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| 和而泰(002402) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 714,303.04 | 463,172.39 | 229,058.57 | 841,810.29 | 598,841.29 |
| 收到的税费返还 | 46,701.39 | 34,148.30 | 20,326.05 | 56,879.89 | 40,414.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,091.85 | 2,475.00 | 1,160.55 | 10,792.89 | 6,211.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 765,096.28 | 499,795.69 | 250,545.17 | 909,483.07 | 645,466.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,302.77 | 373,521.02 | 190,954.04 | 665,241.77 | 475,782.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,403.41 | 84,091.77 | 41,793.68 | 140,669.24 | 106,662.73 |
| 支付的各项税费 | 21,288.00 | 14,365.56 | 5,258.87 | 18,420.70 | 14,056.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,979.64 | 13,092.35 | 5,746.32 | 22,161.62 | 16,084.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 720,973.81 | 485,070.70 | 243,752.91 | 846,493.33 | 612,585.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,122.46 | 14,724.99 | 6,792.26 | 62,989.74 | 32,880.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,835.31 | 36,014.56 | 11,000.00 | 38,164.88 | 13,698.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.36 | 57.00 | 51.30 | 90.19 | 1,503.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.88 | 0.35 | -- | 414.88 | 32.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 612.48 | 445.62 | 175.79 | 795.11 | 500.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,635.03 | 36,517.54 | 11,227.09 | 39,465.06 | 15,734.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,199.88 | 16,871.59 | 7,379.11 | 83,091.24 | 68,718.51 |
| 投资所支付的现金 | 96,220.05 | 38,449.45 | 16,449.45 | 65,632.98 | 38,203.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5.66 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.28 | 338.74 | 338.45 | 154.31 | 7.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 122,820.21 | 55,659.78 | 24,172.67 | 148,878.53 | 106,929.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,185.18 | -19,142.25 | -12,945.58 | -109,413.47 | -91,194.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 770.64 | 770.64 | -- | 7,449.52 | 7,449.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 151,972.54 | 125,074.72 | 64,274.55 | 236,624.92 | 186,440.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,055.77 | 3,344.57 | 14.57 | 1,042.13 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,798.95 | 129,189.93 | 64,289.12 | 245,116.57 | 193,890.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,284.28 | 112,192.55 | 46,060.56 | 170,286.85 | 120,580.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,094.69 | 11,107.26 | 850.98 | 18,392.92 | 18,608.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,234.55 | 6,413.24 | 607.72 | 18,382.77 | 19,643.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,613.51 | 129,713.04 | 47,519.27 | 207,062.53 | 158,831.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,185.45 | -523.10 | 16,769.85 | 38,054.04 | 35,058.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.30 | -30.32 | 371.15 | -261.43 | 274.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,864.42 | -4,970.68 | 10,987.68 | -8,631.12 | -22,980.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,944.52 | 103,944.52 | 103,944.52 | 112,575.64 | 112,575.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,808.94 | 98,973.84 | 114,932.19 | 103,944.52 | 89,595.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,731.00 | -- | 33,389.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,290.31 | -- | 18,577.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,247.37 | -- | 15,695.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,314.97 | -- | 6,054.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,959.80 | -- | 4,735.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.97 | -- | 195.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 17.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10.35 | -- | 32.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,860.81 | -- | 4,678.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 623.59 | -- | 1,636.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -593.28 | -- | -1,057.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 261.10 | -- | -704.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,451.78 | -- | -35,365.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -54,909.31 | -- | -87,965.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,165.12 | -- | 89,351.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,444.21 | -- | 8,847.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,724.99 | -- | 62,989.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,973.84 | -- | 103,944.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,944.52 | -- | 112,575.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,970.68 | -- | -8,631.12 | -- |
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