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| 康力电梯(002367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,221.65 | 85,567.98 | 500,963.93 | 319,693.57 | 199,484.04 |
| 收到的税费返还 | 1,735.75 | 1,380.80 | 5,791.64 | 4,677.11 | 3,044.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,425.84 | 6,461.88 | 22,684.92 | 18,115.29 | 12,895.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,383.23 | 93,410.66 | 529,440.49 | 342,485.97 | 215,423.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,810.50 | 77,264.25 | 353,509.63 | 214,106.82 | 137,967.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,854.05 | 22,020.21 | 62,345.04 | 48,140.01 | 34,083.34 |
| 支付的各项税费 | 6,678.07 | 3,704.28 | 20,515.08 | 15,163.45 | 9,669.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,582.10 | 9,608.26 | 40,985.97 | 32,639.46 | 23,759.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,924.72 | 112,597.01 | 477,355.72 | 310,049.73 | 205,479.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,541.49 | -19,186.35 | 52,084.78 | 32,436.24 | 9,943.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206,648.27 | 73,884.01 | 327,573.98 | 237,214.40 | 131,822.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,033.58 | -- | 1,865.28 | 276.23 | 670.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 403.02 | 181.00 | 1,068.82 | 669.07 | 230.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 208,084.87 | 74,065.01 | 330,508.09 | 238,159.71 | 132,724.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 739.15 | 293.18 | 1,636.78 | 595.26 | 545.10 |
| 投资所支付的现金 | 209,409.70 | 79,509.70 | 409,142.67 | 275,142.67 | 158,403.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 210,148.85 | 79,802.88 | 410,779.44 | 275,737.93 | 158,948.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,063.98 | -5,737.87 | -80,271.36 | -37,578.22 | -26,224.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,173.93 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,147.37 | 16,496.76 | 64,671.38 | 48,674.03 | 29,820.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,147.37 | 16,496.76 | 65,845.31 | 48,674.03 | 29,820.31 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,966.18 | -- | 24,014.44 | 24,014.44 | 23,932.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 82.08 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,030.00 | 19,900.00 | 74,484.30 | 57,013.00 | 44,241.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,996.18 | 19,900.00 | 98,498.74 | 81,027.44 | 68,173.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,848.82 | -3,403.24 | -32,653.43 | -32,353.42 | -38,353.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,024.90 | -616.52 | -508.49 | 18.07 | -5.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,479.18 | -28,943.99 | -61,348.50 | -37,477.32 | -54,640.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,337.36 | 108,337.36 | 169,685.86 | 169,685.86 | 169,685.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,858.18 | 79,393.38 | 108,337.36 | 132,208.54 | 115,045.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,750.66 | -- | 33,309.24 | -- | 18,066.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,379.66 | -- | 21,111.14 | -- | 2,992.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,823.20 | -- | 9,987.60 | -- | 4,998.33 |
| 无形资产摊销 | 284.64 | -- | 595.79 | -- | 302.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 108.98 | -- | 182.34 | -- | 81.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.51 | -- | 51.97 | -- | 32.04 |
| 固定资产报废损失 | 10.72 | -- | 12.89 | -- | 5.29 |
| 公允价值变动损失 | -1,062.77 | -- | -5,349.50 | -- | -1,105.83 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 822.26 | -- | 508.49 | -- | 17.50 |
| 投资损失 | -308.40 | -- | -74.40 | -- | 44.03 |
| 递延所得税资产减少 | 498.82 | -- | -1,371.75 | -- | 328.66 |
| 递延所得税负债增加 | 7.25 | -- | 4.67 | -- | -5.21 |
| 存货的减少 | 10,417.84 | -- | 21,203.80 | -- | -2,323.72 |
| 经营性应收项目的减少 | -31,020.41 | -- | -85,195.39 | -- | -36,120.53 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,345.45 | -- | 57,107.90 | -- | 22,628.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,541.49 | -- | 52,084.78 | -- | 9,943.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 75,858.18 | -- | 108,337.36 | -- | 115,045.85 |
| 现金的期初余额 | 108,337.36 | -- | 169,685.86 | -- | 169,685.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,479.18 | -- | -61,348.50 | -- | -54,640.01 |
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