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| 日海智能(002313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,290.37 | 300,072.02 | 229,596.65 | 152,042.18 | 72,962.25 |
| 收到的税费返还 | 3,498.97 | 11,600.48 | 10,234.51 | 7,677.38 | 1,752.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,578.73 | 11,065.94 | 23,284.60 | 15,117.56 | 13,543.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,368.07 | 322,738.44 | 263,115.76 | 174,837.12 | 88,258.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,013.81 | 250,198.13 | 179,551.25 | 117,986.16 | 70,026.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,295.54 | 61,863.68 | 43,461.93 | 28,975.43 | 14,801.93 |
| 支付的各项税费 | 3,285.99 | 7,744.53 | 6,591.34 | 4,109.51 | 2,161.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,501.86 | 21,061.80 | 32,050.67 | 20,512.77 | 4,672.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,097.20 | 340,868.15 | 261,655.19 | 171,583.88 | 91,662.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,729.13 | -18,129.70 | 1,460.57 | 3,253.24 | -3,404.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 962.75 | 800.00 | 800.00 | 400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.69 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.99 | 476.93 | 487.50 | 473.34 | 113.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 655.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27.68 | 2,095.64 | 1,287.50 | 1,273.34 | 513.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,098.53 | 1,085.57 | 3,605.06 | 2,293.79 | 1,199.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,098.53 | 1,085.57 | 3,605.06 | 2,293.79 | 1,199.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,070.84 | 1,010.07 | -2,317.57 | -1,020.45 | -686.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 155,168.00 | 92,458.00 | 69,058.00 | 28,868.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,231.47 | 22,464.57 | 41,297.12 | 17,411.89 | 11,859.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,231.47 | 177,632.57 | 133,755.12 | 86,469.89 | 40,727.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,367.88 | 157,872.05 | 122,678.66 | 84,914.66 | 35,558.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,980.83 | 5,874.71 | 3,357.63 | 2,468.84 | 1,311.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,739.72 | 9,827.81 | 11,216.87 | 9,481.23 | 7,772.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,088.42 | 173,574.57 | 137,253.16 | 96,864.73 | 44,642.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,143.05 | 4,058.00 | -3,498.04 | -10,394.84 | -3,915.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249.15 | -2,135.00 | -52.62 | -151.08 | -183.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,093.92 | -15,196.63 | -4,407.66 | -8,313.13 | -8,189.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,006.00 | 26,202.62 | 26,202.62 | 26,202.62 | 26,202.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,099.92 | 11,006.00 | 21,794.96 | 17,889.49 | 18,013.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -36,475.75 | -- | -10,705.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,253.05 | -- | 3,962.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,523.92 | -- | 1,040.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,142.60 | -- | 3,535.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,208.35 | -- | 1,073.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -469.73 | -- | -186.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 94.65 | -- | -346.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,479.19 | -- | 4,208.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -102.58 | -- | 33.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,497.73 | -- | 42.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 225.54 | -- | -61.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 38,005.66 | -- | 24,062.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,651.82 | -- | 17,038.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -78,945.63 | -- | -42,038.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,129.70 | -- | 3,253.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,006.00 | -- | 17,889.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,202.62 | -- | 26,202.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,196.63 | -- | -8,313.13 | -- |
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