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| ST雪发(002485) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,556.21 | 253,955.33 | 115,866.14 | 692,189.40 | 527,870.46 |
| 收到的税费返还 | 17.96 | 17.96 | -- | 96.55 | 28.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,927.07 | 3,294.14 | 2,951.77 | 4,188.20 | 4,631.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 376,501.24 | 257,267.43 | 118,817.91 | 696,474.15 | 532,530.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,935.87 | 260,472.82 | 115,345.52 | 704,638.02 | 520,119.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,790.67 | 1,164.89 | 613.05 | 3,403.95 | 2,246.10 |
| 支付的各项税费 | 963.17 | 684.23 | 240.11 | 1,293.02 | 822.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,451.39 | 3,716.71 | 5,388.07 | 3,614.58 | 8,786.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 387,141.10 | 266,038.65 | 121,586.74 | 712,949.57 | 531,974.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,639.86 | -8,771.23 | -2,768.82 | -16,475.42 | 555.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 9.52 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,834.31 | 150.32 | -- | 1,436.89 | 1,556.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 20,330.84 | 20,436.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,527.50 | 1,431.43 | 0.00 | 43,672.20 | 10,075.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,361.81 | 1,581.74 | 0.00 | 65,449.44 | 32,069.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 828.57 | 778.57 | 405.93 | 1,385.19 | 633.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,683.02 | 3,755.17 | 748.24 | 43,942.23 | 9,161.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,511.59 | 4,533.74 | 1,154.17 | 45,327.41 | 9,794.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 850.22 | -2,952.00 | -1,154.17 | 20,122.03 | 22,274.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,050.86 | 12,727.85 | 1,970.72 | 23,910.14 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 746.77 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,050.86 | 12,727.85 | 1,970.72 | 24,656.91 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 14,508.00 | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,895.76 | 50.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 50.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.07 | 142.36 | 85.05 | 413.48 | 214.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 645.07 | 642.36 | 585.05 | 17,817.24 | 11,265.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,405.79 | 12,085.48 | 1,385.67 | 6,839.67 | -11,265.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,616.15 | 362.26 | -2,537.32 | 10,486.28 | 11,564.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,252.72 | 17,252.72 | 17,252.72 | 6,766.44 | 6,766.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,868.87 | 17,614.98 | 14,715.40 | 17,252.72 | 18,331.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,989.94 | -- | -1,087.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -259.24 | -- | -4,708.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16.08 | -- | 331.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21.02 | -- | 563.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 47.13 | -- | 94.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.55 | -- | 1,348.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.27 | -- | 4.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 99.76 | -- | -2,443.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,025.94 | -- | 3,379.33 | -- |
| 投资损失 | -- | 83.96 | -- | 180.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.01 | -- | 31.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 57.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 520.41 | -- | -1,923.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,844.50 | -- | 18,928.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,244.02 | -- | -31,373.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,771.23 | -- | -16,475.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,614.98 | -- | 17,252.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,252.72 | -- | 6,766.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 362.26 | -- | 10,486.28 | -- |
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