科远智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科远智慧(002380) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,096.5935,601.6113,410.0062,038.2656,293.59
收到的税费返还2,818.981,652.20596.102,201.551,631.60
收到的其他与经营活动有关的现金2,851.641,930.561,843.964,108.323,485.74
经营活动现金流入小计63,767.2139,184.3715,850.0768,348.1361,410.93
购买商品、接受劳务支付的现金23,781.4915,843.477,987.5719,194.2330,743.15
支付给职工以及为职工支付的现金19,937.4414,537.826,139.3821,566.7515,998.32
支付的各项税费7,145.984,766.222,223.928,306.156,591.75
支付的其他与经营活动有关的现金5,432.463,210.081,560.306,945.894,286.15
经营活动现金流出小计56,297.3738,357.5917,911.1656,013.0257,619.37
经营活动产生的现金流量净额7,469.84826.78-2,061.0912,335.113,791.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------50.00
取得投资收益所收到的现金----193.44----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.930.93------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金652.751,959.555,000.0033,523.6846,204.42
投资活动现金流入小计653.681,960.485,193.4433,523.6846,254.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,092.3216,694.115,474.2417,024.337,717.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,357.466,074.68
支付的其他与投资活动有关的现金500.00--12,812.89--25,000.00
投资活动现金流出小计27,592.3216,694.1118,287.1424,381.7938,791.84
投资活动产生的现金流量净额-26,938.64-14,733.63-13,093.709,141.897,462.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,605.671,719.67--754.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,605.671,719.67--754.60--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,998.89--
筹资活动现金流入小计1,605.671,719.67--6,753.49--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,002.335,002.33--4,926.654,926.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润202.50202.50--238.95238.95
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,002.335,002.33--4,926.654,926.65
筹资活动产生的现金流量净额-3,396.66-3,282.66--1,826.84-4,926.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,865.46-17,189.51-15,154.7923,303.846,327.49
加:期初现金及现金等价物余额100,336.02100,336.02100,336.0277,032.1877,032.18
六、期末现金及现金等价物余额77,470.5683,146.5185,181.23100,336.0283,359.67
附注
净利润--7,054.61--12,522.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--305.80--2,926.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,575.21--2,709.83--
无形资产摊销--370.47--732.35--
长期待摊费用摊销--4.10------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.41------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---359.55---1,512.05--
递延所得税资产减少---190.38---406.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,327.37---8,610.11--
经营性应收项目的减少---3,015.92---8,552.40--
经营性应付项目的增加---2,591.59--12,524.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--826.78--12,335.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,146.51--100,336.02--
现金的期初余额--100,336.02--77,032.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,189.51--23,303.84--
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