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巨星科技(002444) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 827,780.65 | 533,809.57 | 255,559.00 | 1,291,061.24 | 939,120.84 |
收到的税费返还 | 41,703.01 | 25,564.92 | 13,128.99 | 76,767.68 | 58,792.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,081.54 | 9,914.27 | 11,096.75 | 17,208.18 | 24,476.27 |
经营活动现金流入小计 | 888,565.21 | 569,288.76 | 279,784.74 | 1,385,037.09 | 1,022,389.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,351.38 | 297,439.75 | 144,956.08 | 858,922.95 | 704,105.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,298.87 | 106,741.08 | 56,760.99 | 203,759.87 | 149,815.14 |
支付的各项税费 | 39,464.69 | 28,844.52 | 13,584.08 | 41,982.01 | 31,343.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,743.51 | 39,839.04 | 30,536.17 | 117,188.60 | 92,644.70 |
经营活动现金流出小计 | 749,858.45 | 472,864.38 | 245,837.33 | 1,221,853.43 | 977,908.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 138,706.76 | 96,424.39 | 33,947.42 | 163,183.66 | 44,480.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,922.71 | 11,640.24 | 2,194.97 | 16,768.04 | 616.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,824.91 | 233.76 | 35.05 | 6,765.46 | 7,449.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,582.67 | 1,526.88 | 1,065.66 | 4,020.31 | 1,748.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,334.76 | 191.59 | 6,841.33 | 7,019.57 | 2,664.08 |
投资活动现金流入小计 | 17,665.05 | 13,592.47 | 10,137.01 | 34,573.38 | 12,478.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,126.18 | 25,764.53 | 14,666.38 | 43,249.86 | 25,359.49 |
投资所支付的现金 | 12,267.66 | 9,242.38 | 4,013.99 | 22,100.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7,672.48 | 7,474.33 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,476.31 | 5,675.21 | 4,905.62 | 12,987.67 | 276.87 |
投资活动现金流出小计 | 66,870.15 | 40,682.12 | 23,585.98 | 86,010.01 | 33,110.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,205.10 | -27,089.65 | -13,448.97 | -51,436.63 | -20,632.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 108,760.17 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 208,506.77 | 53,966.70 | 22,933.87 | 349,892.97 | 247,766.83 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,810.91 | 19,816.92 | 2,082.23 | 10,426.67 | 500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 227,317.68 | 73,783.61 | 25,016.10 | 469,079.81 | 248,266.83 |
偿还债务支付的现金 | 131,276.92 | 46,432.96 | 44,013.06 | 443,159.22 | 241,425.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,359.88 | 23,326.52 | 2,002.38 | 8,466.78 | 5,963.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,317.06 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,571.50 | 11,888.71 | 4,642.73 | 78,428.97 | 21,983.28 |
筹资活动现金流出小计 | 170,208.31 | 81,648.19 | 50,658.18 | 530,054.98 | 269,373.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,109.37 | -7,864.58 | -25,642.08 | -60,975.17 | -21,106.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,980.05 | 3,708.89 | -3,269.62 | 28,452.23 | 14,814.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 159,591.08 | 65,179.05 | -8,413.26 | 79,224.09 | 17,556.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 479,342.72 | 479,342.72 | 479,342.72 | 400,118.62 | 400,118.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 638,933.80 | 544,521.77 | 470,929.46 | 479,342.72 | 417,674.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 87,675.74 | -- | 144,464.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,639.42 | -- | 4,221.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,068.03 | -- | 18,138.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,148.45 | -- | 3,228.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,399.77 | -- | 1,656.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -306.77 | -- | 1,689.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 750.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,478.73 | -- | 5,058.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10,577.64 | -- | -4,403.73 | -- |
投资损失 | -- | -20,191.45 | -- | -17,692.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -954.52 | -- | -2,853.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,586.60 | -- | -2,646.54 | -- |
存货的减少 | -- | -10,382.23 | -- | -2,400.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,914.01 | -- | 31,392.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,106.83 | -- | -27,255.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 96,424.39 | -- | 163,183.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 544,521.77 | -- | 479,342.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 479,342.72 | -- | 400,118.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 65,179.05 | -- | 79,224.09 | -- |
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