*ST康得

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST康得(002450) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,038.4733,020.8917,008.95110,949.69135,935.19
收到的税费返还526.72357.14307.541,221.91960.78
收到的其他与经营活动有关的现金14,474.658,304.604,013.6930,329.362,070.61
经营活动现金流入小计66,039.8341,682.6321,330.17142,500.95138,966.58
购买商品、接受劳务支付的现金25,184.2814,064.967,229.41130,341.59130,358.44
支付给职工以及为职工支付的现金25,905.0717,098.559,602.1048,541.3837,695.29
支付的各项税费1,820.431,352.58733.108,229.74-5,862.49
支付的其他与经营活动有关的现金16,468.1714,084.1910,879.2242,244.8032,694.90
经营活动现金流出小计69,377.9646,600.2828,443.84229,357.50194,886.14
经营活动产生的现金流量净额-3,338.12-4,917.65-7,113.67-86,856.55-55,919.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------22,600.00600.04
取得投资收益所收到的现金------166.23142.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.905.904.733,863.243,623.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00200.00----20,000.00
投资活动现金流入小计205.90205.904.7326,629.4724,366.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金220.90106.15-130.717,284.5014,733.61
投资所支付的现金------2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------567.412,000.00
投资活动现金流出小计220.90106.15-130.719,851.9016,733.61
投资活动产生的现金流量净额-15.0099.75135.4316,777.577,633.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------470,475.36473,283.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,370.1212,004.317,331.1694,571.0639,157.09
筹资活动现金流入小计12,370.1212,004.317,331.16565,046.42512,440.48
偿还债务支付的现金6,570.456,533.526.32537,039.65505,416.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,156.27932.24276.468,625.647,417.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------820.38--
支付其他与筹资活动有关的现金827.08603.75320.2317,610.201,242,212.61
筹资活动现金流出小计8,553.808,069.51603.01563,275.491,755,047.32
筹资活动产生的现金流量净额3,816.323,934.806,728.151,770.92-1,242,606.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.9641.9053.60-1,678.88-740.33
五、现金及现金等价物净增加额378.23-841.20-196.48-69,986.94-1,291,633.73
加:期初现金及现金等价物余额5,880.085,880.086,520.1475,867.021,296,847.80
六、期末现金及现金等价物余额6,258.315,038.886,323.665,880.085,214.08
附注
净利润---55,946.87---717,243.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--656.51--604,152.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,716.69--23,268.33--
无形资产摊销--1,383.39--4,766.97--
长期待摊费用摊销--45.64--4,756.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.54--62.09--
固定资产报废损失------447.35--
公允价值变动损失------4,531.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,655.76--83,973.72--
投资损失--225.90---60,198.02--
递延所得税资产减少--115.67--117.04--
递延所得税负债增加-------2,565.11--
存货的减少---3,174.94--18,921.85--
经营性应收项目的减少---2,788.08--95,544.25--
经营性应付项目的增加--11,975.09---160,415.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--222.13--13,023.32--
经营活动产生现金流量净额---4,917.65---86,856.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------5,880.08--
现金的期初余额------75,867.02--
现金等价物的期末余额--5,038.88------
现金等价物的期初余额--5,880.08------
现金及现金等价物的净增加额---841.20---69,986.94--
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