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| 康得退(002450) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.00 | 81.82 | 95.25 | 91.82 | 34.19 |
| 收到的税费返还 | 0.04 | 546.93 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47.23 | 361.35 | 3,993.01 | 3,398.36 | 101.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 92.27 | 990.10 | 4,088.35 | 3,490.28 | 135.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.00 | 478.15 | 24.53 | 21.13 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.52 | 76.48 | 73.54 | 59.21 | 31.41 |
| 支付的各项税费 | 31.21 | 64.94 | 33.42 | -69.46 | 0.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 430.57 | 503.40 | 182.25 | 158.63 | 113.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 511.30 | 1,122.97 | 313.73 | 169.51 | 144.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -419.03 | -132.87 | 3,774.62 | 3,320.77 | -9.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 398.44 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 398.44 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.78 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | 5.78 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 398.44 | 0.20 | -5.58 | 0.20 | 0.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.57 | -- | 5.27 | 5.49 | 5.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.57 | -- | 5.27 | 5.49 | 5.49 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3,390.88 | 3,390.88 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 40.30 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 9.00 | 3,440.18 | 3,399.88 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.57 | -9.00 | -3,434.91 | -3,394.39 | 5.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.97 | 127.78 | 124.06 | 125.39 | -0.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.06 | -13.89 | 458.19 | 51.97 | -4.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 351.41 | 365.30 | 365.30 | 365.30 | 365.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343.36 | 351.41 | 823.49 | 417.27 | 361.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,480.21 | -25,003.75 | -- | -13,556.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 170.89 | 407.85 | -- | 209.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 94.33 | 205.00 | -- | 105.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.13 | -- | 0.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,851.33 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,499.75 | 4,931.33 | -- | 2,566.57 | -- |
| 投资损失 | 9.84 | -1.78 | -- | -1.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,464.93 | -3,834.15 | -- | 2,663.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 821.44 | 8,175.57 | -- | 3,541.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 7,791.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -419.03 | -132.87 | -- | 3,320.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 343.36 | 351.41 | -- | 417.27 | -- |
| 现金的期初余额 | 351.41 | 365.30 | -- | 365.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8.06 | -13.89 | -- | 51.97 | -- |
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