 | 36.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.68 | 50.68 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.77 | 214.77 | 195.53 | 21,579.52 | 20,006.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,265.45 | 11,265.45 | 283.63 | 31,918.52 | 30,043.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,265.45 | -11,265.45 | -283.63 | 13,302.11 | -9,437.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.06 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,564.82 | 13,291.00 | 22,938.09 | 1,050.12 | -2,003.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,766.44 | 6,766.44 | 6,766.44 | 5,716.32 | 5,716.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,331.26 | 20,057.43 | 29,704.53 | 6,766.44 | 3,713.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,974.69 | -- | -35,130.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -8,263.08 | -- | 8,368.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 340.21 | -- | 698.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21.50 | -- | 788.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.14 | -- | 133.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 12,729.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,488.47 | -- | 5,922.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,984.47 | -- | 5,414.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,087.13 | -- | -4,027.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 20.24 | -- | 340.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 31.13 | -- | -166.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,393.10 | -- | 608.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 36,996.04 | -- | 5,395.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,229.49 | -- | -18,931.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,022.94 | -- | -17,763.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,057.43 | -- | 6,766.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,766.44 | -- | 5,716.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,291.00 | -- | 1,050.12 | -- |
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